工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	26.23	1.42	1.42	1.42	1.42	15.01	15.01
季度净申购	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81	0.00	0.00
总份额	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38	140315.19	140315.19
季度总申购份额	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25	0.00	0.00
季度总赎回份额	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
984	华商鸿悦纯债债券	26.44	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
985	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
986	信诚双盈债券(LOF)	26.37	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
987	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.31	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
988	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
989	广发中债7-10年国开债指数C	26.24	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
990	工银瑞诚一年定开债券A	26.23	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
991	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
992	浦银安盛双债增强债券A	26.18	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
993	鹏华可转债债券A	26.17	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
994	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
995	广发集轩债券C	26.15	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
996	博时裕恒纯债债券	26.11	247785.55	-26.78	4.91	31.68
997	华安可转债债券A	26.05	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
945	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
946	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
947	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
948	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.31	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
949	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
950	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
951	工银瑞诚一年定开债券A	26.23	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
952	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
953	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
954	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60
955	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
956	国寿安保尊恒利率债债券A	25.73	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
957	博时裕荣纯债债券	30.01	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
958	广发招财短债E	24.53	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
53	上银慧永利中短期债券A	73.23	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
54	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
55	建信短债债券A	72.52	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
56	建信鑫享短债债券A	39.42	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
57	国泰润利纯债债券	42.78	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
58	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
59	工银瑞诚一年定开债券A	26.23	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
60	中欧双利债券A	60.47	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
61	嘉实多利收益债券A	42.15	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
62	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.11	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
63	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
64	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
65	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
66	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.09	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
169	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.11	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
170	广发景明中短债E	36.12	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
171	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
172	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
173	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
174	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
175	工银瑞诚一年定开债券A	26.23	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
176	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
177	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
178	华夏中债1-3年政金债指数A	37.31	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
179	景顺长城稳健增益债券A	107.92	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
180	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
181	博时中债3-5年国开行A	49.45	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
182	浦银安盛普诚纯债债券A	46.69	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2758	长信可转债债券A	2.75	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
2759	招商享利增强债券A	1.79	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
2760	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
2761	方正富邦富利纯债A	19.50	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2762	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
2763	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2764	工银瑞诚一年定开债券A	26.23	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2765	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2766	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2767	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2768	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2769	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2770	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.38	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2771	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

322

24534149.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-06-30	322	24534149.6600	789999.30	100.00	0.32	0.00

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