国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1563 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：桑劲乔

2026-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：117.48亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
债券型名次	4795	3595	3604	3588	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
债券型名次	2876	1434	1706	476	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4794	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4795	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
4796	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
4797	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.36	0.62	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3594	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
3595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3596	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
3597	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3603	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33
3604	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3605	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34
3606	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	东方恒瑞短债债券A	0.06	0.15	0.43	0.76	1.50
3587	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3588	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3589	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3590	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	富国短债债券型A	0.11	0.20	0.49	0.84	1.53
3611	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
3612	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3613	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3614	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
2875	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
2876	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
2877	弘毅远方中短债C	2.14	3.76	5.28	-	6.57
2878	华夏稳定双利债券A	2.14	5.68	9.10	15.58	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中银恒优12个月持有期债券C	1.65	6.22	11.33	18.66	18.89
1433	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
1434	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
1435	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
1436	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.33	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
1705	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
1706	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
1707	南方双元C	1.88	7.01	10.28	-1.77	28.13
1708	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	长信利保债券C	0.16	4.48	14.42	18.68	24.06
475	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
476	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
477	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
478	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
2491	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
2492	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
2493	嘉实稳联纯债债券	1.94	4.56	8.37	14.14	22.22
2494	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	9560.00	1041407.48	88.64%
21农发05	7320.00	803804.51	68.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1845211.98	157.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1562	1.1562	1.1562	1.1561	1.1560
累计净值(元)	1.2181	1.2181	1.2181	1.2180	1.2179

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