工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	26.54	26.54	1.44	1.44	1.44	1.44	15.18
季度净申购	0.00	231893.91	0.00	0.00	0.00	-126996.81	0.00
总份额	245212.28	245212.28	13318.38	13318.38	13318.38	13318.38	140315.19
季度总申购份额	0.00	233349.19	0.00	0.00	0.00	8111.25	0.00
季度总赎回份额	0.00	1455.29	0.00	0.00	0.00	135108.06	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	交银增利债券A/B	26.89	253395.39	18320.46	40938.95	22618.49
962	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.88	250000.07	-	0.00	-
963	兴银合泰债券A	26.79	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
964	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
965	汇添富双享增利债券A	26.70	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
966	兴业120天滚动持有债券A	26.58	237601.36	135089.73	154130.80	19041.08
967	招商添锦1年定开债发起式	26.55	254832.84	-	-	-
968	工银瑞诚一年定开债券A	26.54	245212.28	-	-	-
969	建信中债3-5年国开行债券指数A	26.54	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
970	博时裕荣纯债债券	26.44	212164.67	-31066.62	44167.45	75234.07
971	信诚双盈债券(LOF)	26.44	252171.03	-1482.13	528.60	2010.73
972	广发集源债券E	26.41	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
973	创金合信中债1-3年国开债A	26.38	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
974	华夏鼎泓债券A	26.36	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
975	农银金润定开债券	26.33	248521.35	-	-	50000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.00	245595.90	-	0.00	-
931	交银中债1-3年政金债指数A	26.30	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
932	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.80	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92
933	汇添富鑫远债	25.82	245519.28	-35.74	19.93	55.67
934	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.75	245425.23	-	-	0.00
935	工银四季收益债券A	27.19	245371.03	22043.14	83397.19	61354.05
936	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	27.43	245238.91	-22839.76	48820.55	71660.30
937	工银瑞诚一年定开债券A	26.54	245212.28	-	-	-
938	上银中债5-10年国开行债券指数	27.24	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
939	创金合信中债1-3年政金债A	25.43	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
940	嘉实致信一年定期纯债债券	25.13	244885.43	-	-	-
941	华夏鼎业三个月定开债券A	24.76	244463.49	16140.20	29895.37	13755.17
942	财通资管中债1-3年国开债A	25.05	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
943	信诚至泰A	30.97	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
944	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5324	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.11	49058.37	-	0.00	-
5325	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5326	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.95	101018.52	-	-	-
5327	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5328	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.63	88838.36	-	-	19042.13
5329	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71
5330	工银瑞诚一年定开债券A	26.54	245212.28	-	-	-
5331	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5332	国融稳泰纯债债券A	2.04	19680.46	-	-	9700.02
5333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	29.98	294570.70	-	-	-
5336	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	兴华安悦纯债A	5.11	50002.46	-	-	0.20
5340	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5341	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5342	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.95	101018.52	-	-	-
5343	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5344	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.63	88838.36	-	-	19042.13
5345	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.54	245212.28	-	-	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5348	国融稳泰纯债债券A	2.04	19680.46	-	-	9700.02
5349	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
5350	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
5351	长城鼎利一年定开债券发起式	29.98	294570.70	-	-	-
5352	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5411	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5412	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
5413	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-	-	-
5414	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.11	49058.37	-	0.00	-
5415	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5416	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.95	101018.52	-	-	-
5417	工银瑞诚一年定开债券A	26.54	245212.28	-	-	-
5418	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5419	长城鼎利一年定开债券发起式	29.98	294570.70	-	-	-
5420	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
5421	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5422	天弘裕享一年定开债券发起	20.30	200203.29	-	-	-
5423	英大通佑一年定开债券	66.87	635049.21	-	-	-
5424	招商添文1年定开债发起式	93.47	874288.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

7859368.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-12-31

321

414902.6900

99.95%

0.05%

2024-06-30

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	7859368.0400	245205.29	100.00	6.99	0.00
2025-06-30	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-12-31	321	414902.6900	13312.09	99.95	6.28	0.05
2024-06-30	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28	0.00

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