国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0290 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
债券型名次	2192	1948	2124	4070	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.97	9.76	-	10.24
债券型名次	5052	3121	2163	4469	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
2191	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2192	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2193	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
2194	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
1947	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
1948	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
1949	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
2123	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
2124	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2125	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
2126	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.89	0.62
4069	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
4070	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
4071	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
4072	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06
2708	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
2709	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2710	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2711	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	永赢润益债券C	0.65	4.86	8.04	-	27.44
5051	博时裕达纯债	0.64	3.50	8.06	-	41.05
5052	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
5053	华润元大润鑫债券A	0.64	2.94	6.18	-	28.66
5054	华泰柏瑞益享债券	0.64	3.73	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	长盛盛启债券C	2.12	4.97	10.70	-	10.76
3120	东方红益丰纯债债券C	1.96	4.97	8.70	-	9.03
3121	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
3122	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.97	4.97	9.44	-	20.80
3123	嘉实纯债债券C	1.68	4.97	9.55	-	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
2162	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2163	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
2164	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
2165	建信鑫享短债债券F	1.87	4.44	9.76	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77
4468	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62
4469	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
4470	景顺长城睿丰短债债券A	1.62	4.05	7.84	-	9.23
4471	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.63	7.17	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.48	7.54	-	10.25
4477	中泰双利债券C	1.17	5.52	9.29	-	10.25
4478	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
4479	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24
4480	西部利得沣泰债券C	1.82	3.69	6.18	-	10.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0296	1.0286	1.0280	1.0286	1.0291
累计净值(元)	1.1215	1.1205	1.1199	1.1205	1.1210

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