工银瑞诚一年定开债券A(016144)_分红排行

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.10元	2024-12-18	0.94%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	0.99%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-16	0.89%

工银瑞诚一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年4个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.41	0.06
2800	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.41	0.79	0.10
2801	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
2802	工银恒享纯债债券C	0.02	0.19	0.35	0.64	0.18
2803	工银开元利率债债券A	0.02	0.24	0.29	0.17	0.23
2804	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.17	0.39	0.52	0.17
2805	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	0.34	0.33	0.40	0.27
2806	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
2807	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.14	0.14	0.39	0.13
2808	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.48	0.88	1.31	0.44
2809	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.58	0.74	0.30
2810	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.42	0.74	0.89	0.40
2811	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.40	0.67	0.76	0.37
2812	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.13	0.19	0.66	0.15
2813	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.11	0.12	0.53	0.13

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.16	0.42	0.74	0.16
4099	富国安慧短债债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.13
4100	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
4101	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	0.69	0.15
4102	格林泓景债券A	0.02	0.16	0.20	-0.40	0.16
4103	格林泓景债券C	0.02	0.16	0.17	-0.46	0.15
4104	格林泓旭利率债	-0.06	0.16	-0.49	-1.21	0.26
4105	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
4106	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.70	0.15
4107	广发汇立定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.60	0.17
4108	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.39	0.76	0.14
4109	广发景明中短债C	0.02	0.16	0.34	0.63	0.14
4110	广发景祥纯债	0.01	0.16	0.34	0.75	0.14
4111	广发景兴中短债A	0.04	0.16	0.38	0.73	0.14
4112	国联安增鑫纯债A	0.01	0.16	0.37	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	淳厚稳惠债券C	0.01	0.17	0.20	0.06	0.19
4810	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.20	0.42	0.04
4811	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.36	0.20	-1.31	0.36
4812	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.26	0.20	1.93	0.39
4813	格林泓景债券A	0.02	0.16	0.20	-0.40	0.16
4814	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.05
4815	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.41	0.06
4816	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
4817	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.31	0.20	0.53	0.30
4818	华安纯债债券C	0.02	0.18	0.20	0.05	0.18
4819	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.18	0.20	0.04	0.18
4820	华安添勤债券	0.02	0.18	0.20	-0.03	0.16
4821	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.06
4822	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.12	0.20	0.16	0.12
4823	汇丰晋信丰盈债券A	0.00	0.22	0.20	-0.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.26	0.38	0.52	0.21
4161	博时富悦纯债A	0.04	0.24	0.28	0.52	0.22
4162	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.07
4163	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4164	蜂巢添益纯债E	0.03	0.27	0.38	0.52	0.25
4165	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.38	0.52	0.18
4166	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.17	0.39	0.52	0.17
4167	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
4168	工银瑞益债券A	0.02	0.08	0.27	0.52	0.07
4169	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.22	0.52	0.05
4170	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.29	0.52	0.11
4171	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.08
4172	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
4173	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.26	0.55	0.52	0.29
4174	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.07	0.37	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.35	0.54	0.15
4170	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.80	0.15
4171	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.43	0.92	0.15
4172	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.40	0.75	0.15
4173	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
4174	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	0.69	0.15
4175	格林泓景债券C	0.02	0.16	0.17	-0.46	0.15
4176	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
4177	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.13	0.19	0.66	0.15
4178	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.70	0.15
4179	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.25	0.53	-0.09	0.15
4180	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.24	0.15
4181	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.17	0.34	-0.73	0.15
4182	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
4183	广发添财60天持有债券C	0.02	0.17	0.40	0.76	0.15

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