国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1804

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
债券型名次	2310	2426	2675	4162	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
债券型名次	5267	4990	3457	1913	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.30	0.84	1.27	1.28
2309	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
2310	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
2311	海富通策略收益债券C	0.07	-0.69	-0.78	-0.06	0.00
2312	海富通弘丰定开债券	0.07	0.44	1.31	2.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
2425	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2426	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
2427	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
2428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.28	1.09	4.04	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	广发景辉纯债	0.11	0.31	0.81	1.30	1.21
2674	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2675	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
2676	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.81	1.39	1.33
2677	华富安业一年持有期债券A	0.20	0.46	0.81	3.09	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.19	0.58	0.96	0.85
4161	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
4162	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
4163	红土创新纯债A	0.03	0.13	0.50	0.96	0.68
4164	华安添荣中短债C	0.04	0.17	0.59	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国金及第中短债B	0.04	0.21	0.66	1.11	1.01
3676	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.56	1.44	1.01
3677	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
3678	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
3679	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.22	0.69	1.13	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	华夏鼎略债券C	0.20	0.29	2.02	6.14	12.81
5266	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.37	11.93
5267	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
5268	华润元大稳健债券C	0.18	2.88	6.00	7.03	12.26
5269	融通四季添利债券C	0.18	2.12	4.72	24.12	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.42	3.19	6.01	-	11.61
4989	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.82	12.68
4990	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
4991	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.49	3.18	5.40	10.14	30.35
4992	山证超短债基金C	1.63	3.18	5.93	13.03	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	博时裕创纯债	1.91	4.18	8.03	15.98	43.54
3456	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.69	4.50	8.03	13.99	16.99
3457	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
3458	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	5.00	8.03	15.00	31.30
3459	金鹰添瑞中短债A	2.20	4.97	8.03	14.80	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	西部利得聚享一年定开债券C	2.11	4.36	8.38	14.51	25.90
1912	大成景旭纯债债券C	1.05	4.50	8.27	14.50	66.99
1913	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
1914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
1915	大成通嘉三年定开债券A	2.32	5.38	8.38	14.49	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中银恒优12个月持有期债券C	3.30	7.03	11.42	21.64	18.52
2933	工银泰颐三年定开债券A	2.14	5.15	8.06	14.02	18.51
2934	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
2935	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
2936	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.82	8.60	15.31	18.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	24.21%
25国开20	20.00	2005.91	23.95%
国开1401	15.06	1780.09	21.25%
25农发31	10.00	1009.03	12.05%
25国开15	10.00	990.87	11.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8146.06	97.26%
企业债	190.02	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1260	1.1256	1.1258	1.1260	1.1261
累计净值(元)	1.1800	1.1796	1.1798	1.1800	1.1801

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