国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0680 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
债券型名次	5311	2268	4095	4597	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.38	8.79	-	9.49
债券型名次	5095	3812	2806	4998	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	1.15	0.34	1.04	0.46
5310	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
5311	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
5312	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
5313	合煦智远稳进纯债债券C	-0.11	0.10	0.36	0.75	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国融添益增强债券A	-0.01	0.29	0.65	1.06	0.85
2267	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
2268	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
2269	国泰聚瑞纯债债券	-0.02	0.29	0.88	1.39	1.30
2270	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
4094	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4095	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
4096	国泰润利纯债债券	0.01	0.14	0.48	0.91	0.68
4097	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.15	0.48	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4596	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4597	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
4598	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4599	华商瑞丰短债债券C	-0.01	0.11	0.40	0.70	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79
3880	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79
3881	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
3882	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
3883	华安强化收益债券B	0.58	2.69	-1.11	-0.32	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	永赢众利债券	0.53	6.36	11.74	19.97	26.01
5094	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
5095	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.52	4.06	8.55	14.37	15.45
5097	英大通盈纯债债券A	0.52	3.65	6.68	11.73	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
3811	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.38	10.03	-	19.29
3812	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
3813	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.38	8.37	-	10.65
3814	华安安业债券A	1.85	4.38	8.74	18.32	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.83	4.74	8.79	-	16.49
2805	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
2806	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
2807	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06
2808	交银定期支付月月丰债券C	10.16	11.64	8.79	3.98	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
4997	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4998	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
4999	国泰丰祺纯债债券C	0.58	4.80	9.43	-	10.15
5000	景顺长城睿丰短债债券A	1.61	4.00	7.75	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	惠升和悦债券A	6.14	10.82	12.89	7.06	9.50
4664	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.65	6.65	-	9.49
4665	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
4666	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.43	5.00	8.27	-	9.49
4667	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0692	1.0699	1.0687	1.0682	1.0691
累计净值(元)	1.1422	1.1429	1.1417	1.1412	1.1421

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