工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	富国强回报定期开放债券C	0.11	0.72	1.35	2.18	1.63
1922	富国全球债券(QDII)人民币	0.11	-0.28	-1.56	-2.74	-1.63
1923	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.74	1.44	2.46	1.73
1924	工银1-3年农发债指数A	0.11	0.36	0.84	1.43	0.91
1925	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.35	0.80	1.36	0.86
1926	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.34	0.80	1.49	1.00
1927	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.33	0.77	1.25	0.84
1928	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
1929	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
1930	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.63	1.13	2.24	1.36
1931	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
1932	工银瑞祥定开发起式债券	0.11	0.51	0.99	1.65	1.11
1933	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1934	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
1935	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.35	0.73	1.31	0.86
2782	大成月添利债券B	0.06	0.35	0.85	2.00	1.04
2783	东方臻享纯债债券C	0.06	0.35	0.81	1.46	0.95
2784	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.08
2785	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.35	0.70	1.21	0.78
2786	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.35	0.80	1.36	0.86
2787	工银恒享纯债债券A	0.03	0.35	0.75	1.22	0.85
2788	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2789	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.35	0.77	1.64	1.02
2790	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.67	1.09	0.68
2791	光大保德信安和债券A	0.05	0.35	0.50	1.96	1.03
2792	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
2793	广发聚利债券(LOF)A	0.46	0.35	0.38	0.38	1.15
2794	国富恒丰一年持有期债券C	0.20	0.35	0.09	1.36	0.97
2795	国富恒久信用债券C	0.28	0.35	0.61	2.96	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.82	1.35	0.92
2169	大成景旭纯债债券C	0.15	0.47	0.82	0.81	0.83
2170	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.40	0.82	1.46	0.90
2171	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84
2172	方正富邦富利纯债A	0.09	0.24	0.82	0.99	1.04
2173	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.43	0.82	1.26	0.87
2174	蜂巢添鑫纯债C	0.14	0.43	0.82	1.26	0.86
2175	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2176	光大尊盈半年A	0.00	0.34	0.82	1.32	0.95
2177	广发央企80债券指数A	0.04	0.40	0.82	1.31	0.88
2178	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.36	0.82	1.29	0.89
2179	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.09	0.43	0.82	1.12	0.87
2180	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	0.45	0.82	0.98	0.88
2181	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.33	0.82	1.18	0.88
2182	华安添勤债券	0.16	0.46	0.82	1.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	长信稳丰债券C	0.09	0.33	0.77	1.21	0.92
3062	蜂巢丰嘉债券C	0.19	0.58	0.84	1.21	0.89
3063	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.31	0.64	1.21	0.76
3064	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.35	0.70	1.21	0.78
3065	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.53	0.94	1.21	0.96
3066	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.73	1.21	0.78
3067	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.32	0.73	1.21	0.81
3068	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
3069	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.65	0.89	1.21	0.93
3070	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.33	0.77	1.21	0.85
3071	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
3072	华安安盛定开	0.05	0.56	1.03	1.21	1.11
3073	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	0.45	0.80	1.21	0.85
3074	华夏稳鑫增利80天债券C	0.09	0.48	0.83	1.21	0.87
3075	建信稳定增利债券C	0.05	0.24	0.48	1.21	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平

2939	大成安诚债券C	0.13	0.49	0.87	1.82	0.88
2940	大成景盛一年定期债券A	0.82	0.50	0.38	1.30	0.88
2941	大成景兴信用债债券C	0.06	0.21	0.60	1.45	0.88
2942	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2943	蜂巢添益纯债A	0.07	0.41	0.78	1.27	0.88
2944	富荣中短债债券C	0.03	0.36	0.78	1.45	0.88
2945	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.81	1.32	0.88
2946	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
2947	工银尊益中短债债券F	0.07	0.39	0.78	1.27	0.88
2948	广发央企80债券指数A	0.04	0.40	0.82	1.31	0.88
2949	国投瑞银顺景一年定开债	0.16	0.47	0.85	1.12	0.88
2950	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	0.45	0.82	0.98	0.88
2951	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.46	0.87	1.44	0.88
2952	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.55	0.79	1.34	0.88
2953	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.39	0.83	1.23	0.88

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