国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
债券型名次	2120	3603	3508	4885	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.33	9.21	-	9.32
债券型名次	5120	3855	2587	4992	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	0.35	0.79	1.31	0.89
2119	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.74	1.26	0.84
2120	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
2121	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	0.46	0.97	0.88	1.00
2122	国泰君安安平一年定开债券发起	0.10	0.41	0.75	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.07	0.56
3602	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3603	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
3604	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3605	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
3507	国寿安保尊诚纯债债券A	0.27	0.46	0.58	1.15	1.01
3508	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
3509	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.58	1.06	0.67
3510	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.58	1.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.38	0.69	0.42
4884	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.03	0.31	0.69	0.37
4885	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
4886	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.69	0.41
4887	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.15	0.38	0.69	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.25	0.56	0.78	0.63
4139	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.23	0.57	1.01	0.63
4140	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
4141	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.08	0.43	0.64	0.96	0.63
4142	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	蜂巢丰远债券C	0.53	4.47	8.13	-	12.64
5119	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
5120	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
5121	华润元大润鑫债券C	0.52	2.70	5.97	11.03	19.85
5122	诺德安鸿	0.52	2.03	6.91	16.47	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.33	8.00	-	10.28
3854	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.31	14.42
3855	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
3856	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.33	8.45	-	11.27
3857	华泰柏瑞锦乾债券	1.26	4.33	7.84	18.36	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2586	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	15.94	14.19
2587	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
2588	国泰惠盈纯债债券C	-0.47	3.99	9.21	-	9.62
2589	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.62	5.32	9.21	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	万家鑫怡债券C	0.93	4.61	7.85	-	8.66
4991	国泰惠盈纯债债券C	-0.47	3.99	9.21	-	9.62
4992	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
4993	国泰丰祺纯债债券C	0.50	4.81	9.76	-	9.97
4994	景顺长城睿丰短债债券A	1.61	4.04	7.91	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	财通资管睿盈债券C	0.91	4.93	8.35	-	9.32
4667	富国稳健添盈债券A	7.08	12.22	0.00	-	9.32
4668	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
4669	农银金鸿短债债券C	1.52	3.88	7.32	-	9.32
4670	中银中短债债券C	1.60	4.54	9.03	-	9.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠富纯债债券型证券投资基金(国泰惠富纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0663	1.0659	1.0656	1.0652	1.0646
累计净值(元)	1.1393	1.1389	1.1386	1.1382	1.1376

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