国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.180

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
债券型名次	628	928	5137	1573	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.43	10.39	-	18.45
债券型名次	2364	1058	1600	2719	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	0.76	2.26	3.16	2.42
627	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	0.82	0.21	1.79	0.14
628	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
629	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
630	红土创新添利债券A	0.25	0.93	1.34	2.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.74	0.11	1.99	0.11
927	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
928	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
929	华安安逸半年定开债	0.24	0.74	0.12	2.23	0.12
930	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	国富强化收益债券A	0.22	0.17	-0.35	2.40	-0.05
5136	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
5137	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
5138	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	0.54	-0.35	1.63	-0.54
5139	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
1572	方正富邦稳裕纯债C	0.17	0.59	0.35	2.41	0.37
1573	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
1574	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.31	1.04	0.34	2.41	0.35
1575	华夏海外收益债券A	0.12	0.34	2.26	2.41	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
5233	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
5234	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
5235	华安添利6个月债券A	0.07	-0.70	-0.21	0.06	-0.45
5236	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.13	-0.45	1.70	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	长盛盛远债券A	3.37	6.64	0.00	-	7.70
2363	创金合信中债1-3年政金债A	3.37	7.07	9.47	-	16.19
2364	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
2365	华安安悦债券A	3.37	7.02	9.73	-	29.46
2366	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.07	8.43	0.00	-	9.95
1057	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1058	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
1059	金鹰恒润债券发起式A	5.84	8.43	0.00	-	9.75
1060	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.93	8.43	11.57	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银添利债券B	3.49	5.30	10.39	-	135.98
1599	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.48	7.55	10.39	-	13.56
1600	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
1601	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04
1602	同泰恒兴纯债C	4.14	8.40	10.39	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	大成安诚债券A	3.82	7.84	10.37	-	18.01
2718	大成安诚债券C	3.82	7.86	10.24	-	18.43
2719	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
2720	平安惠盈纯债C	2.26	6.51	9.61	-	14.99
2721	平安惠享纯债C	2.23	6.73	7.09	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48
2502	兴银汇裕定开债	3.89	7.15	8.85	-	18.46
2503	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
2504	永赢淳利债券	2.71	6.82	9.56	-	18.45
2505	汇添富90天短债C	2.21	5.31	7.53	-	18.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1401	28.62	3481.09	41.61%
24国开05	10.00	1061.98	12.69%
24国开10	10.00	1057.25	12.64%
20国开04	10.00	1037.04	12.40%
22国开03	10.00	1020.31	12.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9185.56	109.79%
企业债	938.69	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.179	1.177	1.177	1.177	1.177

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