工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0822 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.37亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
债券型名次	914	1736	1479	2863	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.00	10.02	-	11.32
债券型名次	4080	1864	1910	4713	4303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	富国双债增强债券C	0.13	-1.56	-2.54	-0.69	-0.72
913	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80
914	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
915	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
916	工银添颐债券B	0.13	-0.04	0.21	1.57	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.93	1.48	1.35
1735	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.33	0.99	1.53	1.36
1736	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
1737	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.33	1.01	1.60	1.42
1738	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.33	0.85	1.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	方正富邦稳裕纯债A	0.06	0.24	1.03	1.79	1.62
1478	富国汇泽一年定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.27	1.34
1479	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
1481	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.27	1.03	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
2862	工银彭博国开债1-3年指数C	0.07	0.26	0.90	1.33	1.20
2863	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
2864	广发景泰债券C	0.11	0.34	0.92	1.33	1.30
2865	广发央企80债券指数A	0.06	0.34	0.97	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31
2600	工银1-3年农发债指数C	0.09	0.35	0.98	1.49	1.31
2601	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
2602	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.94	1.43	1.31
2603	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
4079	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.51	9.72	16.71	-	17.81
4080	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
4081	国联安短债债券A	1.51	3.42	6.75	14.01	18.94
4082	国泰君安中债1-3年政金债C	1.51	3.87	6.84	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
1863	招商添利两年债券	2.89	6.01	12.87	-	64.40
1864	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
1865	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
1866	建信鑫和30天持有期债券C	2.39	6.00	10.19	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
1909	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
1910	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
1911	添富AAA级信用纯债A	2.21	5.68	10.02	17.96	28.38
1912	浙商惠盈纯债A	2.03	7.12	10.02	15.45	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华安沣悦债券A	3.24	7.75	10.48	-	9.95
4712	华安沣悦债券C	2.88	7.02	9.36	-	8.54
4713	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
4714	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4715	融通通灿债券	1.94	5.25	9.20	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	万家鑫耀纯债债券A	1.40	5.54	9.60	-	11.33
4302	英大纯债债券E	2.20	5.98	10.72	-	11.33
4303	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
4304	人保福欣3个月定开债券A	1.61	4.37	7.12	-	11.31
4305	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.85	9.64	-	11.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0813	1.0808	1.0810	1.0811	1.0811
累计净值(元)	1.1103	1.1098	1.1100	1.1101	1.1101

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