资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353414.24 99.93%
银行存款和结算备付金 238.39 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:353652.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 530.00 55240.40 20.94%
24国开03 440.00 45033.76 17.07%
25国开08 430.00 43357.76 16.43%
22国开08 250.00 25894.97 9.81%
23国开03 250.00 25687.09 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350403.19 132.81%
国家债券 3011.05 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%