资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6582.92 99.54%
银行存款和结算备付金 26.25 0.40%
其他资产 4.18 0.06%
资产总值:6613.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发绿债03 30.00 3033.16 35.93%
26国开05 20.00 2037.11 24.13%
25国开20 10.00 1022.22 12.11%
国开2006 1.32 168.35 1.99%
国开2102 1.00 104.60 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6445.18 76.35%
国家债券 101.26 1.20%
企业债 36.48 0.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%