国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1350 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
债券型名次	458	1017	2381	2612	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
债券型名次	3295	4827	3560	2376	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
457	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
458	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
459	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
460	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1016	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1017	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
1018	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
1019	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2380	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2381	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2382	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2383	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2611	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
2612	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2613	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2614	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2939	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
2940	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2941	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
2942	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74
3294	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
3295	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
3296	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
3297	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
4826	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4827	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
4828	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
4829	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3559	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3560	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
3561	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
3562	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
2375	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
2376	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
2377	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2378	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2873	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
2874	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
2875	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2876	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	30.00	3033.16	35.93%
26国开05	20.00	2037.11	24.13%
25国开20	10.00	1022.22	12.11%
国开2006	1.32	168.35	1.99%
国开2102	1.00	104.60	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6445.18	76.35%
企业债	36.48	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1353	1.1341	1.1337	1.1324	1.1317
累计净值(元)	1.1893	1.1881	1.1877	1.1864	1.1857

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