国泰惠富纯债债券C(016931)_规模评级

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.88	0.02	0.02	0.02	0.54	0.54	3.62
季度净申购	118382.44	0.00	0.00	-4800.00	0.00	-28275.21	28275.21
总份额	118594.33	211.89	211.89	211.89	5011.89	5011.89	33287.10
季度总申购份额	118382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28275.21
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	28275.21	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠富纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	12.92	118525.45	-	-	-
1734	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1735	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1736	国投瑞银顺祺纯债债券	12.91	120198.90	-	-	29149.75
1737	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1738	鹏华全球高收益债(QDII)	12.89	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1739	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
1740	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1741	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
1742	中融恒阳纯债A	12.82	119024.81	19.74	19.85	0.11
1743	圆信永丰兴融A	12.79	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1744	富国稳健添利债券E	12.78	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
1745	南方稳利1年持有债券A	12.76	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1746	安信鑫日享中短债A	12.73	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠富纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	中融恒阳纯债A	12.82	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.74	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.49	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.49	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
1680	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	12.92	118525.45	-	-	-
1682	天弘合利债券发起A	12.73	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1683	人保安睿定开	12.32	118103.42	-	-	-
1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.05	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.74	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.07	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠富纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5384	长信稳恒债券A	6.87	65753.79	-	-	47.95
5385	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5386	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5387	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5388	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5389	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5390	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5391	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5392	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5393	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5394	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5395	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5396	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5397	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠富纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
671	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
672	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
673	格林泓鑫纯债A	13.56	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
674	招商添安1年定开债	107.95	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
675	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.56	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.93	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.39	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.57	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
682	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.24	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
684	海富通聚合纯债	10.91	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠富纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5456	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5457	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5458	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5460	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5461	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5462	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5463	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

53906513.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

423781.5100

99.99%

0.01%

2025-06-30

10023781.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

55478504.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

9835433.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22	53906513.1000	118594.32	100.00	0.01	0.00
2025-12-31	5	423781.5100	211.88	99.99	0.01	0.01
2025-06-30	5	10023781.5100	5011.88	100.00	0.01	0.00
2024-12-31	6	55478504.7000	33287.09	100.00	0.01	0.00
2024-06-30	5	9835433.2100	4917.71	100.00	0.01	0.00

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