财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.97 |
-3.76 |
160.90 |
-6.84 |
166.26 |
| 本期利润(万元) |
98.76 |
32.52 |
-119.07 |
-109.88 |
-40.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
933.06 |
0.00 |
861.15 |
0.00 |
940.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8442.06 |
8375.82 |
8343.30 |
8312.31 |
8422.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
18.71 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
18.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.36 |
24.65 |
82.28 |
50.72 |
41.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6582.92 |
9433.21 |
10671.36 |
14483.27 |
13634.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6582.92 |
9433.21 |
10671.36 |
14483.27 |
13634.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
4.25 |
4.15 |
4.27 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
8453.48 |
9629.85 |
11774.16 |
15019.01 |
14246.35 |
| 负债合计(万元) |
11.42 |
1286.55 |
3351.98 |
6556.65 |
6013.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8442.06 |
8343.30 |
8422.18 |
8462.36 |
8232.85 |
| 未分配利润(万元) |
959.91 |
861.15 |
940.04 |
980.22 |
750.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.98 |
0.68 |
8.39 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
36.37 |
283.57 |
235.88 |
477.46 |
264.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.74 |
-279.96 |
-206.43 |
158.23 |
55.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138.11 |
4.59 |
30.13 |
644.08 |
324.13 |
| 管理人报酬(万元) |
24.96 |
50.31 |
25.03 |
49.20 |
24.26 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
12.58 |
6.26 |
12.30 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
14.53 |
7.72 |
13.43 |
6.86 |
| 费用合计(万元) |
39.35 |
123.65 |
70.31 |
180.88 |
90.45 |
| 利润总额(万元) |
98.76 |
-119.07 |
-40.18 |
463.20 |
233.69 |
| 净利润(万元) |
98.76 |
-119.07 |
-40.18 |
463.20 |
233.69 |
