国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0432 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
债券型名次	173	345	937	1111	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.00	9.79	-	11.76
债券型名次	2168	2692	1949	5045	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
172	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
173	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
174	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
175	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
344	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
345	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
346	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
347	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
936	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
937	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
938	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
939	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1110	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1111	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
1112	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	创金合信尊智纯债C	0.15	0.40	0.84	1.43	2.46
1557	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46
1558	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
1559	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
1560	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2167	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
2168	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
2169	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
2170	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
2691	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2692	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
2693	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2694	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
1948	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1949	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
1950	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1951	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
5044	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
5045	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
5046	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
5047	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.48	6.26	-	11.77
4284	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
4285	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
4286	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
4287	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0434	1.0420	1.0415	1.0399	1.0395
累计净值(元)	1.1353	1.1339	1.1334	1.1318	1.1314

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