资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21710.41 95.52%
银行存款和结算备付金 465.67 2.05%
其他资产 552.76 2.43%
资产总值:22728.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22人保健康 20.00 2041.88 8.25%
25交YK03 20.00 2027.31 8.19%
24湖北宏泰MTN001 10.00 1032.13 4.17%
24东方债01BC 10.00 1030.48 4.16%
24国发02 10.00 1027.06 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11141.82 44.99%
企业债 8129.52 32.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%