资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125329.27 99.93%
银行存款和结算备付金 90.44 0.07%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:125420.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 35822.31 33.52%
25国开03 290.00 28717.47 26.88%
23国开08 150.00 15634.08 14.63%
23农发15 130.00 13500.27 12.63%
23农发清发04 80.00 8015.86 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113895.29 106.59%
国家债券 11433.98 10.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%