财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.98 |
16.28 |
102.54 |
-0.82 |
152.33 |
| 本期利润(万元) |
10.08 |
-9.38 |
-3.63 |
-1.48 |
-6.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.43 |
0.00 |
399.15 |
0.00 |
8.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2075.72 |
2057.88 |
80056.13 |
134.19 |
228.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
10.82 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
9.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.68 |
7501.03 |
595.45 |
24843.64 |
1338.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
216123.06 |
265187.80 |
755725.05 |
775990.79 |
686790.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216123.06 |
265187.80 |
755725.05 |
775990.79 |
686790.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.06 |
67.88 |
152.94 |
195.69 |
145.85 |
| 应付托管费(万元) |
12.02 |
22.63 |
50.98 |
65.23 |
48.62 |
| 资产总计(万元) |
218118.59 |
302690.20 |
786534.33 |
800834.51 |
688128.87 |
| 负债合计(万元) |
20068.12 |
123.36 |
177244.49 |
304.99 |
69239.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
198050.47 |
302566.83 |
609289.83 |
800529.52 |
618889.53 |
| 未分配利润(万元) |
6446.81 |
5144.57 |
30487.99 |
44735.77 |
25278.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
177.91 |
132.11 |
200.24 |
63.23 |
41.24 |
| 投资收益(万元) |
13623.15 |
13821.52 |
33505.88 |
17265.74 |
16746.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11744.74 |
-9843.91 |
7748.67 |
949.35 |
3816.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
5.08 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2056.34 |
4109.74 |
41459.87 |
18278.34 |
20604.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1739.96 |
1058.64 |
1910.91 |
820.85 |
1467.68 |
| 托管费(万元) |
579.99 |
352.88 |
636.97 |
273.62 |
489.23 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
13.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
3365.45 |
2078.77 |
3437.47 |
1599.60 |
3753.39 |
| 利润总额(万元) |
-1309.11 |
2030.97 |
38022.40 |
16678.74 |
16850.90 |
| 净利润(万元) |
-1309.11 |
2030.97 |
38022.40 |
16678.74 |
16850.90 |
