工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	26.45	26.45	1.44	1.44	1.44	1.44	15.14
季度净申购	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81	0.00
总份额	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38	140315.19
季度总申购份额	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25	0.00
季度总赎回份额	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.83	250000.07	-	0.00	-
961	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
962	兴银合泰债券A	26.72	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
963	华夏可转债增强债券C	26.57	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
964	兴业120天滚动持有债券A	26.53	237601.36	135089.73	154130.80	19041.08
965	宏利集利债券A	26.52	199465.46	20737.82	52670.50	31932.68
966	广发集源债券E	26.50	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
967	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
968	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
969	建信中债3-5年国开行债券指数A	26.43	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
970	博时裕荣纯债债券	26.38	212164.67	-31066.62	44167.45	75234.07
971	信诚双盈债券(LOF)	26.35	252171.03	-1482.13	528.60	2010.73
972	创金合信中债1-3年国开债A	26.31	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
973	汇添富双享增利债券A	26.31	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
974	博时裕恒纯债债券	26.27	247802.95	17.40	41.05	23.64

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.92	245595.90	-	0.00	-
931	交银中债1-3年政金债指数A	26.23	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
932	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.76	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92
933	汇添富鑫远债	25.74	245519.28	-35.74	19.93	55.67
934	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.64	245425.23	-	-	0.00
935	工银四季收益债券A	27.17	245371.03	22043.14	83397.19	61354.05
936	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	27.39	245238.91	-22839.76	48820.55	71660.30
937	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
938	上银中债5-10年国开行债券指数	27.02	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
939	创金合信中债1-3年政金债A	25.38	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
940	嘉实致信一年定期纯债债券	25.06	244885.43	-	-	-
941	华夏鼎业三个月定开债券A	24.70	244463.49	16140.20	29895.37	13755.17
942	财通资管中债1-3年国开债A	24.99	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
943	信诚至泰A	30.89	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
944	浙商汇金聚瑞债券A	25.28	243848.20	4.17	8.16	3.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5324	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.10	49058.37	-	0.00	-
5325	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5326	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5327	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5328	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.58	88838.36	-	-	19042.13
5329	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
5330	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5331	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5332	国融稳泰纯债债券A	2.03	19680.46	-	-	9700.02
5333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	29.89	294570.70	-	-	-
5336	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	兴华安悦纯债A	5.08	50002.46	-	-	0.20
5340	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5341	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5342	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5343	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5344	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.58	88838.36	-	-	19042.13
5345	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5348	国融稳泰纯债债券A	2.03	19680.46	-	-	9700.02
5349	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
5350	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
5351	长城鼎利一年定开债券发起式	29.89	294570.70	-	-	-
5352	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	博时富尊一年定开债发起式	32.21	291285.67	-	-	-
5411	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5412	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
5413	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.06	146391.43	-	-	-
5414	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.10	49058.37	-	0.00	-
5415	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5416	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5417	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5418	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5419	长城鼎利一年定开债券发起式	29.89	294570.70	-	-	-
5420	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5421	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5422	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5423	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5424	招商添文1年定开债发起式	93.29	874288.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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