国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0346 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
债券型名次	775	611	1207	2674	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.96	9.51	-	10.84
债券型名次	4855	2792	2112	5011	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	国寿安保安恒金融债债券	0.31	0.45	1.31	1.78	1.73
774	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.51	1.12	1.54	1.65
775	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
776	国泰信瑞纯债债券	0.31	0.66	0.95	4.12	3.99
777	华夏稳享增利6个月债券A	0.31	0.05	0.40	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	大成景盛一年定期债券C	1.46	0.50	1.69	2.27	1.95
610	广发集悦债券A	1.88	0.50	3.57	7.90	6.98
611	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
612	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59
613	华安鼎丰债券发起式A	0.12	0.50	1.50	1.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.34	1.09	1.85	1.71
1206	工银信用纯债债券A	0.10	0.33	1.09	1.99	1.91
1207	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
1208	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
1209	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.23	0.61	1.48	1.47
2673	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.23	0.88	1.48	1.42
2674	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
2675	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.32	0.92	1.48	1.38
2676	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.18	0.33	0.99	1.68	1.61
1915	广发汇利一年定期开放债券	0.15	0.23	0.61	1.76	1.61
1916	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
1917	海富通瑞福债券C	0.12	0.22	0.93	1.69	1.61
1918	华安添勤债券	0.21	0.41	1.12	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	博时聚源纯债债券A	0.92	4.21	8.30	16.14	40.96
4854	广发汇吉3个月定期开放债券	0.92	4.85	9.59	16.96	32.05
4855	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
4856	国泰民安增利债券C	0.92	7.37	7.23	5.87	69.54
4857	海富通利率债债券C	0.92	4.67	8.46	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
2791	国寿安保尊耀纯债债券C	1.73	4.96	8.38	16.12	23.38
2792	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
2793	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
2794	交银丰享收益债券A	2.40	4.96	9.39	17.11	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	招商添泰1年定开债发起式	1.60	4.66	9.52	-	10.20
2111	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.26	8.83	9.51	-13.12	14.98
2112	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
2113	鹏华丰盈债券	1.57	5.00	9.51	17.20	37.06
2114	英大纯债债券C	1.78	5.21	9.51	15.54	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	国泰惠盈纯债债券C	0.16	4.00	9.02	-	10.41
5010	国泰惠富纯债债券C	0.70	4.37	8.72	-	10.05
5011	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
5012	景顺长城睿丰短债债券A	1.54	3.68	7.46	-	9.43
5013	景顺长城睿丰短债债券C	1.32	3.23	6.78	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华富安华债券C	6.75	7.61	6.43	8.39	10.86
4417	汇安短债债券E	0.98	1.34	1.34	1.98	10.86
4418	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
4419	浦银安盛稳健丰利债券C	5.16	8.18	9.14	10.64	10.84
4420	万家惠利债券A	6.94	10.49	10.53	-	10.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0342	1.0333	1.0317	1.0314	1.0309
累计净值(元)	1.1261	1.1252	1.1236	1.1233	1.1228

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