资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235593.96 99.60%
银行存款和结算备付金 946.36 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:236540.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 390.00 39095.92 14.84%
26附息国债10 370.00 37062.78 14.07%
25国开10 230.00 23166.48 8.79%
23国开08 200.00 20473.09 7.77%
25国开清发02 190.00 19127.63 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176295.49 66.92%
国家债券 59298.47 22.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%