国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1236 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
债券型名次	4199	1829	3540	4938	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
债券型名次	5338	5047	3415	2251	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
4198	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55
4199	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
4200	国新国证鑫颐中短债C	-0.03	0.17	0.79	1.25	0.99
4201	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.03	0.40	0.86	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.35	0.69	0.91	1.15
1828	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
1829	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
1830	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1831	海富通聚合纯债	-0.04	0.35	0.73	0.86	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
3539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.77
3540	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
3541	海富通稳固收益债券A	0.15	1.62	0.56	1.88	2.14
3542	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4937	博时富宁纯债债券	-0.08	0.02	0.31	0.55	0.59
4938	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
4939	华夏恒慧一年定开债券	-0.16	0.59	0.52	0.55	0.68
4940	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.05	0.20	0.52	0.55	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.18	0.56	0.98	0.76
4013	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.16	0.53	0.97	0.76
4014	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
4015	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
4016	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	2.28	5.51	-	3.68
5337	方正富邦富利纯债C	-0.19	3.43	8.26	14.49	22.63
5338	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
5339	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40
5340	民生加银鑫元纯债债券C	-0.21	3.15	6.78	12.77	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.09	5.44	-	6.52
5046	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.06	12.58	13.59
5047	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
5048	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
5049	天弘弘择短债A	1.41	3.09	5.55	10.95	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	蜂巢添益纯债E	1.48	4.20	8.07	-	8.46
3414	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3415	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
3416	海富通中短债债券A	2.24	4.64	8.07	15.67	19.36
3417	红土创新添利债券C	2.06	4.76	8.07	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
2250	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	14.87	36.21
2251	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
2252	中邮纯债聚利债券A	1.39	4.72	8.08	14.87	37.52
2253	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	浙商丰裕纯债A	1.81	6.01	8.71	14.75	18.23
2943	鹏华稳利短债A	1.42	3.27	6.14	12.05	18.22
2944	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
2945	博时中债7-10政金债指数A	0.94	9.16	17.19	-	18.20
2946	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	24.21%
25国开20	20.00	2005.91	23.95%
国开1401	15.06	1780.09	21.25%
25农发31	10.00	1009.03	12.05%
25国开15	10.00	990.87	11.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8146.06	97.26%
企业债	190.02	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1239	1.1240	1.1235	1.1229	1.1232
累计净值(元)	1.1779	1.1780	1.1775	1.1769	1.1772

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