工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.42	1.44	1.44	1.44	1.44	15.12	15.12
季度净申购	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81	0.00	0.00
总份额	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38	140315.19	140315.19
季度总申购份额	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25	0.00	0.00
季度总赎回份额	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
977	鹏华丰泽债券(LOF)	26.67	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
978	华商鸿悦纯债债券	26.65	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
979	广发中债7-10年国开债指数C	26.63	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
980	新华增怡债券A	26.61	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
981	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
982	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
983	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
984	招商添锦1年定开债发起式	26.42	254832.84	-	-	-
985	中欧丰利债券C	26.42	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
986	信诚双盈债券(LOF)	26.40	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
987	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.39	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
988	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
989	蜂巢丰嘉债券C	26.35	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
990	南方卓元债券A	26.30	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	广发集富纯债A	25.48	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
943	中银泰享定期开放债券	25.19	245855.19	-	-	0.00
944	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.90	245595.90	1.53	1.62	0.09
945	汇添富鑫远债	25.71	245555.02	19241.69	21143.06	1901.37
946	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.39	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
947	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.62	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
948	万家鑫橙纯债债券A	25.50	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
949	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
950	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03
951	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
952	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243848.20	4.17	8.16	3.99
953	大成惠泽一年定开债券发起式	25.03	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
954	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
955	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
956	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	浦银普益A	92.90	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
151	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
152	金信民兴债券C	34.76	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
153	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
154	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
155	方正富邦睿利纯债A	31.16	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
156	南方梦元短债A	56.32	484680.75	233946.16	924581.27	690635.11
157	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
158	东方红汇阳债券A	52.75	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
159	中欧双利债券A	60.49	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
160	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
161	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.01	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
162	大成稳安60天滚动持有债券A	29.47	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
163	平安添润债券A	28.17	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
164	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
486	银华增强收益债券	24.01	180374.08	154506.17	237878.58	83372.40
487	国泰利安中短债债券C	32.18	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
488	广发集远债券A	12.53	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
489	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
490	工银产业债债券A	54.23	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
491	鹏华稳健添利债券A	15.64	141137.80	123451.39	234797.98	111346.59
492	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
493	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.21	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
494	工银1-3年农发债指数E	24.73	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
495	浙商汇金安享66个月定期A	79.94	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
496	华夏中债1-3年政金债指数A	37.33	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
497	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
498	国泰惠信三年定期开放债券	110.06	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
499	工银四季收益债券C	8.46	76844.81	71963.42	229463.75	157500.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	招商享利增强债券A	1.76	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
2987	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
2988	方正富邦富利纯债A	19.64	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2989	万家可转债债券C	0.28	1852.12	1240.91	2709.19	1468.28
2990	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1717.20	3183.45	1466.25
2991	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
2992	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
2993	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2994	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2995	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
2996	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2997	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2998	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2999	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3000	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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