资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269397.99 99.91%
银行存款和结算备付金 244.28 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:269642.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 540.00 54385.62 20.51%
25国开15 390.00 38978.42 14.70%
26附息国债05 300.00 30250.79 11.41%
26附息国债10 260.00 26265.12 9.91%
24国开08 230.00 23354.14 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186087.26 70.19%
国家债券 83310.74 31.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%