国泰丰祺纯债债券C(016932)_规模评级

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.21	8.15	0.01	0.02	0.03	4.23
季度净申购	-1.58	-76613.17	78493.21	-87.92	-97.42	-40492.20	25707.73
总份额	2006.67	2008.25	78621.42	128.21	216.13	313.54	40805.75
季度总申购份额	12.67	1971.87	78588.51	31.47	32.12	591.62	40808.61
季度总赎回份额	14.25	78585.03	95.30	119.39	129.54	41083.82	15100.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰丰祺纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
4360	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4362	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4363	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4364	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4365	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4366	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4367	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4368	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4369	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4370	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4371	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4372	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4373	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰丰祺纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	长盛积极配置债券	0.30	2089.23	731.36	1273.68	542.32
4333	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4334	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
4335	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
4336	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4337	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
4338	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
4339	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4340	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
4341	财通多利债券E	0.22	1993.10	720.72	3776.58	3055.86
4342	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
4343	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
4344	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
4345	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
4346	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰丰祺纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2262	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2263	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2264	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2265	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2268	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2269	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2270	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2271	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2272	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2273	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2274	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2275	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰丰祺纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3789	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3790	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3791	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3793	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3794	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
3795	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3796	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
3797	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3798	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3799	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
3800	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3801	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3802	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰丰祺纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平

3932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3933	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3934	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3935	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3936	博时裕恒纯债债券	26.61	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
3937	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3938	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3939	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3940	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3941	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3942	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3943	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3944	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3945	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3946	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

371605.5400

98.40%

1.60%

2025-12-31

10210573.8200

99.95%

0.05%

2025-06-30

127

17017.7900

4.58%

95.42%

2024-12-31

135

3022648.0700

99.55%

0.45%

2024-06-30

25112.2600

7.29%

92.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54	371605.5400	1974.52	98.40	32.15	1.60
2025-12-31	77	10210573.8200	78579.91	99.95	41.50	0.05
2025-06-30	127	17017.7900	9.89	4.58	206.24	95.42
2024-12-31	135	3022648.0700	40621.45	99.55	184.30	0.45
2024-06-30	54	25112.2600	9.89	7.29	125.72	92.71

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