国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1837 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.80亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
债券型名次	3422	2105	4114	3997	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
债券型名次	989	1230	1158	693	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3421	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3422	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
3423	海富通上清所短融债券A	0.02	0.08	0.28	0.65	0.68
3424	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
2104	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2105	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
2106	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2107	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
4113	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
4114	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
4115	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4116	华安安平定开	0.00	0.12	0.36	0.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91
3996	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.37	0.93	0.96
3997	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
3998	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.89
3999	华安双债添利债券A	0.04	0.13	0.28	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3901	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
3902	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
3903	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.20	0.56	1.04	1.02
3904	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
988	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
989	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
990	安信永顺一年定开债券	2.98	5.55	12.20	22.89	29.54
991	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75
1229	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
1230	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1231	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07
1232	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
1157	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1158	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1159	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
1160	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
692	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
693	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
694	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
695	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	安信中短利率债(LOF)C	1.48	4.17	7.29	14.47	21.61
2506	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
2507	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
2508	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
2509	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	113789.35	48.55%
16进出03	800.00	82279.50	35.11%
19国开04	470.00	48490.23	20.69%
进出2101	450.00	46122.49	19.68%
21农发03	350.00	35958.75	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393287.35	167.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1837	1.1836	1.1835	1.1835	1.1834
累计净值(元)	1.2122	1.2121	1.2120	1.2120	1.2119

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。