国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1223 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
债券型名次	910	1859	3099	4327	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
债券型名次	5358	5241	3281	2181	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
909	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
910	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
911	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
912	宏利淘利债券A	0.15	0.44	0.72	1.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.39	0.84	1.17	0.86
1858	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.39	0.73	1.40	0.84
1859	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
1860	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1861	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.25	0.65	1.20	0.75
3098	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.31	0.75
3099	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
3100	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3101	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
4326	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.49	0.89	0.55
4327	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
4328	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.20	0.89	0.27
4329	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.27	0.66	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
3965	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
3966	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
3967	宏利永利债券	0.01	0.21	0.59	0.88	0.65
3968	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.27	0.64	1.00	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.56	6.11	9.84	13.82
5357	长信全球债券(QDII)人民币	-0.19	5.63	-1.11	0.66	25.46
5358	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
5359	宏利溢利债券A	-0.19	2.52	6.02	12.00	33.37
5360	前海开源祥和债券C	-0.19	7.39	15.02	29.81	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.41	4.64	-	5.39
5240	华宝宝丰高等级债券C	0.62	2.41	5.05	10.52	19.39
5241	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
5242	中银聚享债券A	-0.68	2.40	5.67	11.09	12.60
5243	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.52	2.39	4.56	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	创金合信泰享39个月	2.74	5.37	8.31	15.96	18.33
3280	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.43	16.25
3281	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
3282	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
3283	建信收益增强债券C	5.08	9.41	8.31	12.74	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03
2180	创金合信恒兴中短债债券C	1.87	4.00	7.60	15.09	26.01
2181	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
2182	嘉合磐昇纯债C	1.41	3.59	7.62	15.09	21.19
2183	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2930	东海祥苏短债A	1.62	4.14	8.12	15.87	18.08
2931	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
2932	汇安短债债券C	0.89	1.83	3.68	8.63	18.06
2933	南方吉元短债A	1.59	4.08	7.71	9.41	18.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	35.76%
国开1401	18.02	2113.15	25.33%
25国开11	10.00	1004.78	12.04%
25农发15	10.00	1002.65	12.02%
25国开15	10.00	983.41	11.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9230.60	110.63%
企业债	202.62	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1221	1.1215	1.1206	1.1202	1.1204
累计净值(元)	1.1761	1.1755	1.1746	1.1742	1.1744

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