工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银金鑫定开债券	2	8年5个月	0.82元	3.93%
农银恒久增利债券C	15	15年11个月	6.37元	3.53%
农银恒久增利债券A	17	17年9个月	7.26元	3.45%
农银汇理金聚高等级债券	1	6年3个月	0.35元	3.01%
农银增强收益债券C	2	15年3个月	0.71元	2.74%
农银增强收益债券A	2	15年3个月	0.71元	2.70%
农银金润定开债券	5	5年8个月	1.32元	2.51%
农银丰盈定开债券	9	6年9个月	2.01元	2.19%
农银金祺定开债券	1	6年9个月	0.20元	1.95%
农银金耀定开债券	3	3年10个月	0.60元	1.90%
农银金穗定开债券	6	9年10个月	1.93元	1.82%
农银汇理丰泽三年定期开放债券	11	7年1个月	1.77元	1.51%
农银金益债券	21	6年10个月	2.37元	1.10%
农银悦利债券	13	4年9个月	1.46元	1.09%
农银金盈债券	20	6年12个月	2.22元	1.04%
农银金玉债券	20	5年5个月	1.95元	0.96%
农银汇理金禄债券	27	7年9个月	2.60元	0.93%
农银金盛债券	19	5年3个月	1.64元	0.85%
农银彭博利率债指数	23	6年9个月	1.94元	0.84%
农银金丰定开债券	1	10年1个月	0.09元	0.82%
农银汇理金汇债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
农银金安定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
农银汇理金硕债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
农银汇理金汇债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
1153	富安达增强收益债券C	0.03	0.21	0.44	1.16	1.95
1154	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.32	0.83	1.13
1155	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
1156	富国两年期理财债券C	0.03	0.10	0.23	0.41	0.79
1157	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1158	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1159	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
1160	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
1161	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
1162	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
1163	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
1164	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
1165	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1166	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
3079	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
3080	格林中短债C	0.01	0.16	0.30	1.04	1.30
3081	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3082	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3083	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3084	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
3085	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
3086	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3087	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
3088	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
3091	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
3092	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	德邦锐兴债券C	-0.10	0.14	0.40	1.31	1.73
2051	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2052	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
2053	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04
2054	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2055	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2056	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2057	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
2058	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
2059	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2060	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08
2061	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
2062	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
2063	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2064	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
3900	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
3901	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
3902	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
3903	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3904	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.27	0.77	1.06
3905	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
3906	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
3907	国联安添益增长债券C	0.02	0.10	0.46	0.77	0.98
3908	国投瑞银优化增强债券A/B	0.37	0.71	1.08	0.77	2.91
3909	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
3910	红土创新纯债C	-0.01	0.12	0.25	0.77	0.97
3911	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.77	0.95
3912	汇添富90天短债C	0.02	0.11	0.28	0.77	1.03
3913	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.25	0.77	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
4221	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
4222	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09
4223	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.12	0.27	0.85	1.09
4224	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.08	0.22	0.89	1.09
4225	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.25	0.81	1.09
4226	富国国有企业债债券C	0.00	0.10	0.29	0.82	1.09
4227	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
4228	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4229	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.22	0.85	1.09
4230	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.10	0.21	0.85	1.09
4231	华安安敦债券C	0.00	0.09	0.20	0.86	1.09
4232	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
4233	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09
4234	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。