国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0351 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
债券型名次	4269	2354	2165	2207	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.93	8.97	-	10.90
债券型名次	4431	3583	2312	4994	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.92	1.05
4268	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
4269	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
4270	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
4271	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国联安增盈纯债C	0.02	0.18	0.52	1.33	1.56
2353	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32
2354	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
2355	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
2356	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国融添益增强债券A	0.03	0.24	0.59	1.27	1.45
2164	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2165	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
2166	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.59	1.45	1.70
2167	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
2206	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
2207	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
2208	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.64	1.38	1.56
2209	海富通上证城投债ETF	0.02	0.17	0.57	1.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	广发中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.63	1.49	1.66
2449	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
2450	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
2451	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.64	1.43	1.66
2452	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	创金合信尊泓债券C	1.34	2.44	5.51	11.78	11.88
4430	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4431	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4432	国投瑞银顺达纯债债券	1.34	3.87	6.84	12.82	26.14
4433	宏利汇利债券C	1.34	3.19	8.07	16.96	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
3582	工银泰享三年理财债券	1.58	3.93	6.56	-	30.84
3583	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
3584	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
3585	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	长盛盛和纯债C	1.88	4.55	8.97	16.36	29.87
2311	淳厚稳惠债券A	0.84	3.37	8.97	15.16	21.99
2312	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
2313	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
2314	摩根丰瑞债券A	2.55	4.87	8.97	14.83	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4993	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39
4994	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4995	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.40	7.11	-	9.61
4996	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	2.95	6.44	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91
4430	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4431	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4432	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0349	1.0350	1.0347	1.0344	1.0346
累计净值(元)	1.1268	1.1269	1.1266	1.1263	1.1265

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