国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：17.58亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
债券型名次	4277	3509	3718	3958	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.76	7.09	-	9.96
债券型名次	3667	3874	3888	5084	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.16	0.58	1.46	1.64
4276	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4277	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
4278	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4279	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3508	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3509	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
3510	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.72	0.89
3511	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
3717	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3718	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
3719	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3720	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.10	0.34	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	国联安短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.80	0.96
3957	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.64	0.80	0.80	2.37
3958	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
3959	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
3960	华夏鼎润债券C	0.22	-0.81	-0.63	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
4322	国联安短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.80	0.96
4323	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
4324	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96
4325	华富安业一年持有期债券C	0.11	-0.70	-0.80	-0.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	广发中债农发债总指数C	1.64	4.81	11.58	20.82	26.66
3666	国泰君安中债1-3年政金债A	1.64	3.52	6.70	-	12.97
3667	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
3668	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3669	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	广发景明中短债E	1.68	3.76	7.03	13.20	16.87
3873	国泰惠富纯债债券A	1.39	3.76	8.77	13.95	20.03
3874	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
3875	嘉合磐昇纯债C	1.84	3.76	7.88	13.56	22.49
3876	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.20	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	大摩多元收益债券C	4.88	7.85	7.09	1.74	105.16
3887	东兴兴利债券D	1.26	4.14	7.09	15.95	18.60
3888	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
3889	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.89	3.75	7.09	12.87	17.98
3890	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.85	3.51	7.09	13.81	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	创金合信利泽纯债债券C	1.31	3.58	7.58	-	9.81
5083	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
5084	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
5085	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
5086	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.12	7.48	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4628	嘉实短债债券C	1.31	2.79	5.53	-	9.97
4629	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
4630	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
4631	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%
25格力SCP003	100.00	10121.58	3.69%
26交通银行CD129	90.00	8872.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0996	1.0995	1.0994	1.0994	1.0993
累计净值(元)	1.0996	1.0995	1.0994	1.0994	1.0993

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