国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0704 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
债券型名次	1526	1377	3204	4061	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.12	8.34	-	9.74
债券型名次	5096	3809	2928	4983	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国泰合融纯债债券A	0.04	0.23	0.97	1.71	1.60
1525	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
1526	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
1527	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	1.01	1.90	1.70
1528	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	国联安增祺纯债A	0.01	0.22	0.88	1.75	1.62
1376	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.77	1.49	1.38
1377	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
1378	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
1379	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.22	0.84	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13
3203	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3204	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
3205	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.15	0.61	1.23	1.11
3206	海富通中短债债券A	0.03	0.07	0.61	1.28	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.13	0.56	1.01	0.92
4060	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
4061	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
4062	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.11	0.48	1.01	0.88
4063	海富通瑞利债券	0.01	0.08	0.48	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.15	1.02
3620	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
3621	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
3622	海富通中短债债券C	0.02	0.05	0.56	1.15	1.02
3623	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	永赢润益债券C	0.55	4.36	7.64	15.18	27.76
5095	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5096	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
5097	平安惠安债券	0.54	2.69	6.94	14.50	28.02
5098	平安利率债C	0.54	8.16	13.51	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
3808	国联安增利债券B	2.68	4.12	5.79	10.56	92.44
3809	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
3810	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.69	4.12	7.28	-	9.85
3811	华夏鼎兴债券A	1.85	4.12	8.11	15.55	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	天弘成享一年定开	-0.16	4.77	8.35	-	18.79
2927	0-4地债	2.02	4.67	8.34	15.23	17.55
2928	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
2929	嘉实稳鑫纯债债券	1.27	5.15	8.34	15.75	31.44
2930	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.78	5.61	8.34	14.81	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	万家鑫怡债券C	1.09	4.99	7.23	-	9.13
4982	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
4983	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
4984	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53
4985	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.66	7.39	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	兴华安惠纯债C	-1.01	4.08	0.00	-	9.75
4648	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74
4649	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
4650	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
4651	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.77	7.80	-	9.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0700	1.0692	1.0696	1.0704	1.0716
累计净值(元)	1.1430	1.1422	1.1426	1.1434	1.1446

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