国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1875 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2160

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：120.42亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
债券型名次	4127	3551	3405	4334	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
债券型名次	2564	1284	1497	455	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
4126	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4127	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
4128	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
4129	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	1.17
3550	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14
3551	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
3552	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.45	1.38	1.85
3553	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.07	0.13	0.36	0.78	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3404	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3405	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
3406	海富通稳健添利债券C	0.04	0.14	0.38	1.27	2.03
3407	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.38	0.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16
4333	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4334	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
4335	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.17	0.33	0.73	1.06
4336	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.73	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34
3832	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.41	0.92	1.34
3833	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
3834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
3835	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
2563	国富恒丰一年持有期债券A	2.45	5.92	12.09	-	82.99
2564	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
2565	海富通中债1-3年农发A	2.45	4.52	9.30	15.59	17.33
2566	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
1283	招商安阳债券C	-1.68	6.55	11.32	19.76	29.32
1284	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
1285	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40
1286	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国富强化收益债券A	2.54	9.69	10.50	11.66	140.62
1496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
1497	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
1498	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
1499	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
454	博时中债3-5年国开行A	2.87	5.51	10.84	18.99	28.09
455	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
456	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
457	招商招兴3个月定开债券发起A	3.17	5.90	10.83	18.97	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	-	21.99
2502	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
2503	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
2504	添富短债债券A	1.48	3.27	5.90	11.07	21.98
2505	汇添富盛安39个月定开债	2.05	5.15	8.09	-	21.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	9080.00	984771.88	81.78%
21农发05	4920.00	537559.78	44.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1522331.66	126.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1874	1.1873	1.1872	1.1872	1.1871
累计净值(元)	1.2159	1.2158	1.2157	1.2157	1.2156

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