国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0959 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：23.68亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
债券型名次	2946	4725	4051	4109	4597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.13	7.69	-	9.59
债券型名次	2764	4152	3803	4559	4644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
2945	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
2946	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
2947	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
2948	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4724	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4725	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
4727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4050	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
4051	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4052	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59
4053	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4108	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
4109	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4110	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
4111	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4596	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.89	0.62
4597	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4598	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62
4599	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	0.42	0.69	0.37	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.28	9.36	-	42.87
2763	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.88	4.03	8.03	-	11.94
2764	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
2765	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	-	36.01
2766	华夏安益短债债券C	1.88	3.35	2.42	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
4151	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
4152	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
4153	鹏华普利债券A	1.89	4.13	7.87	-	19.86
4154	鹏扬利沣短债A	1.77	4.13	7.75	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69
3802	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	-	21.82
3803	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
3804	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.02	4.23	7.69	-	64.05
3805	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.73	5.30	7.69	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4558	大成景宁一年定开债券	2.29	4.95	7.99	-	9.16
4559	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
4560	国泰利享安益短债债券C	1.67	3.68	7.00	-	8.80
4561	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.48	8.30	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4643	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4644	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
4645	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59
4646	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.61	8.00	-	9.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP004(科创债)	100.00	10026.06	2.79%
16国开13	90.00	9224.10	2.57%
26华能山东SCP001	84.00	8401.05	2.34%
21工商银行二级02	80.00	8188.49	2.28%
25赣国资CP003	80.00	8077.71	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51166.25	14.26%
企业债	14994.56	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0958	1.0957	1.0957	1.0956	1.0955
累计净值(元)	1.0958	1.0957	1.0957	1.0956	1.0955

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