资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206915.15 99.62%
银行存款和结算备付金 793.38 0.38%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:207708.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 300.00 32859.70 16.63%
25国开03 240.00 24087.00 12.19%
23国开08 180.00 18491.51 9.36%
23附息国债23 130.00 15578.58 7.88%
23农发15 130.00 13306.38 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163718.09 82.84%
国家债券 43197.06 21.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%