国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1319 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1859

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
债券型名次	1281	1579	3335	2908	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
债券型名次	4257	5141	3740	2149	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
1280	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1281	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
1282	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1283	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1578	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
1579	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
1580	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78
1581	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.92	1.36
3334	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3335	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3336	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52
3337	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
2907	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.05	0.08	1.23	2.14
2908	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
2909	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.11	0.33	1.23	1.76
2910	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.18	0.49	1.23	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.10	0.29	0.99	1.51
3469	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3470	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3471	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3472	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.12	0.16	0.65	0.51	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.65	3.15	6.46	11.94	14.69
4256	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.81	6.87	-	10.18
4257	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
4258	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.88	6.74	-	9.71
4259	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.36	6.09	10.94	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5140	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.31	-	6.79
5141	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
5142	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.31	4.42	-	4.88
5143	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	富国稳健添盈债券C	0.50	11.24	7.51	-	6.97
3739	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
3740	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
3741	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	3.88	7.51	-	14.82
3742	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12
2148	淳厚中短债A	1.41	2.74	6.24	13.02	17.19
2149	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
2150	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.93	3.51	6.96	13.02	22.50
2151	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08
2940	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
2941	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
2942	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08
2943	南方聪元C	2.30	3.42	7.64	15.41	19.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	30.00	3033.16	35.93%
26国开05	20.00	2037.11	24.13%
25国开20	10.00	1022.22	12.11%
国开2006	1.32	168.35	1.99%
国开2102	1.00	104.60	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6445.18	76.35%
企业债	36.48	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1312	1.1309	1.1303	1.1303	1.1301
累计净值(元)	1.1852	1.1849	1.1843	1.1843	1.1841

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