资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1845211.98 100.00%
银行存款和结算备付金 50.87 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1845262.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 9560.00 1041407.48 88.64%
21农发05 7320.00 803804.51 68.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1845211.98 157.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%