国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_规模评级

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14	7482.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3747	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3748	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
3749	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
3750	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3751	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3752	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3753	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3754	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
3755	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
3756	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
3757	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	1249.53	2560.66	1311.13
3758	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3759	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06
3760	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	金信民旺债券A	0.95	7569.76	-1672.87	49.28	1722.14
3751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
3752	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3753	朱雀安鑫回报C	0.91	7520.88	-1303.33	1270.64	2573.97
3754	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
3755	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
3756	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
3757	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3758	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
3759	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3760	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3761	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3762	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
3763	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3764	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
4992	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4993	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
4994	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4995	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
4996	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4997	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
4998	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4999	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5000	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5001	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5002	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5003	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5004	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5005	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5068	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5069	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5070	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5071	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5072	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5073	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5074	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5075	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5076	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5077	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平

5149	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5150	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
5151	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5152	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5154	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5155	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5156	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5157	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5158	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5159	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
5160	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5161	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
5162	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
5163	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2025-06-30	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2024-12-31	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2024-06-30	2194	34102.7500	7482.14	100.00
2023-12-31	2194	34102.7500	7482.14	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。