工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.37亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
债券型名次	4399	2720	2674	2876	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.65	9.56	-	11.25
债券型名次	4144	1916	1965	4718	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	1.19	2.00	1.86
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.05	0.65	1.27	1.15
4399	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
4400	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.05	1.81	1.57
4401	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.07	0.26	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.93	1.80	1.66
2719	工银纯债债券A	0.02	0.13	0.86	1.78	1.58
2720	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2721	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.43	0.77	0.71
2722	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.13	0.77	1.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	东方臻享纯债债券C	0.01	0.16	0.71	1.42	1.30
2673	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18
2674	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2675	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
2676	广发景泰债券C	0.00	0.13	0.71	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	富国产业债C	0.01	0.10	0.48	1.38	1.21
2875	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.09	0.66	1.38	1.25
2876	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2877	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23
2878	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.10	0.69	1.39	1.25
2800	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.09	0.66	1.38	1.25
2801	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2802	国联安增盈纯债A	0.01	0.15	0.74	1.36	1.25
2803	国联安增盈纯债C	0.01	0.14	0.74	1.36	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.37	4.02	7.15	10.74	12.23
4143	大成景乐纯债债券C	1.37	4.25	7.77	11.62	15.39
4144	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4145	光大保德信超短债债券A	1.37	3.91	6.72	11.76	22.18
4146	国富恒利债券(LOF)A	1.37	5.39	9.04	15.62	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.04	5.65	11.32	-	11.73
1915	富国目标收益一年期纯债债券	2.65	5.65	11.01	18.32	76.50
1916	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
1917	国泰聚禾纯债债券	2.09	5.65	10.94	20.36	30.24
1918	海富通瑞福债券A	2.14	5.65	9.96	17.67	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	德邦短债A	1.80	4.67	9.56	15.02	19.02
1964	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.14	4.87	9.56	19.39	42.90
1965	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
1966	华富恒盛纯债债券C	2.49	5.32	9.56	16.71	20.27
1967	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华安沣悦债券A	2.45	7.28	9.59	-	9.63
4717	华安沣悦债券C	2.09	6.55	8.46	-	8.20
4718	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4719	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
4720	融通通灿债券	1.69	4.94	8.77	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4304	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4305	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4306	万家鑫安纯债E	1.85	5.76	8.72	-	11.25
4307	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0815	1.0808	1.0813	1.0821	1.0826
累计净值(元)	1.1105	1.1098	1.1103	1.1111	1.1116

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