国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1284 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.84亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
债券型名次	4627	4582	4521	3236	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
债券型名次	4820	5090	4137	2236	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
4626	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
4627	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4628	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
4629	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4581	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
4582	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4583	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4584	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
4520	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
4521	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4522	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4523	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.11	0.24	0.98	1.27
3235	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3236	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3237	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
3238	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3957	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3958	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3959	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3960	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77
4819	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
4820	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
4821	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
4822	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5089	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.09	12.84
5090	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
5091	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.30	26.79
5092	汇添富中短债C	1.47	2.68	6.11	11.09	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	永赢宏泰短债A	1.64	3.61	6.75	-	10.65
4136	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4137	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
4138	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
4139	民生加银中债1-3年农发债指数	1.94	3.68	6.74	13.00	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中银证券安源债券C	1.63	3.45	7.72	12.62	20.08
2235	富国国有企业债债券C	1.66	3.77	6.66	12.61	58.67
2236	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
2237	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.61	17.37
2238	东方红汇阳债券C	0.60	10.22	8.53	12.60	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	东兴兴利债券D	1.86	4.30	6.67	15.83	18.74
2971	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
2972	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
2973	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72
2974	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	30.00	3033.16	35.93%
26国开05	20.00	2037.11	24.13%
25国开20	10.00	1022.22	12.11%
国开2006	1.32	168.35	1.99%
国开2102	1.00	104.60	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6445.18	76.35%
企业债	36.48	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1284	1.1292	1.1296	1.1297	1.1291
累计净值(元)	1.1824	1.1832	1.1836	1.1837	1.1831

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。