工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1066

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.19亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
债券型名次	1928	2788	2175	3068	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.90	10.30	-	10.85
债券型名次	4638	1975	1806	4727	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.34	0.80	1.49	1.00
1927	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.33	0.77	1.25	0.84
1928	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
1929	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
1930	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.63	1.13	2.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.35	0.80	1.36	0.86
2787	工银恒享纯债债券A	0.03	0.35	0.75	1.22	0.85
2788	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2789	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.35	0.77	1.64	1.02
2790	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.67	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.43	0.82	1.26	0.87
2174	蜂巢添鑫纯债C	0.14	0.43	0.82	1.26	0.86
2175	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2176	光大尊盈半年A	0.00	0.34	0.82	1.32	0.95
2177	广发央企80债券指数A	0.04	0.40	0.82	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.73	1.21	0.78
3067	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.32	0.73	1.21	0.81
3068	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
3069	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.65	0.89	1.21	0.93
3070	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.33	0.77	1.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	富荣中短债债券C	0.03	0.36	0.78	1.45	0.88
2945	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.81	1.32	0.88
2946	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2947	工银尊益中短债债券F	0.07	0.39	0.78	1.27	0.88
2948	广发央企80债券指数A	0.04	0.40	0.82	1.31	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	招商添浩纯债A	1.12	5.03	8.18	16.80	14.41
4637	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.11	5.77	10.22	-	15.29
4638	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
4639	广发招财短债C	1.11	2.52	6.12	10.88	16.55
4640	广发中债农发债总指数A	1.11	6.70	13.24	21.82	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	博时富鑫纯债债券A	2.22	5.90	11.30	22.06	37.11
1974	大摩优质信价纯债C	1.93	5.90	10.83	11.84	48.98
1975	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
1976	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.05	5.90	5.82	-10.33	4.04
1977	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	18.19	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.13	6.12	10.30	-	13.09
1805	大成债券A/B	6.40	10.62	10.30	21.48	284.57
1806	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
1807	广发中债1-5年国开债指数A	1.47	5.73	10.30	17.37	17.61
1808	国金惠盈纯债债券E	-1.58	2.68	10.30	20.68	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华安沣悦债券A	3.94	8.93	10.28	-	10.10
4726	华安沣悦债券C	3.56	8.19	9.13	-	8.72
4727	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
4728	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
4729	融通通灿债券	1.46	5.14	9.50	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.96	5.77	8.41	-	10.86
4325	中航瑞智纯债C	-0.51	4.63	9.87	-	10.86
4326	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
4327	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.57	9.30	10.33	-	10.85
4328	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0774	1.0770	1.0768	1.0764	1.0760
累计净值(元)	1.1064	1.1060	1.1058	1.1054	1.1050

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