资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330266.98 99.95%
银行存款和结算备付金 168.96 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:330435.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 380.00 39358.81 15.03%
25国开08 390.00 38993.09 14.89%
25国开20 280.00 27850.07 10.63%
22国开08 250.00 25754.15 9.83%
25国开02 250.00 25204.46 9.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304616.04 116.29%
国家债券 25650.94 9.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%