国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0298 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
债券型名次	1975	4659	3169	3693	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.90	9.31	-	10.33
债券型名次	5052	3073	2352	4979	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国寿安保尊享债券C	0.09	0.32	0.42	2.44	2.42
1974	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.03	0.69	1.05	1.17
1975	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
1976	国泰合融纯债债券A	0.09	0.17	0.94	1.50	1.46
1977	国泰合融纯债债券C	0.09	0.16	0.91	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	富国天利增长债券C	0.05	-0.03	0.95	1.80	1.89
4658	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.03	0.69	1.05	1.17
4659	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
4660	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11
4661	民生加银鑫升	0.21	-0.03	1.10	0.72	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国联安增利债券B	0.05	0.04	0.65	1.50	1.36
3168	国融添益增强债券C	0.09	0.18	0.65	0.94	0.86
3169	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3170	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22
3171	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.20	0.65	0.89	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	广发添财180天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.66	1.00	0.88
3692	国联安添利增长债C	-0.34	-1.08	-2.48	1.00	0.20
3693	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3694	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3695	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.80	0.95	1.14
3026	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
3027	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3028	国泰惠丰纯债债券	0.28	-0.48	0.52	0.23	1.14
3029	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67
5051	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.97
5052	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.90	9.31	-	10.33
5053	南方鑫利3个月定开债券发起	0.78	4.25	8.65	18.28	26.64
5054	信澳汇享三个月定开债券A	0.78	4.10	7.91	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.90	9.27	-	10.21
3072	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.90	6.96	13.23	15.94
3073	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.90	9.31	-	10.33
3074	华安安悦债券C	1.50	4.90	8.21	14.81	32.04
3075	华宝宝裕债券A	1.71	4.90	7.30	12.69	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中融聚明定期开放债券	2.01	4.67	9.32	18.03	32.19
2351	广发中债1-3年国开债指数C	1.31	4.92	9.31	16.20	25.11
2352	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.90	9.31	-	10.33
2353	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
2354	建信睿和纯债定期开放债券	2.00	5.50	9.31	17.63	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	国泰惠盈纯债债券C	0.40	4.05	9.02	-	10.06
4978	国泰惠富纯债债券C	0.63	4.32	8.62	-	9.58
4979	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.90	9.31	-	10.33
4980	景顺长城睿丰短债债券A	1.56	3.84	7.64	-	9.32
4981	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	3.41	6.97	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.49	8.47	-	10.34
4495	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.79	4.43	8.68	-	10.33
4496	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.90	9.31	-	10.33
4497	鹏华稳健添利债券A	1.85	6.24	10.32	-	10.33
4498	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0302	1.0303	1.0306	1.0295	1.0289
累计净值(元)	1.1221	1.1222	1.1225	1.1214	1.1208

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