工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.10元	2026-06-16	0.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年3个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年3个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年9个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年9个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年12个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年3个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年7个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年3个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年4个月	10.71元	3.22%
大成景泰纯债债券C	2	6年6个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年6个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年2个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年3个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年6个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年2个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年2个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年12个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年12个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年12个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年12个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年1个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年6个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年11个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年11个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年1个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年2个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年2个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年8个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年9个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年9个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年7个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年9个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年8个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年2个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年2个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年1个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年9个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年2个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年11个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年11个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	格林泓鑫纯债C	0.03	0.26	0.70	2.04	2.42
1990	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.13	0.74	1.78	2.10
1991	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04
1992	工银纯债定开	0.03	0.19	0.56	1.62	1.91
1993	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04
1994	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1996	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1997	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72
1999	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2000	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
2001	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
2002	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95
2003	工银瑞泽定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.88

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	博时悦楚纯债债券	0.03	0.38	0.77	1.80	2.09
769	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.38	0.70	1.56	2.60
770	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
771	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
772	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.38	0.85	1.97	2.35
773	东方红聚利债券A	0.01	0.38	-0.12	-0.19	0.84
774	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
775	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
776	广发景辉纯债	0.03	0.38	0.81	1.46	1.76
777	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
778	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.38	1.26	2.93	3.44
779	国泰信用互利债券A	0.04	0.38	0.81	1.80	2.13
780	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.38	0.82	1.55	1.64
781	华安添和一年债券A	-0.07	0.38	0.29	0.46	0.89
782	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.76	1.47	1.60
1084	德邦锐兴债券C	0.03	0.28	0.76	1.45	1.72
1085	德邦锐兴债券E	0.03	0.28	0.76	1.45	1.71
1086	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.41	0.76	1.61	1.81
1087	方正富邦添利纯债C	0.05	0.23	0.76	1.93	2.34
1088	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1089	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
1090	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1091	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1092	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.48	0.76	1.51	1.70
1093	华宝政金债债券	0.03	0.26	0.76	1.63	1.90
1094	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1095	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1096	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1097	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
1366	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
1367	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1368	财通资管睿安债券C	0.02	0.07	0.61	1.61	2.00
1369	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.41	0.76	1.61	1.81
1370	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1371	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91
1372	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1373	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1374	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98
1375	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67
1376	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.39	0.86	1.61	1.70
1377	宏利金利债券	0.02	0.19	0.68	1.61	1.92
1378	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.73	1.61	2.02
1379	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.40	0.87	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81
1976	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1977	博时富璟一年定开债	0.04	0.27	0.76	1.67	1.80
1978	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.24	0.64	1.62	1.80
1979	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80
1980	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
1981	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1982	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1983	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.25	0.65	1.54	1.80
1984	国投瑞银双债债券C	0.01	-0.95	-0.51	-0.03	1.80
1985	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.80
1987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1988	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.62	1.47	1.80
1989	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80

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