资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9433.21 97.96%
银行存款和结算备付金 196.40 2.04%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:9629.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 30.00 2983.94 35.76%
国开1401 18.02 2113.15 25.33%
25国开11 10.00 1004.78 12.04%
25农发15 10.00 1002.65 12.02%
25国开15 10.00 983.41 11.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9230.60 110.63%
企业债 202.62 2.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%