资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309857.49 98.90%
银行存款和结算备付金 170.20 0.05%
其他资产 3262.99 1.04%
资产总值:313290.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 92.00 9481.38 3.18%
16国开13 90.00 9185.22 3.08%
24国开19 80.00 8093.92 2.72%
25赣国资CP003 80.00 8039.97 2.70%
25大唐集SCP007 80.00 8005.89 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38509.13 12.93%
企业债 6345.87 2.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%