国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.1263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
债券型名次	3398	2951	2438	3775	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
债券型名次	5229	5068	3598	1897	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.23	0.53	0.46
3397	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
3398	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
3399	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.15	0.85	1.47	1.34
3400	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2950	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
2951	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
2952	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.12	0.61	0.93	0.82
2953	宏利纯利债券C	0.03	0.12	0.81	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
2437	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.23	0.75	1.34	1.22
2438	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
2439	华润元大润鑫债券A	0.02	0.37	0.75	1.31	1.20
2440	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3774	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.63	1.11	0.98
3775	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
3776	宏利溢利债券C	-0.01	-0.10	0.50	1.11	1.04
3777	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	广发增强债券C	0.10	-0.04	0.40	1.29	1.00
3681	国金及第中短债B	0.02	0.08	0.54	1.14	1.00
3682	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
3683	华安纯债债券C	0.00	0.14	0.71	1.09	1.00
3684	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.09	0.53	1.13	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	泰信债券周期回报	0.14	0.64	5.86	15.56	90.67
5228	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	6.70	11.92	-	13.39
5229	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
5230	英大安惠纯债C	0.12	1.95	4.31	9.63	12.06
5231	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	4.04	8.02	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	华润元大润鑫债券A	0.81	2.84	5.77	11.55	29.08
5067	融通增润三个月定开债券发起式	0.31	2.84	6.71	14.09	20.42
5068	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
5069	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60
5070	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	长信稳益纯债债券	1.43	3.53	7.56	14.73	31.99
3597	工银月月薪定期支付债券A	5.54	7.56	7.56	5.00	84.90
3598	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
3599	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
3600	英大安旸纯债债券A	1.69	4.55	7.56	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	华安稳定收益债券B	1.97	9.01	7.60	14.73	142.34
1896	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
1898	华夏稳定双利债券C	1.74	2.70	7.84	14.72	185.51
1899	南方宁利一年债券	-1.07	1.46	6.39	14.72	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.66	4.54	8.11	16.04	18.51
2936	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
2937	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
2938	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
2939	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.19	9.52	17.56	18.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	24.21%
25国开20	20.00	2005.91	23.95%
国开1401	15.06	1780.09	21.25%
25农发31	10.00	1009.03	12.05%
25国开15	10.00	990.87	11.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8146.06	97.26%
企业债	190.02	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1262	1.1256	1.1262	1.1268	1.1273
累计净值(元)	1.1802	1.1796	1.1802	1.1808	1.1813

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