工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.37亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
债券型名次	552	1294	1752	1908	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.74	9.59	-	11.55
债券型名次	3544	1856	1952	4742	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
1293	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1294	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1295	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69
1296	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
1751	富国汇泽一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.75	1.71	1.53
1752	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1753	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1754	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
1907	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
1908	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1909	工银添福债券B	0.00	-0.10	-0.48	1.63	1.79
1910	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52
2385	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
2386	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
2387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2388	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
3543	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53
3544	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
3545	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
3546	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
1855	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1856	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
1857	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
1858	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
1951	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
1952	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
1953	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
1954	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
4741	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85
4742	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
4743	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4744	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
4264	鹏华稳福中短债债券A	1.65	3.68	8.39	-	11.56
4265	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
4266	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4267	华宸稳健债券C	-9.95	-8.17	-3.54	3.05	11.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0741	1.0740	1.0733	1.0735	1.0733
累计净值(元)	1.1131	1.1130	1.1123	1.1125	1.1123

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