国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.076

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：5.38亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
债券型名次	4590	3837	1244	4536	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.71	0.00	-	7.57
债券型名次	4319	3490	4540	4558	4605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
4589	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.53	0.78
4590	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
4591	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.23	0.47	1.05	0.52
4592	国泰利享中短债债券C	0.03	0.20	0.45	0.97	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	国联安增鑫纯债C	0.05	0.24	0.31	0.96	0.27
3836	国联安中短债债券C	0.05	0.24	0.34	1.03	0.32
3837	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
3838	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66
3839	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.24	0.28	2.67	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国寿安保尊享债券C	0.18	0.42	0.52	4.63	1.05
1243	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.29	0.52	1.29	0.53
1244	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
1245	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.21	0.52	1.07	0.57
1246	海富通纯债债券C	0.35	0.60	0.52	4.39	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.21	0.56	1.15	0.70
4535	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.40	-0.20	1.15	-0.33
4536	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
4537	华夏短债债券C	0.05	0.24	0.44	1.15	0.45
4538	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.05	0.22	0.43	1.15	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.08	0.25	0.52	2.15	0.58
1491	国寿安保尊诚纯债债券C	0.18	0.66	0.41	2.69	0.58
1492	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58
1493	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.73	0.54	2.22	0.58
1494	海富通中短债债券A	0.07	0.30	0.54	1.41	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	财通资管鸿商中短债C	2.21	6.52	9.09	-	9.35
4318	国联安中短债债券A	2.21	6.14	0.00	-	8.32
4319	国泰利享安益短债债券A	2.21	5.71	0.00	-	7.57
4320	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52
4321	华润元大润泽债券C	2.21	3.95	5.16	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	大成月添利债券B	2.56	5.71	7.90	-	11.13
3489	光大阳光稳债中短债债券A	2.16	5.71	8.97	-	16.14
3490	国泰利享安益短债债券A	2.21	5.71	0.00	-	7.57
3491	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.71	8.97	-	12.50
3492	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国泰利安中短债债券A	1.96	5.09	0.00	-	6.93
4539	国泰利安中短债债券C	1.77	4.68	0.00	-	6.44
4540	国泰利享安益短债债券A	2.21	5.71	0.00	-	7.57
4541	国泰利享安益短债债券C	1.97	5.24	0.00	-	7.01
4542	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.40	5.68	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	创金合信利泽纯债债券C	3.98	7.39	0.00	-	8.37
4557	大成景宁一年定开债券	2.61	5.58	0.00	-	6.72
4558	国泰利享安益短债债券A	2.21	5.71	0.00	-	7.57
4559	国泰利享安益短债债券C	1.97	5.24	0.00	-	7.01
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.39	6.14	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	大成景泽中短债债券A	2.25	6.55	0.00	-	7.57
4604	广发集远债券A	5.94	6.02	0.00	-	7.57
4605	国泰利享安益短债债券A	2.21	5.71	0.00	-	7.57
4606	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
4607	汇添富鑫荣纯债C	5.01	0.00	0.00	-	7.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	60.00	6172.70	3.79%
25榆林能源SCP001	60.00	6009.66	3.69%
22华发集团01	50.00	5131.02	3.15%
24悦达SCP007	50.00	5058.81	3.11%
24天风证券CP003	50.00	5047.76	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9164.59	5.63%
金融债券	7234.37	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075

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