国泰利享安益短债债券A(017314)_最新动态

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1007 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：17.58亿元

国泰利享安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
债券型名次	1184	3783	3024	3847	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.83	6.86	-	10.07
债券型名次	4093	4122	4054	5091	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
1183	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
1184	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
1185	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
1186	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3782	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3783	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3784	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3785	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
3023	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
3024	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3025	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
3026	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
3846	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
3847	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3848	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3849	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利享安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4281	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
4282	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
4283	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
4284	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.12	0.22	0.86	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89
4092	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
4093	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4094	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4095	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
4121	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
4122	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4123	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4124	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4053	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
4054	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4055	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87
4056	华泰保兴恒利中短债A	1.90	3.64	6.86	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85
5090	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
5091	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
5092	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
5093	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利享安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08
4640	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.18	4.77	8.36	-	10.08
4641	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4642	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
4643	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1006	1.1006	1.1006	1.1005	1.1004
累计净值(元)	1.1006	1.1006	1.1006	1.1005	1.1004

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