资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397405.37 99.74%
银行存款和结算备付金 1044.25 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:398449.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 1101.70 113789.35 48.55%
16进出03 800.00 82279.50 35.11%
19国开04 470.00 48490.23 20.69%
进出2101 450.00 46122.49 19.68%
21农发03 350.00 35958.75 15.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393287.35 167.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%