工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.10元	2026-06-16	0.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年1个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年1个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年4个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年3个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年5个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年2个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年3个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年7个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年8个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年12个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年12个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年7个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年5个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年12个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年3个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年12个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年1个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年12个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年6个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	18	10年6个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年4个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年3个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年4个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年4个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	8年1个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年3个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年4个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年8个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年3个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年7个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年6个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	11年1个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年4个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年1个月	1.47元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年5个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年7个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年10个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年2个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年5个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年6个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年12个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	21	9年8个月	2.52元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年1个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年8个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年1个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年2个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年4个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年1个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	工银14天理财债券发起B	0.00	0.05	0.28	0.57	0.51
4393	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.93	1.80	1.66
4394	工银7天理财债券B	0.00	0.07	0.31	0.67	0.57
4395	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.69	1.33	1.21
4396	工银开元利率债债券C	0.00	0.24	0.90	1.60	1.40
4397	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	1.19	2.00	1.86
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.05	0.65	1.27	1.15
4399	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
4400	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.05	1.81	1.57
4401	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.07	0.26	0.78	0.66
4402	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4403	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.21	0.66	1.26	1.05
4404	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.04	0.22	0.50	0.41
4405	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.00	0.09	0.54	0.96	0.84
4406	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.13	0.78	1.60	1.44
2714	富国信用债债券C	0.02	0.13	0.86	1.70	1.58
2715	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.13	0.59	1.25	1.06
2716	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.13	0.61	1.26	1.07
2717	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
2718	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.93	1.80	1.66
2719	工银纯债债券A	0.02	0.13	0.86	1.78	1.58
2720	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2721	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.43	0.77	0.71
2722	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.13	0.77	1.61	1.42
2723	工银中债1-5年进出口行A	0.00	0.13	0.87	1.67	1.52
2724	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.13	0.85	1.63	1.47
2725	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.13	0.20	0.37	0.25
2726	光大纯债债券C	0.05	0.13	0.57	1.17	1.04
2727	广发纯债债券C	0.01	0.13	0.91	1.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.24	0.71	1.54	1.43
2668	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.71	1.23	1.10
2669	创金合信尊智纯债A	0.03	0.14	0.71	1.58	1.36
2670	大成安汇金融债A	0.00	0.22	0.71	1.31	1.22
2671	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.71	1.32	1.21
2672	东方臻享纯债债券C	0.01	0.16	0.71	1.42	1.30
2673	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18
2674	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2675	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
2676	广发景泰债券C	0.00	0.13	0.71	1.36	1.28
2677	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2678	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2679	国寿安保超短债债券A	0.02	0.28	0.71	1.15	1.06
2680	海富通融丰定开债券	0.02	0.14	0.71	1.42	1.23
2681	宏利淘利债券C	0.26	-0.01	0.71	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	财通安益中短债债券A	0.03	0.23	0.71	1.38	1.26
2870	东方兴润债券C	0.13	0.03	0.52	1.38	1.06
2871	东方臻裕债券A	0.02	0.20	0.75	1.38	1.27
2872	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.16	0.62	1.38	1.29
2873	方正富邦富利纯债A	0.00	0.00	0.55	1.38	1.35
2874	富国产业债C	0.01	0.10	0.48	1.38	1.21
2875	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.09	0.66	1.38	1.25
2876	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2877	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23
2878	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
2879	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
2880	宏利淘利债券C	0.26	-0.01	0.71	1.38	1.29
2881	华安稳固收益债券C	0.00	0.08	0.64	1.38	1.22
2882	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
2883	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.21	0.71	1.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.23	0.86	1.37	1.25
2795	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.12	0.66	1.41	1.25
2796	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.13	0.76	1.43	1.25
2797	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.77	1.40	1.25
2798	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.08	0.49	1.43	1.25
2799	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.10	0.69	1.39	1.25
2800	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.09	0.66	1.38	1.25
2801	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.13	0.71	1.38	1.25
2802	国联安增盈纯债A	0.01	0.15	0.74	1.36	1.25
2803	国联安增盈纯债C	0.01	0.14	0.74	1.36	1.25
2804	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2805	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.14	0.82	1.36	1.25
2806	华安众享180天持有期中短债A	-0.01	0.04	0.64	1.34	1.25
2807	华宝中短债债券A	0.02	0.12	0.67	1.40	1.25
2808	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.21	0.71	1.38	1.25

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