资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281281.84 98.97%
银行存款和结算备付金 1871.49 0.66%
其他资产 1049.38 0.37%
资产总值:284202.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 105.00 10696.44 3.90%
26中交建筑SCP001 105.00 10540.17 3.84%
25赣国资CP003 100.00 10136.66 3.70%
25格力SCP003 100.00 10121.58 3.69%
26交通银行CD129 90.00 8872.93 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37073.21 13.52%
企业债 10334.66 3.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%