工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.10元	2026-06-16	0.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年10个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年10个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年6个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年8个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年6个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年6个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年9个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年9个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年3个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年11个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年11个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年7个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年10个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年12个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年4个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	4年12个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年11个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年2个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年12个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年9个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年11个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年1个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年1个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年11个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年6个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年7个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年7个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年6个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年7个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年3个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年10个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年11个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年8个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年6个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年8个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年5个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年11个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年5个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年11个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年8个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年9个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年3个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年2个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	14年1个月	4.94元	1.31%
广发景阳纯债	3	4年2个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年1个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年2个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	14年1个月	4.52元	1.21%
广发恒悦债券A	1	5年11个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年11个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年11个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年5个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年5个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	44	13年11个月	5.04元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年11个月	1.92元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	7年12个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	7年12个月	2.35元	0.88%
广发纯债债券C	42	13年11个月	4.55元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年4个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年6个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年11个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年11个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年7个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	33	10年4个月	2.68元	0.80%
广发汇宜一年定期开放债券	18	4年12个月	1.42元	0.77%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年6个月	2.60元	0.76%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	26	6年11个月	1.93元	0.73%
广发民丰一年定期开放债券	23	6年3个月	1.65元	0.69%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年8个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	22	6年6个月	1.54元	0.68%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年3个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	5年12个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年7个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年11个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	24	6年11个月	1.50元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年5个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发央企80债券指数A	22	6年6个月	1.36元	0.60%
广发景富纯债	26	6年12个月	1.63元	0.60%
广发招财短债A	30	7年9个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年7个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年11个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年9个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	14	4年6个月	0.75元	0.51%
广发景秀纯债	26	7年7个月	1.48元	0.50%
广发民玉纯债	22	6年9个月	1.15元	0.49%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	招商招怡纯债C	0.27	0.65	1.07	1.82	2.85
370	中海丰盈三个月定期开放债券	0.27	0.57	0.90	1.26	1.91
371	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
372	博时富诚纯债债券	0.26	0.68	1.32	1.81	2.35
373	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
374	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
375	富荣富祥纯债	0.26	0.55	1.31	2.13	3.51
376	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
377	工银瑞诚一年定开债券C	0.26	0.49	0.88	1.50	2.26
378	工银瑞宁3个月定开债券A	0.26	0.78	1.72	2.43	3.17
379	广发汇佳定期开放债券	0.26	0.60	0.99	1.88	2.95
380	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
381	国泰惠富纯债债券C	0.26	0.67	1.26	1.90	2.50
382	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	0.65	1.29	2.01	2.89
383	国新国证雄安建设发展三年定开	0.26	0.50	0.64	1.18	1.81

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	长城稳健增利债券A	0.16	0.50	1.08	1.68	3.01
763	长江乐盈定开债	0.21	0.50	1.07	1.66	2.76
764	长盛盛康纯债A	0.17	0.50	1.05	1.83	3.09
765	长盛盛康纯债D	0.17	0.50	1.04	1.82	3.09
766	大成景旭纯债债券C	0.20	0.50	0.99	1.71	2.50
767	方正富邦睿利纯债A	0.21	0.50	1.00	1.65	2.61
768	蜂巢丰华债券A	0.22	0.50	0.91	1.68	2.60
769	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
770	光大永利纯债A	0.27	0.50	0.89	1.48	2.21
771	广发景丰纯债	0.18	0.50	0.91	1.78	3.25
772	国联安恒泰3个月定开债券	0.28	0.50	0.81	1.43	1.99
773	国泰惠盈纯债债券C	0.22	0.50	1.09	1.88	2.88
774	国新国证雄安建设发展三年定开	0.26	0.50	0.64	1.18	1.81
775	华安安和债券C	0.17	0.50	1.11	1.91	3.15
776	华安安嘉定开	0.16	0.50	1.08	1.97	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
985	中融恒安纯债C	0.20	0.50	0.95	1.65	2.46
986	中融恒利纯债A	0.15	0.40	0.95	1.66	2.74
987	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
988	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.41	0.94	1.71	2.91
989	博时信用债纯债债券A	0.14	0.39	0.94	1.75	3.00
990	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.46	0.94	1.82	3.08
991	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
992	广发集源债券C	-0.19	-0.01	0.94	0.97	1.95
993	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.38	0.94	1.71	2.94
994	国泰润泰纯债债券C	0.18	0.41	0.94	1.35	1.86
995	华夏鼎佳债券A	0.18	0.48	0.94	1.60	2.65
996	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.18	0.46	0.94	1.71	2.46
997	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.17	0.47	0.94	1.72	2.92
998	交银丰润收益债券A	0.20	0.48	0.94	1.59	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.51	0.92	1.64	2.81
1142	中银聚享债券B	0.19	0.62	0.98	1.64	2.31
1143	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.36	0.72	1.63	2.54
1144	博远增睿纯债债券	0.35	0.69	0.64	1.63	1.84
1145	长城聚利债券C	0.24	0.68	1.11	1.63	2.57
1146	长城稳利纯债C	0.07	0.30	0.79	1.63	2.89
1147	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.45	0.96	1.63	2.89
1148	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
1149	国泰合融纯债债券A	0.11	0.38	0.92	1.63	2.78
1150	宏利溢利债券A	0.40	0.66	0.97	1.63	2.47
1151	华安安浦债券C	0.16	0.47	0.98	1.63	2.66
1152	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.32	0.88	1.63	3.24
1153	鹏华丰实定期开放债券B	0.25	0.61	1.11	1.63	2.37
1154	浦银普益A	0.22	0.48	0.93	1.63	2.55
1155	融通增益债券C	0.33	0.67	1.25	1.63	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1601	长城泰利债券C	0.11	0.33	0.72	1.37	2.46
1602	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.15	0.45	0.92	1.42	2.46
1603	创金合信尊智纯债A	0.13	0.41	0.85	1.44	2.46
1604	大成安诚债券A	0.11	0.27	0.84	1.60	2.46
1605	德邦锐兴债券A	0.11	0.41	0.80	1.50	2.46
1606	富国投资级信用债D	0.10	0.33	0.71	1.28	2.46
1607	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
1608	广发景辉纯债	0.13	0.38	1.01	1.59	2.46
1609	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.31	0.65	1.51	2.46
1610	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.18	0.46	0.94	1.71	2.46
1611	华夏债券C	-0.33	-0.53	-0.28	0.53	2.46
1612	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.50	-1.67	-4.01	0.81	2.46
1613	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.32	0.80	1.39	2.46
1614	南方颐元定开债券发起	0.25	0.44	1.39	1.86	2.46

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