国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0906 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：19.51亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
债券型名次	1809	4287	2862	2229	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.54	8.41	-	9.06
债券型名次	2023	4043	3336	5078	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
1808	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
1809	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
1810	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
1811	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
4286	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
4287	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4288	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4289	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
2861	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2862	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
2863	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2864	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发景宁纯债C	0.04	0.35	0.55	0.85	0.35
2228	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2229	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
2230	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
2231	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
4408	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
4409	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4410	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4411	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.56	22.27
2022	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.42	21.96
2023	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
2024	嘉实稳华纯债债券C	1.92	2.27	4.33	-	8.50
2025	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.37	21.46
4042	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
4043	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4044	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
4045	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
3335	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99
3336	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
3337	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
3338	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51
5077	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
5078	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
5079	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
5080	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07
4602	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4603	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4604	财通资管睿兴债券A	0.17	7.02	0.00	-	9.05
4605	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0906	1.0905	1.0905	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.0906	1.0905	1.0905	1.0905	1.0903

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