资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35593.15 98.47%
银行存款和结算备付金 546.25 1.51%
其他资产 5.53 0.02%
资产总值:36144.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交YK03 20.00 2012.63 8.06%
22成都农商二级01 10.00 1030.47 4.13%
22重庆银行二级 10.00 1029.79 4.12%
22上海农商二级01 10.00 1030.13 4.12%
22国联02 10.00 1026.89 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18762.31 75.13%
金融债券 9023.13 36.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%