资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8336.08 99.29%
银行存款和结算备付金 45.98 0.55%
其他资产 13.32 0.16%
资产总值:8395.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 20.00 2027.63 24.21%
25国开20 20.00 2005.91 23.95%
国开1401 15.06 1780.09 21.25%
25农发31 10.00 1009.03 12.05%
25国开15 10.00 990.87 11.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8146.06 97.26%
企业债 190.02 2.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%