国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：19.51亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
债券型名次	3221	4345	2918	2087	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.49	8.24	-	9.10
债券型名次	2004	4083	3446	5063	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.25	0.39	0.48	0.27
3220	国泰利安中短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.16
3221	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
3222	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.72	0.16
3223	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.34	0.76	0.17
4344	国泰君安君得盛债券C	-0.19	0.16	1.57	2.30	0.73
4345	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
4346	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.74	0.17
4347	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20
2917	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.25	0.39	0.48	0.27
2918	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
2919	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.74	0.17
2920	国泰信用互利债券C	0.06	0.16	0.39	1.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
2086	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.48	0.82	0.27
2087	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
2088	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.22	0.46	0.82	0.19
2089	华宝中短债债券A	0.04	0.32	0.46	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
4593	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.34	0.76	0.17
4594	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17
4595	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.74	0.17
4596	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	工银尊益中短债债券F	1.88	4.42	8.69	-	15.67
2003	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2004	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
2005	宏利中短债债券A	1.88	4.93	8.11	-	10.79
2006	华安稳固收益债券A	1.88	6.30	10.46	16.61	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.49	6.86	-	19.23
4082	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.49	8.00	14.79	62.62
4083	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
4084	华安中债1-3年政策金融债A	0.79	4.49	7.79	15.12	20.84
4085	建信鑫享短债债券D	1.74	4.49	8.25	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	博时中债1-3年国开行A	0.75	5.00	8.24	15.43	20.73
3445	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.34	3.98	8.24	-	14.97
3446	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
3447	华宝宝盛债券	0.82	4.22	8.24	14.09	20.45
3448	交银境尚收益债券A	0.97	4.76	8.24	14.17	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	创金合信利泽纯债债券C	0.10	5.42	8.26	-	8.63
5062	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
5063	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
5064	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.04	7.55	-	8.37
5065	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.86	4.72	8.65	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	汇添富稳合4个月持有债券A	1.95	6.89	0.00	-	9.11
4602	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
4603	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
4604	前海开源丰和债券A	1.77	2.38	5.39	-	9.10
4605	兴华安惠纯债A	-2.30	5.93	0.00	-	9.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0910	1.0909	1.0908	1.0908	1.0906
累计净值(元)	1.0910	1.0909	1.0908	1.0908	1.0906

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