国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.1167 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
债券型名次	4220	3636	5182	5227	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
债券型名次	5413	4895	3368	1587	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
3635	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
3636	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
3637	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3638	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	博时双季享持有期债券C	0.00	0.53	-0.04	-0.45	0.46
5181	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
5182	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
5183	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5184	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华安中债7-10年国开债C	0.00	0.50	0.13	-0.30	0.45
5226	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
5227	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
5228	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11
5229	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
4414	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
4415	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4416	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
4417	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5412	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
5413	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
5414	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.07	5.92
5415	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.12	19.13
4894	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
4895	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
4896	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4897	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
3367	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
3368	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
3369	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.26	24.11
3370	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.93	14.38
1586	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	15.93	127.20
1587	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
1588	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	15.93	29.12
1589	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.21	17.50
2934	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
2935	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
2936	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
2937	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.09	17.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	35.76%
国开1401	18.02	2113.15	25.33%
25国开11	10.00	1004.78	12.04%
25农发15	10.00	1002.65	12.02%
25国开15	10.00	983.41	11.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9230.60	110.63%
企业债	202.62	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1168	1.1168	1.1167	1.1170	1.1169
累计净值(元)	1.1708	1.1708	1.1707	1.1710	1.1709

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