国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1680

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.13亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
债券型名次	513	194	217	319	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.50	10.15	-	12.26
债券型名次	812	2165	1805	5026	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
512	富国宝利增强债券	0.78	-1.17	-1.69	-2.18	0.85
513	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
514	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
515	华夏鼎丰债券	0.78	1.40	1.99	3.76	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
193	东海祥瑞C	0.66	1.15	1.82	3.80	4.92
194	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
195	汇添富中债7-10年国开债A	0.49	1.15	1.59	2.94	5.11
196	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
216	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97
217	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
218	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
219	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
318	光大保德信睿阳纯债债券C	0.89	1.10	1.64	2.53	2.57
319	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
320	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
321	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
607	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
608	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
609	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
610	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45
811	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
812	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
813	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
814	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82
2164	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.89	5.50	8.50	-	40.67
2165	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
2166	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
2167	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
1804	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
1805	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
1806	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
1807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
5025	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
5026	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
5027	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
5028	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	3.90	7.13	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4211	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
4212	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
4213	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
4214	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.93	4.21	7.27	-	12.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	320.00	39451.73	12.70%
24国开03	350.00	36211.91	11.66%
22国开05	250.00	27383.08	8.82%
24国开15	210.00	21976.12	7.08%
22国开15	120.00	12994.59	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206277.48	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0943	1.0941	1.0934	1.0918	1.0865
累计净值(元)	1.1673	1.1671	1.1664	1.1648	1.1595

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