财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1695.02 |
671.59 |
2314.01 |
800.44 |
675.10 |
| 本期利润(万元) |
1759.15 |
823.15 |
2228.88 |
627.33 |
664.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14892.17 |
0.00 |
15088.92 |
0.00 |
6741.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175793.96 |
236782.10 |
195109.76 |
204730.97 |
97484.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
9.83 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
7.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1871.49 |
146.05 |
76.91 |
874.68 |
21.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
291294.09 |
316398.31 |
220528.49 |
227291.77 |
350851.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281281.84 |
309857.49 |
209419.96 |
220404.92 |
343482.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.63 |
49.10 |
31.41 |
35.32 |
51.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.91 |
12.27 |
7.85 |
8.83 |
12.97 |
| 资产总计(万元) |
294214.97 |
319831.50 |
221019.94 |
228942.49 |
353334.18 |
| 负债合计(万元) |
20045.07 |
21931.70 |
32001.38 |
28906.62 |
45475.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
274169.90 |
297899.79 |
189018.56 |
200035.87 |
307858.59 |
| 未分配利润(万元) |
24298.92 |
24122.77 |
13694.82 |
12614.14 |
15923.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
7.78 |
1.97 |
22.47 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
3276.50 |
5298.14 |
2297.63 |
9005.25 |
4750.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.23 |
-237.86 |
-141.99 |
-158.17 |
804.24 |
| 其它收入(万元) |
10.90 |
22.58 |
8.32 |
44.26 |
33.57 |
| 收入合计(万元) |
3400.29 |
5090.65 |
2165.93 |
8913.80 |
5590.13 |
| 管理人报酬(万元) |
320.09 |
459.63 |
179.56 |
536.54 |
279.95 |
| 托管费(万元) |
80.02 |
114.91 |
44.89 |
134.13 |
69.99 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
784.17 |
1198.29 |
557.58 |
2088.12 |
1227.24 |
| 利润总额(万元) |
2616.12 |
3892.36 |
1608.35 |
6825.69 |
4362.88 |
| 净利润(万元) |
2616.12 |
3892.36 |
1608.35 |
6825.69 |
4362.88 |
