资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265187.80 97.25%
银行存款和结算备付金 7501.03 2.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:272688.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 620.00 64363.64 21.27%
23国开08 420.00 43501.84 14.38%
25国开08 400.00 39992.91 13.22%
25附息国债22 300.00 29901.33 9.88%
25国开03 290.00 28838.35 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210129.02 69.45%
国家债券 55058.78 18.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%