工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0788 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1078

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.37亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
债券型名次	4534	3460	2422	3303	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.91	10.05	-	10.97
债券型名次	4558	1960	1873	4733	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
4533	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.34	0.93	1.36	1.29
4534	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
4535	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
4536	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.05	0.21	0.54	1.05	0.83
3459	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.21	0.72	1.08	0.97
3460	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
3461	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.21	0.77	1.24	1.08
3462	工银瑞嘉一年定开债券A	0.01	0.21	0.30	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.32	0.71	1.07	0.96
2421	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.07	0.32	0.71	1.01	1.09
2422	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
2423	广发中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.23	0.71	1.14	1.01
2424	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.12	0.54	0.98	0.72
3302	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3303	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
3304	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.56	0.98	0.78
3305	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.56	0.98	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	富国稳健添盈债券C	0.00	0.34	-0.33	0.81	0.99
2978	富荣中短债债券C	0.01	0.22	0.70	1.20	0.99
2979	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
2980	广发中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.24	0.74	0.93	0.99
2981	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.01	0.28	0.72	0.86	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.14	5.31	0.00	-	8.62
4557	蜂巢丰吉纯债C	1.14	5.76	12.02	-	15.72
4558	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
4559	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.57	0.00	-	4.64
4560	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
1959	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.56	5.92	9.65	-	14.16
1960	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
1961	工银中债1-5年进出口行A	1.74	5.91	9.89	16.54	21.04
1962	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.91	10.47	17.78	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.59	5.60	10.06	17.91	18.19
1872	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	16.24	36.96
1873	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
1874	国投瑞银顺成3个月定开债	3.23	6.16	10.05	-	17.49
1875	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.67	5.52	10.05	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华安沣悦债券A	3.84	7.62	10.54	-	10.15
4732	华安沣悦债券C	3.48	6.89	9.41	-	8.76
4733	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
4734	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
4735	融通通灿债券	1.58	5.13	9.15	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中融恒通纯债C	0.82	6.36	10.13	-	10.98
4326	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4327	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
4328	广发景华纯债C	1.57	5.21	9.02	-	10.97
4329	华润元大润享三个月定开债A	3.09	6.98	0.00	-	10.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0792	1.0795	1.0786	1.0780	1.0786
累计净值(元)	1.1082	1.1085	1.1076	1.1070	1.1076

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