工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0778 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.32亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
债券型名次	4610	1988	2056	1478	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.45	9.55	-	11.90
债券型名次	2778	2007	1868	4735	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
4609	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4610	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
4611	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
4612	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.21	0.46	1.68	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
1987	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1988	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
1989	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1990	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2055	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2056	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2057	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
2058	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
1477	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
1478	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
1479	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1480	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	东方强化收益债券	-0.04	0.34	-0.37	0.37	1.84
2253	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84
2254	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2255	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
2256	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.02	34.84
2777	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
2778	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
2779	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.60	22.33
2780	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	4.62	8.47	14.89	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.59	60.77
2006	大成稳安60天滚动持有债券C	1.65	5.45	9.39	-	13.49
2007	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
2008	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.83	27.20
2009	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
1867	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
1868	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
1869	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
1870	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4734	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
4735	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
4736	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
4737	融通通灿债券	2.39	4.51	8.60	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
4228	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
4229	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
4230	博远增睿纯债债券	1.35	6.15	10.17	-	11.89
4231	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.56	3.73	6.32	-	11.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0777	1.0784	1.0789	1.0791	1.0784
累计净值(元)	1.1167	1.1174	1.1179	1.1181	1.1174

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