国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_规模评级

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	120.59	92.24	23.70	23.70	23.70	23.70	23.70
季度净申购	239183.27	578425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1017610.55	778427.28	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79
季度总申购份额	339184.18	678425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.91	99999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	华夏鼎利债券A	122.76	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
91	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
92	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
99	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
100	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
101	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	博时恒乐债券C	128.61	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
81	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
82	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
83	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
84	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
85	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
86	天弘优选债券	109.85	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
87	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
88	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.85	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
89	汇添富添添乐双盈债券A	122.82	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
90	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.20	1003399.63	-	-	-
91	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.60	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99
92	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
93	兴全兴泰债券	101.14	984750.97	-	0.04	-
94	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
91	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
92	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
93	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
94	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
95	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
96	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
97	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
98	天弘合益D	49.90	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
99	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
100	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
101	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
102	嘉实多利收益债券C	77.31	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
103	易方达丰华债券A	89.86	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
104	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
152	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
153	国联安中短债债券A	40.68	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
154	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
156	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
157	财通资管睿兴债券A	56.94	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
158	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
159	上银中债1-3年农发行债券指数	57.88	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
160	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
161	南方梦元短债A	37.28	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
162	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
163	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
164	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
455	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
456	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
457	汇添富鑫悦纯债A	19.44	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
458	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
459	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
460	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
461	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
462	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
463	博时稳健增利债券C	40.53	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
464	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
465	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
466	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
467	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
468	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	-98521.18	0.98	98522.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

8620767.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2025-06-30	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2024-12-31	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2024-06-30	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2023-12-31	232	8620767.0200	199999.80	99.99	1.99	0.01

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