工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.43	26.43	26.43	1.44	1.44	1.44	1.44
季度净申购	17.85	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81
总份额	245230.13	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38
季度总申购份额	17.85	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1039	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1040	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
1041	博时裕恒纯债债券	26.61	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1042	工银双玺6个月持有期债券A	26.60	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
1046	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-
1047	华夏鼎泓债券C	26.42	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1048	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1049	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1050	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1051	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1052	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.14	245595.90	-	-	-
1000	汇添富鑫远债	25.95	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
1003	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1004	嘉实致信一年定期纯债债券	24.71	244885.43	-	-	-
1005	德邦短债C	28.27	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1006	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1007	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.25	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.40	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5343	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5344	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5345	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
5346	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5347	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
5348	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5349	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
5350	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5351	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5352	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
5353	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5354	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5355	天弘裕享一年定开债券发起	20.38	200203.29	-	-	-
5356	英大通佑一年定开债券	67.28	635049.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
3719	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
3720	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3721	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3722	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3723	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3724	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3725	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
3726	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3727	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3728	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3729	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3730	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3731	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3732	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平

5419	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5420	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5421	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5422	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5423	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
5424	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5425	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
5426	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
5427	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5428	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5429	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
5430	天弘裕享一年定开债券发起	20.38	200203.29	-	-	-
5431	英大通佑一年定开债券	67.28	635049.21	-	-	-
5432	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5433	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

312

7859940.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	312	7859940.1900	245223.08	100.00	7.05	0.00
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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