工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0699 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.19亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
债券型名次	1740	3462	4855	4251	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	6.30	9.99	-	10.05
债券型名次	4163	2071	2159	4722	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
1739	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
1740	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
1741	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1742	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3461	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3462	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
3463	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
3464	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.22	0.14	0.04	0.20
4854	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.14	0.14	0.65	0.14
4855	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
4856	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
4857	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
4250	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
4251	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
4252	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07
4253	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16
4073	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.20	-0.40	0.16
4074	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
4075	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4076	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.47	16.27
4162	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
4163	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4164	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
4165	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
2070	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.42	46.62
2071	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
2072	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
2073	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.76	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	博时裕泰纯债债券	1.33	4.34	9.99	21.13	54.29
2158	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89
2159	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
2160	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
2161	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
4721	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
4722	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4723	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4724	融通通灿债券	0.89	5.89	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	兴华安恒纯债A	0.89	3.62	6.74	-	10.06
4379	蜂巢丰裕债券A	1.75	5.72	9.57	-	10.05
4380	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4381	农银金耀定开债券	0.78	5.72	9.78	-	10.05
4382	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0698	1.0698	1.0695	1.0696	1.0696
累计净值(元)	1.0988	1.0988	1.0985	1.0986	1.0986

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