国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1805 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.80亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
债券型名次	2964	5038	4135	1764	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.54	11.59	-	21.26
债券型名次	1160	1200	1121	3024	2487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
2963	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
2964	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
2965	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2966	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
5037	国泰双利债券C	-0.47	0.11	-2.39	-1.93	-1.64
5038	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
5039	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
5040	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4134	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
4135	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
4136	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53
4137	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.19	0.47	0.84	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
1763	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.12	-0.05	0.43	1.43	0.78
1764	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
1765	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
1766	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
4104	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
4105	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
4106	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74
4107	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	英大智享债券C	3.51	10.74	16.42	-	25.78
1159	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81
1160	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
1161	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31
1162	汇安鼎利纯债C	3.49	5.80	10.40	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39
1199	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
1200	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
1201	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75
1202	华夏海外收益债券C	0.21	7.54	15.95	-	72.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57
1120	鑫元晟利一年定开债发起式	1.42	7.00	11.60	-	13.16
1121	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
1122	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68
1123	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
3023	永赢泰宁63个月定开债	3.29	7.20	11.16	-	21.09
3024	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
3025	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
3026	广发可转债债券E	37.90	43.27	33.98	-	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
2486	永赢昌益债券A	1.58	4.56	8.40	-	21.27
2487	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
2488	中融中债1-5年国开行A	1.78	6.52	10.86	-	21.26
2489	安信中短利率债(LOF)C	1.57	4.51	8.11	-	21.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	113789.35	48.55%
16进出03	800.00	82279.50	35.11%
19国开04	470.00	48490.23	20.69%
进出2101	450.00	46122.49	19.68%
21农发03	350.00	35958.75	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393287.35	167.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1804	1.1804	1.1804	1.1802	1.1802
累计净值(元)	1.2089	1.2089	1.2089	1.2087	1.2087

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