国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0262 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
债券型名次	2429	2201	2652	3948	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.77	9.73	-	9.94
债券型名次	5124	3253	2150	4969	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.88	1.30	0.93
2428	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.77	1.05	0.82
2429	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2430	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
2431	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97
2200	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.34	0.88	1.53	1.01
2201	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2202	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
2203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	蜂巢添幂中短债C	0.06	0.37	0.74	1.05	0.77
2651	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99
2652	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2653	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
2654	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
3947	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
3948	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
3949	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
3950	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国金中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.31	0.82	1.20	0.79
3213	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.81	1.30	0.79
3214	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
3215	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
3216	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	鑫元惠丰纯债债券C	0.50	4.74	9.01	-	9.87
5123	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.26	0.44
5124	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
5125	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28
5126	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.89	6.92	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	广发中债1-3年国开债指数C	1.05	4.77	9.55	16.26	24.56
3252	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.77	9.38	-	9.97
3253	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
3254	华泰紫金丰睿债券发起A	0.86	4.77	0.75	-	6.92
3255	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.07	4.77	8.61	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47
2149	富安达增强收益债券C	4.22	8.54	9.73	3.11	41.44
2150	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
2151	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.31	5.65	9.73	17.70	22.15
2152	景顺景瑞收益债券A	2.20	5.47	9.73	16.17	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	国泰惠盈纯债债券C	-0.51	4.00	9.19	-	9.60
4968	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28
4969	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
4970	景顺长城睿丰短债债券A	1.61	4.08	7.90	-	9.15
4971	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.66	7.24	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	中融恒泽纯债A	0.26	3.24	6.93	-	9.95
4508	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94
4509	国泰丰祺纯债债券C	0.49	4.77	9.73	-	9.94
4510	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4511	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.11	5.37	8.88	-	9.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	620.00	64363.64	21.27%
23国开08	420.00	43501.84	14.38%
25国开08	400.00	39992.91	13.22%
25附息国债22	300.00	29901.33	9.88%
25国开03	290.00	28838.35	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.02	69.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0263	1.0257	1.0249	1.0251	1.0251
累计净值(元)	1.1182	1.1176	1.1168	1.1170	1.1170

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