国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.062 0.002(0.15%)

累计净值：1.135

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
债券型名次	459	1679	4466	1330	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.29	0.00	-	8.72
债券型名次	1602	1072	4540	4919	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.41	-0.21	2.83	0.24
458	国泰惠富纯债债券A	0.08	0.46	-0.10	2.41	-0.17
459	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
460	国泰聚享纯债债券	0.08	0.95	0.30	2.03	0.64
461	海富通聚合纯债	0.08	0.76	-0.04	2.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	国联金如意双利一年持有债券B	0.20	0.45	-0.03	1.82	-0.47
1678	国寿安保安康纯债债券	0.02	0.45	0.04	1.77	0.03
1679	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
1680	国泰聚瑞纯债债券	0.05	0.45	0.39	2.39	0.62
1681	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.45	0.22	1.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	-0.13	1.29	-0.24
4465	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.51	-0.13	1.98	-0.21
4466	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
4467	海富通利率债债券C	0.07	0.83	-0.13	2.22	-0.06
4468	宏利淘利债券C	0.12	0.34	-0.13	1.74	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中加聚鑫纯债一年A	-0.08	0.75	0.28	2.37	0.26
1329	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.67	0.84	2.98	2.36	3.04
1330	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
1331	国泰聚鑫纯债债券	0.19	1.42	-0.30	2.36	0.10
1332	国投瑞银双债债券C	-0.07	-0.15	0.24	2.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.53	-0.13	1.98	-0.19
4789	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.34	-0.04	1.34	-0.19
4790	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.45	-0.13	2.36	-0.19
4791	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.57	-0.28	1.94	-0.19
4792	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.63	-0.38	2.62	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	广发汇达3个月定期开放债券	3.73	7.95	10.75	-	17.18
1601	国泰丰祺纯债债券A	3.73	8.54	11.46	16.28	24.17
1602	国泰惠富纯债债券C	3.73	8.29	0.00	-	8.72
1603	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.73	6.22	0.00	-	8.77
1604	摩根纯债债券B	3.73	5.34	7.75	13.23	68.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	长城稳健增利债券C	2.31	8.29	11.05	17.79	20.51
1071	广发纯债债券C	3.28	8.29	11.72	18.62	76.04
1072	国泰惠富纯债债券C	3.73	8.29	0.00	-	8.72
1073	国投瑞银顺泓债券	3.77	8.29	10.81	14.99	29.66
1074	新华利率债A	5.00	8.29	10.60	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国泰丰祺纯债债券C	4.07	8.80	0.00	-	9.28
4539	国泰合融纯债债券C	2.91	7.68	0.00	-	9.36
4540	国泰惠富纯债债券C	3.73	8.29	0.00	-	8.72
4541	国泰惠盈纯债债券C	4.21	9.31	0.00	-	9.93
4542	国泰嘉睿纯债债券C	5.76	11.71	0.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	万家鑫怡债券C	3.85	6.63	0.00	-	7.61
4918	国泰惠盈纯债债券C	4.21	9.31	0.00	-	9.93
4919	国泰惠富纯债债券C	3.73	8.29	0.00	-	8.72
4920	国泰丰祺纯债债券C	4.07	8.80	0.00	-	9.28
4921	景顺长城睿丰短债债券A	2.35	6.10	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	德邦锐兴债券E	3.72	9.32	0.00	-	8.74
4279	创金合信益久9个月持有期债券E	7.53	0.00	0.00	-	8.72
4280	国泰惠富纯债债券C	3.73	8.29	0.00	-	8.72
4281	恒生前海恒悦纯债C	4.90	7.90	0.00	-	8.71
4282	华宝双债增强债券A	4.77	3.50	6.98	-	8.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	950.00	97326.98	43.39%
23国开08	430.00	44972.49	20.05%
21国开03	250.00	25445.55	11.34%
23国开03	220.00	22736.64	10.14%
24国开08	210.00	21409.96	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245922.15	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.059	1.060
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.132	1.133

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