财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5665.79 |
1505.22 |
9008.81 |
2361.77 |
4290.04 |
| 本期利润(万元) |
5665.79 |
1505.22 |
9008.81 |
2361.77 |
4290.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186584.98 |
0.00 |
34369.78 |
0.00 |
29651.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1204195.53 |
917956.13 |
234371.58 |
232014.58 |
229652.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
21.56 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
17.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.73 |
56.41 |
26.96 |
56.01 |
46.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.37 |
29.81 |
28.27 |
28.58 |
27.13 |
| 应付托管费(万元) |
49.46 |
9.94 |
9.42 |
9.53 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
1522361.39 |
398449.63 |
391728.59 |
398740.03 |
391908.11 |
| 负债合计(万元) |
318165.86 |
164078.05 |
162075.78 |
173377.26 |
170924.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1204195.53 |
234371.58 |
229652.81 |
225362.77 |
220983.35 |
| 未分配利润(万元) |
186584.98 |
34369.78 |
29651.02 |
25360.98 |
20981.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6758.87 |
12353.90 |
6128.90 |
12403.29 |
6166.05 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6758.87 |
12353.90 |
6128.90 |
12403.29 |
6166.05 |
| 管理人报酬(万元) |
532.07 |
344.60 |
169.17 |
331.53 |
163.25 |
| 托管费(万元) |
177.36 |
114.87 |
56.39 |
110.51 |
54.42 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.11 |
8.79 |
16.53 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
1093.08 |
3345.10 |
1838.86 |
3926.82 |
2069.00 |
| 利润总额(万元) |
5665.79 |
9008.81 |
4290.04 |
8476.47 |
4097.05 |
| 净利润(万元) |
5665.79 |
9008.81 |
4290.04 |
8476.47 |
4097.05 |
