国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1552 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：桑劲乔

2026-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：120.42亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
债券型名次	3590	3573	3529	3647	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
债券型名次	2852	1317	1536	645	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3589	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3590	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3591	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3592	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
3572	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3573	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3574	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3575	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3528	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3529	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3530	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
3531	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3646	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3647	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3648	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07
3649	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44
3560	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3561	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3562	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44
3563	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
2851	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
2852	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
2853	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2854	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1316	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1317	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1318	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
1319	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1535	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1536	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1537	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
1538	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
644	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
645	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
646	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
647	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
2470	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
2471	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
2472	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
2473	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	9080.00	984771.88	81.78%
21农发05	4920.00	537559.78	44.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1522331.66	126.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1552	1.1551	1.1551	1.1549	1.1549
累计净值(元)	1.2171	1.2170	1.2170	1.2168	1.2168

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