工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0840 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.32亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
债券型名次	513	948	1080	1286	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.63	10.19	-	12.54
债券型名次	1954	1934	1692	4779	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
512	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
513	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
514	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
515	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
947	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
948	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
949	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
950	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1079	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1080	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1081	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1082	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1285	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1286	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1287	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1288	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1649	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1650	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1651	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1652	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1953	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1954	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1955	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
1956	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
1933	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1934	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1935	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1936	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1691	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1692	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1693	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4778	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4779	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4780	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
4781	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54
4094	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
4095	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4096	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
4097	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%
23国开08	200.00	20473.09	7.77%
25国开清发02	190.00	19127.63	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0844	1.0834	1.0830	1.0816	1.0810
累计净值(元)	1.1234	1.1224	1.1220	1.1206	1.1200

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