资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284621.65 87.63%
银行存款和结算备付金 20439.46 6.29%
其他资产 19735.51 6.08%
资产总值:324796.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 750.00 77327.16 23.81%
25国开15 600.00 59429.26 18.30%
21国开20 240.00 29130.48 8.97%
26超长特别国债04 200.00 19981.31 6.15%
26超长特别国债03 190.00 19675.76 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223333.19 68.78%
国家债券 61288.46 18.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%