工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.59	26.59	26.59	1.44	1.44	1.44	1.44
季度净申购	17.85	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81
总份额	245230.13	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38
季度总申购份额	17.85	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	招商添裕纯债A	26.79	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
1035	博时裕恒纯债债券	26.78	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1036	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1037	易方达裕鑫债C	26.70	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1038	建信睿兴纯债债券	26.68	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1039	国寿安保尊弘短债债券A	26.65	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1040	天弘中债1-3年国开债A	26.65	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1041	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
1042	农银金润定开债券	26.59	248521.35	-	-	-
1043	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
1044	工银双玺6个月持有期债券A	26.51	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1045	浦银安盛双债增强债券A	26.45	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1046	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1047	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.35	250005.92	-	-	-
1048	博时富瑞纯债债券A	26.33	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	招商添裕纯债A	26.79	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.64	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.68	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	25.03	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.84	245595.90	-	0.00	-
1000	汇添富鑫远债	26.12	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
1003	添富中债1-3年国开债A	25.19	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1004	嘉实致信一年定期纯债债券	24.81	244885.43	-	-	-
1005	德邦短债C	28.34	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1006	工银瑞信双利债券A	48.21	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
1007	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.40	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.69	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5356	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5357	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5360	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5362	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5363	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	永赢乾益债券	65.38	598488.84	18.53	18.54	0.01
3788	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3789	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3790	惠升和泰纯债A	10.74	96539.81	4.85	18.18	13.33
3791	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3792	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3793	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3794	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
3795	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3796	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3797	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3798	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3799	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3800	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3801	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5428	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5429	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5431	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

312

7859940.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	312	7859940.1900	245223.08	100.00	7.05	0.00
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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