资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216123.06 99.09%
银行存款和结算备付金 22.68 0.01%
其他资产 1972.85 0.90%
资产总值:218118.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 500.00 49524.38 25.01%
24国开03 350.00 36086.01 18.22%
25国开03 290.00 28974.59 14.63%
25超长特别国债02 200.00 18700.83 9.44%
26超长特别国债04 160.00 15985.05 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169023.50 85.34%
国家债券 47099.56 23.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%