国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0704 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
债券型名次	818	4274	3031	4161	3652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.44	8.75	-	9.74
债券型名次	5114	3693	2847	4978	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
817	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
818	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
819	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.24	0.90	0.71	0.93
820	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.46	1.14	1.54	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.43	0.92	0.71
4273	国泰惠丰纯债债券	0.22	0.12	1.00	0.71	1.36
4274	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
4275	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.35	0.90	0.51
4276	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.35	0.72	1.69	1.62
3030	工银增强收益债券A	-0.03	0.61	0.72	1.59	1.60
3031	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
3032	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3033	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.33	0.72	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.55	0.96	0.81
4160	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.19	0.58	0.96	0.85
4161	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
4162	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
4163	红土创新纯债A	0.03	0.13	0.50	0.96	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.20	0.75	1.01	1.02
3651	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.20	0.75	1.00	1.02
3652	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
3653	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	0.27	0.86	1.22	1.02
3654	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.70	1.16	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.03	8.45	14.33	15.65
5113	兴银合丰债券C	0.74	5.33	8.91	-	9.65
5114	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
5115	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
5116	永赢盛益债券A	0.72	6.02	10.74	19.17	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	广发集益一年持有期债券A	2.66	4.44	3.33	-	4.66
3692	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.58	-	39.37
3693	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
3694	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
3695	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.44	9.19	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	蜂巢添元纯债C	2.00	5.44	8.75	16.79	19.58
2846	广发汇成一年定期开放债券	1.00	4.70	8.75	-	17.43
2847	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
2848	华安安业债券A	1.97	4.42	8.75	17.92	29.61
2849	万家1-3年政策性金融债A	1.54	4.82	8.75	16.48	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16
4977	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
4978	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
4979	国泰丰祺纯债债券C	0.93	5.01	9.48	-	10.50
4980	景顺长城睿丰短债债券A	1.56	3.83	7.61	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
4651	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.40	5.72	0.00	-	9.74
4652	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
4653	鹏华稳健添利债券C	1.71	5.98	9.71	-	9.74
4654	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.02	3.12	5.95	-	9.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠富纯债债券型证券投资基金(国泰惠富纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0695	1.0689	1.0693	1.0694	1.0698
累计净值(元)	1.1425	1.1419	1.1423	1.1424	1.1428

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