工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	26.72	26.72	26.72	26.72	1.45	1.45	1.45
季度净申购	0.00	17.85	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00
总份额	245230.13	245230.13	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38
季度总申购份额	0.00	17.85	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	易方达安和中短债债券C	26.90	258428.14	34685.20	193467.11	158781.92
1033	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
1034	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32
1035	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
1036	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
1037	鹏扬泓利债券A	26.77	243917.72	8495.09	60929.95	52434.86
1038	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
1039	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
1042	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
1043	博时智臻纯债债券	26.58	232435.75	37057.16	37069.24	12.08
1044	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.52	213756.16	1439.09	2065.06	625.97
1045	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
1046	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
1002	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
1003	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
1004	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38
1005	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
1006	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
1007	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1008	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
1009	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
1010	广发景丰纯债	29.89	244897.39	70629.69	78042.15	7412.46
1011	鹏扬泓利债券A	26.77	243917.72	8495.09	60929.95	52434.86
1012	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1013	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31
1014	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
1015	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
5343	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
5344	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5345	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	-	-	-
5346	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5347	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
5348	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
5349	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
5350	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5351	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
5352	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5353	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5354	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5355	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	459.76	-	-	57658.83
5356	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	兴华安悦纯债C	0.00	0.43	-	-	0.10
5367	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
5368	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
5369	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5370	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	-	-	-
5371	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5372	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
5373	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
5374	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5375	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5376	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5377	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5378	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	459.76	-	-	57658.83
5379	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
5380	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
5416	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
5417	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
5418	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
5419	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5420	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	-	-	-
5421	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
5422	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
5423	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5424	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
5425	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5426	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5427	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5428	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
5429	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

312

7859940.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	312	7859940.1900	245223.08	100.00	7.05	0.00
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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