国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_规模评级

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.61	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
季度净申购	-2105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	5376.42	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14
季度总申购份额	1605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	大摩添利18个月开放债券C	0.62	3695.04	-	-	-
3871	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	5758.14	-7551.81	30694.44	38246.25
3872	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
3873	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3874	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
3875	国富恒利债券(LOF)A	0.61	8336.29	2112.11	2654.62	542.51
3876	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3877	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3878	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
3879	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
3880	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	-
3881	兴华安悦纯债A	0.61	5002.37	-	-	45000.00
3882	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36
3883	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.61	4830.76	-	-	209.52
3884	银华信用双利债券C	0.61	5218.48	1436.37	2108.58	672.21

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
3869	圆信永丰丰和C	0.57	5414.36	937.10	12900.67	11963.57
3870	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3871	前海开源祥和债券C	0.84	5398.37	-3347.45	61.90	3409.35
3872	汇添富双颐债券C	0.59	5385.75	2668.94	17231.75	14562.82
3873	汇添富稳安三个月持有债券C	0.58	5380.59	-1179.16	274.31	1453.47
3874	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3875	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3876	民生加银鑫享债券D	0.45	5372.80	724.05	1029.75	305.69
3877	银华安盈短债债券C	0.59	5364.68	-3256.35	1829.32	5085.68
3878	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3879	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
3880	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
3881	银华安鑫短债债券C	0.56	5318.77	1830.37	2089.87	259.50
3882	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	银华远兴一年持有期债券	1.20	10893.41	-2052.97	370.47	2423.44
3002	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
3003	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
3004	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
3005	达诚腾益债券A	0.11	918.84	-2090.44	28.81	2119.25
3006	汇安永利30天持有期短债A	3.66	33145.02	-2098.94	1556.12	3655.05
3007	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
3008	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3009	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.65	59046.97	-2106.22	2785.14	4891.36
3010	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
3011	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3012	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3013	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
3014	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3015	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2484	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00
2485	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08
2486	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.80	31529.83	-1927.00	1617.83	3544.83
2487	南方3-5年农发债C	0.55	4995.36	646.08	1614.92	968.84
2488	天弘永利优享债券A	3.37	30651.47	1151.63	1609.01	457.38
2489	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2490	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
2491	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.30	38956.95	-4171.80	1603.93	5775.72
2492	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.98	25511.93	-1553.42	1581.91	3135.33
2493	大摩强收益债券	4.67	33468.91	-1152.84	1580.22	2733.06
2494	光大保德信增利收益债券C	7.79	55781.94	-17318.67	1579.83	18898.49
2495	大成景兴信用债债券A	6.75	39764.69	-3348.36	1578.38	4926.74
2496	华安中债1-3年政策金融债C	2.38	22552.94	1110.74	1575.80	465.05
2497	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	45.84	3831.75	893.00	1574.00	681.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	鹏华永盛定期开放债券	3.08	21614.79	-2903.79	879.52	3783.32
2305	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
2306	弘毅远方中短债C	2.69	25707.85	23201.51	26953.42	3751.91
2307	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.80	24869.02	945.42	4688.48	3743.06
2308	鹏华普天债券B	2.15	16064.32	-844.29	2895.26	3739.55
2309	金鹰添利信用债债券A	2.00	15433.40	-892.24	2837.20	3729.44
2310	广发聚财信用债券A	15.86	119901.84	-3622.01	91.67	3713.68
2311	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
2312	国联安中短债债券C	1.59	15138.61	8275.07	11984.37	3709.30
2313	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61
2314	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	88.01	-1799.64	1903.80	3703.44
2315	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.33	12139.51	2453.46	6137.77	3684.30
2316	南华瑞恒中短债债券C	0.87	7936.25	-368.73	3311.03	3679.75
2317	中信保诚景华A	1.35	12048.37	-2813.51	855.42	3668.93
2318	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22638.00	167.42	3835.20	3667.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2025-12-31	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2025-06-30	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2024-12-31	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2024-06-30	2194	34102.7500	7482.14	100.00

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