资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360559.25 99.12%
银行存款和结算备付金 184.28 0.05%
其他资产 2998.97 0.82%
资产总值:363742.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交一公SCP004(科创债) 100.00 10026.06 2.79%
16国开13 90.00 9224.10 2.57%
26华能山东SCP001 84.00 8401.05 2.34%
21工商银行二级02 80.00 8188.49 2.28%
25赣国资CP003 80.00 8077.71 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51166.25 14.26%
企业债 14994.56 4.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%