国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1029

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：17.58亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
债券型名次	3582	3480	3630	3751	3884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.80	6.79	-	10.29
债券型名次	3998	4185	4192	5135	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3581	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95
3582	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3583	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3584	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3479	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3480	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3481	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3482	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3629	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3630	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3631	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3632	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
3750	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3751	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3752	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3753	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3883	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
3884	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3885	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3886	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
3997	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3998	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
3999	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4000	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
4184	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4185	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4186	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
4187	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4192	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4193	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
4194	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
5134	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
5135	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
5136	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
5137	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
4588	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
4589	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4590	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29
4591	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%
25格力SCP003	100.00	10121.58	3.69%
26交通银行CD129	90.00	8872.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1028	1.1028	1.1027	1.1026	1.1025
累计净值(元)	1.1028	1.1028	1.1027	1.1026	1.1025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。