工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0774 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.32亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
债券型名次	1996	775	1090	1372	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.22	9.58	-	11.86
债券型名次	2408	1878	1855	4728	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1996	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1997	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	东方红聚利债券A	0.01	0.38	-0.12	-0.19	0.84
774	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
775	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
776	广发景辉纯债	0.03	0.38	0.81	1.46	1.76
777	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1089	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
1090	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1091	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1092	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.48	0.76	1.51	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1371	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91
1372	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1373	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1374	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1981	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1982	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1983	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.25	0.65	1.54	1.80
1984	国投瑞银双债债券C	0.01	-0.95	-0.51	-0.03	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	富国产业债C	2.05	5.88	9.55	16.57	28.93
2407	工银1-3年农发债指数C	2.05	4.00	7.62	13.70	23.17
2408	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
2409	工银瑞景定开发起式债券	2.05	3.76	6.86	12.70	26.87
2410	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.05	4.35	9.05	16.12	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1877	大成通嘉三年定开债券A	2.11	5.22	8.19	14.24	20.11
1878	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
1879	工银信用纯债债券A	2.75	5.22	11.60	19.89	59.36
1880	南方卓元债券C	3.02	5.22	7.63	11.91	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.29	22.40
1854	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
1855	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
1856	广发集瑞债券C	4.63	9.53	9.58	7.28	27.06
1857	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.00	4.35	9.58	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安沣悦债券A	1.69	7.98	8.70	-	9.82
4727	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4728	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
4729	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
4730	融通通灿债券	2.20	4.30	8.89	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
4205	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4206	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
4207	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4208	华安添利6个月债券C	3.30	8.55	10.95	11.79	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%
23国开08	200.00	20473.09	7.77%
25国开清发02	190.00	19127.63	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0771	1.0771	1.0765	1.0755	1.0754
累计净值(元)	1.1161	1.1161	1.1155	1.1145	1.1144

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