资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1522331.66 100.00%
银行存款和结算备付金 29.73 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1522361.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 9080.00 984771.88 81.78%
21农发05 4920.00 537559.78 44.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1522331.66 126.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%