工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.42	26.42	26.42	1.43	1.43	1.43	1.43
季度净申购	17.85	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81
总份额	245230.13	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38
季度总申购份额	17.85	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
1042	博时裕恒纯债债券	26.60	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.57	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.54	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银双玺6个月持有期债券A	26.50	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1046	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
1047	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.37	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1050	鹏扬泓利债券A	26.28	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1051	华夏鼎泓债券C	26.22	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1052	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1053	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
998	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
999	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.18	-	-	0.00
1000	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1001	汇添富鑫远债	25.92	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1002	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.88	245425.23	-	-	0.00
1003	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
1004	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1005	嘉实致信一年定期纯债债券	25.22	244885.43	-	-	-
1006	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1007	工银瑞信双利债券A	48.35	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1008	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
1009	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
1010	广发中债7-10年国开债指数C	32.38	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5340	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5341	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5342	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5344	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5345	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5348	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5349	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5350	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5351	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5352	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5353	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
3670	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3671	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
3672	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3673	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3674	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3675	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3676	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
3677	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3678	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3679	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3680	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3681	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
3682	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3683	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5418	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5419	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5420	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5421	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5422	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5423	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5424	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5425	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5426	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5427	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5428	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5429	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5430	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5431	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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