工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	8年11个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年8个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	13年11个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	12年9个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	8年12个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年1个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	8年11个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	8年11个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	6年10个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年4个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年4个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	6年10个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	9年10个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年4个月	1.26元	2.94%
金鹰添裕纯债债券A	6	9年2个月	1.90元	2.93%
金鹰添祥中短债A	4	7年4个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券C	2	4年8个月	0.58元	2.66%
金鹰添益3个月定开债	16	9年5个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年4个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	8年11个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年1个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年1个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	28	8年4个月	1.96元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	28	8年4个月	1.98元	0.65%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
5001	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5002	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
5003	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
5004	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
5005	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
5006	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5007	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
5008	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07
5009	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
5010	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5011	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
5012	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07
5013	广发景阳纯债	-0.07	0.03	0.39	-0.28	-0.07
5014	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.28	-0.02	1.81	-0.07

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4657	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4658	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00
4659	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04
4660	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
4661	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4662	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4663	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4664	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
4665	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
4666	广发景泰债券A	-0.04	0.05	0.41	-0.10	-0.04
4667	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4668	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
4669	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
4670	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	达诚腾益债券A	0.42	0.61	0.28	3.22	0.42
4498	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	0.06	0.28	0.20	-0.06
4499	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
4500	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4501	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
4502	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4503	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
4504	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4505	工银添慧债券A	2.89	5.69	0.28	15.10	2.89
4506	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4507	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4508	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
4509	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
4510	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4511	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4221	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.45	1.07	-0.01	0.07
4222	博时富腾纯债债券	0.03	0.17	0.54	-0.02	0.03
4223	博时汇享纯债债券A	-0.04	0.05	0.39	-0.02	-0.04
4224	长城聚利债券A	0.04	0.21	0.51	-0.02	0.04
4225	淳厚稳惠债券A	0.01	0.06	0.33	-0.02	0.01
4226	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
4227	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4228	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
4229	广发纯债债券C	0.00	0.18	0.53	-0.02	0.00
4230	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.34	-0.02	-0.09
4231	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4232	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.15	0.23	-0.02	0.01
4233	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
4234	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
4970	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4971	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
4972	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
4973	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
4974	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4975	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
4976	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4977	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07
4978	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4979	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
4980	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
4981	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07
4982	广发景阳纯债	-0.07	0.03	0.39	-0.28	-0.07
4983	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.28	-0.02	1.81	-0.07

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