国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1018

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：17.58亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
债券型名次	4036	3570	3662	4381	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.80	6.87	-	10.18
债券型名次	4290	3985	4210	5124	4638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.39	0.86	1.38
4035	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.03
4036	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
4037	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	1.02
4038	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3569	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
3570	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
3571	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.67	1.04
3572	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	国金惠远纯债C	0.23	0.30	0.36	0.80	0.94
3661	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.36	0.83	1.28
3662	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
3663	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3664	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
4380	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.38	0.74	1.18
4381	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
4382	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.14	0.25	0.74	1.02
4383	华安沣悦债券A	0.24	0.56	0.73	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4193	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17
4194	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
4195	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17
4196	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	光大保德信睿阳纯债债券C	1.65	3.65	7.64	-	7.96
4289	广发景兴中短债C	1.65	3.54	6.14	11.96	19.97
4290	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
4291	汇添富多策略纯债C	1.65	3.24	8.02	11.73	15.92
4292	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	博时民丰纯债债券C	2.08	3.80	7.68	12.53	32.70
3984	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
3985	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
3986	鹏扬浦利中短债C	1.88	3.80	7.38	13.65	20.17
3987	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.08	3.80	7.63	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.42	6.88	-	11.17
4209	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.62	89.55
4210	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
4211	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.07	6.87	-	8.64
4212	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	14.51	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	创金合信利泽纯债债券C	2.02	3.40	8.05	-	10.12
5123	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
5124	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
5125	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.35	6.19	-	9.30
5126	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.02	4.20	7.34	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	嘉实短债债券C	1.42	2.92	5.64	-	10.19
4637	中银中短债债券C	2.13	3.65	8.48	-	10.19
4638	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
4639	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
4640	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%
25格力SCP003	100.00	10121.58	3.69%
26交通银行CD129	90.00	8872.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1018	1.1017	1.1016	1.1015	1.1015
累计净值(元)	1.1018	1.1017	1.1016	1.1015	1.1015

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