国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1590

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.72亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
债券型名次	354	346	380	658	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.63	9.36	-	11.34
债券型名次	2335	3181	2293	5044	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
353	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
354	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
355	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
356	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
345	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
346	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
347	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
379	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
380	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
381	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
382	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
657	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
658	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
659	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
660	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1485	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
1486	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
1487	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1488	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2334	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
2335	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
2336	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
2337	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
3180	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
3181	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
3182	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
3183	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
2292	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
2293	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
2294	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
2295	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
5043	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
5044	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
5045	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
5046	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
4372	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4373	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
4374	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77327.16	23.81%
25国开15	600.00	59429.26	18.30%
21国开20	240.00	29130.48	8.97%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.15%
26超长特别国债03	190.00	19675.76	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223333.19	68.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0861	1.0853	1.0847	1.0833	1.0822
累计净值(元)	1.1591	1.1583	1.1577	1.1563	1.1552

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