工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.10元	2026-06-16	0.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
1164	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02
1165	长江聚利债券型A	0.41	-5.11	-5.81	-9.41	-7.80
1166	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1167	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
1168	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
1169	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
1170	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
1171	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1172	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
1173	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96
1174	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
1175	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
1176	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
1177	国投瑞银双债债券C	0.41	-0.02	-0.71	-1.19	1.30

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
443	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
444	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
445	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
446	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
447	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
448	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.40	0.79	-0.85	-0.91	0.53
449	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
450	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
451	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
452	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
453	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
454	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25
455	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
456	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
776	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
777	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
778	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13
779	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
780	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
781	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
782	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
783	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
784	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30
785	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
786	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
787	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
788	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
789	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
842	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
843	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
844	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25
845	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
846	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
847	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
848	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
849	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
850	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
851	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
852	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
853	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
854	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
855	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1152	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1153	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1154	博时富嘉纯债债券	0.38	0.61	1.19	1.96	2.94
1155	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1156	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94
1157	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
1158	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
1159	鹏华畅享债券A	0.79	-1.11	-1.01	-0.23	2.94
1160	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
1161	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
1162	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
1163	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
1164	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
1165	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94

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