资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6091.06 98.27%
银行存款和结算备付金 106.72 1.72%
其他资产 0.68 0.01%
资产总值:6198.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 20.00 2006.10 32.96%
23国开08 10.00 1027.31 16.88%
26国开05 10.00 1024.99 16.84%
26国开10 10.00 1003.68 16.49%
26特国02 4.50 460.97 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5167.00 84.90%
国家债券 911.59 14.98%
企业债 12.47 0.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%