资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192896.97 98.81%
银行存款和结算备付金 2320.39 1.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:195217.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 540.00 56058.66 28.73%
25国开03 300.00 29832.78 15.29%
25国开15 280.00 27535.35 14.11%
25国开08 230.00 22995.92 11.79%
23国开08 210.00 21750.92 11.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190131.53 97.44%
国家债券 2765.44 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%