国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1750 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.44亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
债券型名次	667	2462	1085	1062	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
债券型名次	1024	1283	1094	748	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
666	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
667	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
668	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
669	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2461	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2462	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2463	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
2464	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1084	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1085	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
1086	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62
1087	汇安鼎利纯债C	0.19	0.62	0.95	1.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1061	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
1062	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
1063	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
1064	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2596	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2597	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.71	52.99
1023	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	18.06	24.52
1024	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
1025	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
1026	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28
1282	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.07	8.06	13.00	-	14.06
1283	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
1284	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
1285	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.85	8.05	3.73	-1.44	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.89	56.98
1093	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
1094	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
1095	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40
1096	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67
747	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.48	37.74
748	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
749	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21
750	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.46	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72
2441	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72
2442	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
2443	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70
2444	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.61	20.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	113789.35	48.55%
16进出03	800.00	82279.50	35.11%
19国开04	470.00	48490.23	20.69%
进出2101	450.00	46122.49	19.68%
21农发03	350.00	35958.75	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393287.35	167.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1749	1.1748	1.1747	1.1746	1.1743
累计净值(元)	1.2034	1.2033	1.2032	1.2031	1.2028

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