国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0614 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
债券型名次	3315	3473	5113	5057	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
债券型名次	5139	3251	2679	4987	4674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
3472	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
3473	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3474	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3475	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
5112	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5113	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5114	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
5115	南方津享稳健添利债券C	-0.17	0.79	0.01	1.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5056	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
5057	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5058	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5059	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
3923	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3924	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3925	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
3926	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
5138	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96
5139	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
5140	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
5141	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	长信稳兴三个月定开债券A	0.15	5.20	8.78	-	8.28
3250	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55
3251	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
3252	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
3253	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.04	5.43	9.26	-	10.47
2678	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
2679	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
2680	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	15.89	74.52
2681	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.13	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4986	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
4987	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
4988	国泰丰祺纯债债券C	-0.15	5.60	9.78	-	9.34
4989	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
4673	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
4674	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
4675	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81
4676	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0616	1.0616	1.0611	1.0615	1.0613
累计净值(元)	1.1346	1.1346	1.1341	1.1345	1.1343

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