国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0478 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
债券型名次	1283	451	589	862	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.43	10.14	-	12.26
债券型名次	1574	2244	1811	5027	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
1282	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
1283	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
1284	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40
1285	华安添和一年债券A	0.39	0.56	0.66	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
450	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
451	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
452	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
453	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时中债1-3年国开行A	0.43	0.82	1.20	1.71	2.69
588	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
589	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
590	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
591	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
861	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
862	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
863	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
864	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1207	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1208	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
1209	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1210	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
1573	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
1574	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
1575	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
1576	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.43	9.04	15.10	20.15
2243	国金惠远纯债C	3.70	5.43	9.06	14.13	14.97
2244	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
2245	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
2246	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1810	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1811	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
1812	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
1813	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.13	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
5026	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
5027	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
5028	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	3.90	7.13	-	10.16
5029	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4210	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4211	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
4212	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
4213	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	300.00	32859.70	16.63%
25国开03	240.00	24087.00	12.19%
23国开08	180.00	18491.51	9.36%
23附息国债23	130.00	15578.58	7.88%
23农发15	130.00	13306.38	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163718.09	82.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0471	1.0471	1.0463	1.0449	1.0437
累计净值(元)	1.1390	1.1390	1.1382	1.1368	1.1356

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