国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1863 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：120.42亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
债券型名次	1190	3574	2264	4019	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
债券型名次	1558	1308	1242	445	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
1189	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
1190	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
1191	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1192	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3573	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3574	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
3575	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33
3576	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
2263	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
2264	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
2265	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
2266	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4018	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
4019	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
4020	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.39	0.73	0.97
4021	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24
3828	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24
3829	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
3830	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.29	0.52	1.03	1.24
3831	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1557	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
1558	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1559	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33
1560	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
1307	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
1308	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1309	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
1310	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.10	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1241	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1242	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1243	金元顺安桉盛债券C	2.45	15.13	10.67	12.74	20.49
1244	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26
444	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
445	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
446	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48
447	南方宣利定期开放债券C	3.71	6.24	9.85	19.12	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87
2496	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.98	5.94	9.89	-	21.87
2497	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
2498	蜂巢添幂中短债A	1.60	4.13	7.09	13.73	21.85
2499	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	9080.00	984771.88	81.78%
21农发05	4920.00	537559.78	44.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1522331.66	126.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1862	1.1862	1.1861	1.1861	1.1859
累计净值(元)	1.2147	1.2147	1.2146	1.2146	1.2144

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