国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1278 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
债券型名次	4293	4381	3582	3341	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
债券型名次	5144	5199	4023	2219	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
4292	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
4293	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4294	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4295	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
4380	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
4381	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4382	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4383	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
3581	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.86	1.04
3582	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3583	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
3584	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22
3340	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3341	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3342	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3343	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
3770	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.91	1.14
3771	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3772	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
3773	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18
5143	东兴兴源债券A	0.47	3.29	4.73	-	3.58
5144	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
5145	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
5146	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	建信利率债债券	-0.86	2.03	5.61	12.64	16.05
5198	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.02	4.49	-	8.12
5199	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
5200	中银聚享债券B	0.41	2.02	5.90	11.97	15.97
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.76	2.01	4.03	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.63	3.54	6.90	-	16.09
4022	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63
4023	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
4024	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.69	3.81	6.90	-	10.47
4025	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.62	13.85
2218	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
2219	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
2220	中银稳汇短债债券A	1.76	3.53	6.87	12.61	22.46
2221	平安惠兴债券	1.97	3.47	6.94	12.60	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2942	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.65
2943	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
2944	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.83	18.65
2945	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	30.00	3033.16	35.93%
26国开05	20.00	2037.11	24.13%
25国开20	10.00	1022.22	12.11%
国开2006	1.32	168.35	1.99%
国开2102	1.00	104.60	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6445.18	76.35%
企业债	36.48	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1279	1.1278	1.1274	1.1274	1.1274
累计净值(元)	1.1819	1.1818	1.1814	1.1814	1.1814

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