国泰利享安益短债债券A(017314)_规模评级

国泰利享安益短债债券A017314CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.63	23.84	19.74	20.80	9.95	5.52	5.39
季度净申购	-56345.14	37266.61	-9697.13	98564.36	40166.05	1157.26	-36537.16
总份额	160063.82	216408.96	179142.35	188839.48	90275.12	50109.07	48951.82
季度总申购份额	66294.74	96476.92	71483.76	171842.51	64875.95	21043.60	28532.99
季度总赎回份额	122639.88	59210.31	81180.89	73278.15	24709.90	19886.34	65070.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利享安益短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	中欧安财债券	17.74	171462.19	-	-	9111.76
1440	长江乐盈定开债	17.69	168955.77	-	-	0.01
1441	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1442	汇添富中债7-10年国开债A	17.67	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1443	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	315.00	461.00	146.00
1444	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1445	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1446	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1447	天弘弘丰增强回报C	17.61	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1448	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1449	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1450	华安安悦债券A	17.57	169458.25	10.29	10.29	0.00
1451	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1452	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.55	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1453	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利享安益短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	富国纯债A/B	18.06	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.58	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1410	中融聚安定期开放债券	19.50	160228.88	-	-	0.00
1411	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
1412	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
1413	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1414	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1415	前海开源丰和债券A	16.87	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1416	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1417	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.29	159272.65	-	264.00	-
1418	财通恒利债券	16.72	159198.43	-	-	207.23
1419	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1420	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰利享安益短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
4003	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4004	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.80	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
4005	融通收益增强债券C	3.87	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
4006	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
4007	富国天盈债券C	66.21	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
4008	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
4009	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
4010	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4011	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
4012	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
4013	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰利享安益短债债券A基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	长城嘉鑫两年定开债券A	80.67	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
548	中银添利债券发起A	33.33	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
549	华商稳定增利债券A	35.54	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
550	天弘安益A	40.85	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
551	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
552	华夏彭博政金债1-5年A	118.35	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
553	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
554	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
555	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
556	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
557	华夏鼎茂债券C	46.19	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
558	工银产业债债券A	55.54	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
559	长城中债3-5年国开债指数A	35.55	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
560	民生加银丰鑫债券	32.41	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
561	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利享安益短债债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
341	国泰合融纯债债券A	100.82	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
342	永赢易弘债券	55.65	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
343	广发中债1-3年农发债指数A	61.45	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
344	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
345	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
346	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
347	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
348	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
349	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
350	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
351	嘉实稳骏纯债债券	44.99	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
352	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
353	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
354	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

90247

17736.1900

52.71%

47.29%

2025-12-31

83859

21362.3300

60.13%

39.87%

2025-06-30

27148

33252.9600

56.62%

43.38%

2024-12-31

8167

59938.5600

69.13%

30.87%

2024-06-30

79767

8776.4600

42.31%

57.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	90247	17736.1900	84368.30	52.71	75695.51	47.29
2025-12-31	83859	21362.3300	107717.48	60.13	71424.88	39.87
2025-06-30	27148	33252.9600	51109.67	56.62	39165.45	43.38
2024-12-31	8167	59938.5600	33839.07	69.13	15112.75	30.87
2024-06-30	79767	8776.4600	29621.88	42.31	40385.27	57.69

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