国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0361 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
债券型名次	4913	3566	2904	2319	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.38	8.78	-	11.00
债券型名次	3710	3332	2416	5001	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.08	0.09	-0.79	-1.03	0.04
4912	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
4913	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
4914	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
4915	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3565	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
3567	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
3568	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
2903	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
2904	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2905	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
2906	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
2318	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2319	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2320	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2321	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
2521	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
2522	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2523	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2524	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3709	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.78	3.50	6.41	12.55	22.29
3710	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
3711	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
3712	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48
3331	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88
3332	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
3333	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.10	32.72
3334	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.87	4.38	6.79	12.33	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	广发聚财信用债券B	0.96	8.97	8.78	9.15	89.05
2415	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49
2416	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
2417	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.39	17.03
2418	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.91	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
5000	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
5001	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
5002	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69
5003	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
4433	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01
4434	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
4435	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
4436	安信恒利增强债券C	2.65	5.00	3.77	0.09	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0360	1.0366	1.0370	1.0373	1.0369
累计净值(元)	1.1279	1.1285	1.1289	1.1292	1.1288

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