财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.09 |
0.47 |
141.66 |
-1.94 |
143.30 |
| 本期利润(万元) |
-52.09 |
1.17 |
88.42 |
0.87 |
87.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.17 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5454.61 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
193.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127242.42 |
225.68 |
224.51 |
224.26 |
5340.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
9.99 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
9.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20439.46 |
2320.39 |
21.92 |
5557.70 |
504.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
284621.65 |
192896.97 |
279394.38 |
348159.63 |
393768.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284621.65 |
192896.97 |
279394.38 |
348159.63 |
393768.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.00 |
49.77 |
53.79 |
82.70 |
86.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
16.59 |
17.93 |
27.57 |
28.71 |
| 资产总计(万元) |
324796.62 |
195217.36 |
279416.31 |
353717.33 |
394273.29 |
| 负债合计(万元) |
88.58 |
90.75 |
73092.09 |
135.88 |
62147.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
324708.05 |
195126.62 |
206324.21 |
353581.45 |
332125.63 |
| 未分配利润(万元) |
22730.90 |
11531.88 |
13221.36 |
21559.94 |
17060.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.60 |
57.51 |
44.36 |
11.97 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
6489.89 |
6210.79 |
17633.47 |
10040.97 |
8389.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6091.56 |
-5268.82 |
3456.86 |
808.48 |
3809.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
477.93 |
999.48 |
21134.69 |
10861.43 |
12212.00 |
| 管理人报酬(万元) |
690.76 |
394.10 |
984.21 |
496.42 |
962.35 |
| 托管费(万元) |
230.25 |
131.37 |
328.07 |
165.47 |
320.78 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
26.24 |
| 费用合计(万元) |
1295.00 |
748.06 |
1983.32 |
1087.23 |
2715.69 |
| 利润总额(万元) |
-817.07 |
251.43 |
19151.37 |
9774.20 |
9496.30 |
| 净利润(万元) |
-817.07 |
251.43 |
19151.37 |
9774.20 |
9496.30 |
