工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年4个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年6个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年3个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年6个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年3个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年5个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年1个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年1个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年3个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年3个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年10个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年5个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年11个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年3个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	6年1个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年6个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年4个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年1个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年2个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年4个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	42	12年3个月	5.25元	1.17%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年3个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	16	3年11个月	1.11元	0.65%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	富荣中短债债券C	0.02	0.26	0.48	0.93	0.26
1745	工银1-3年农发债指数A	0.02	0.21	0.43	0.71	0.21
1746	工银1-3年农发债指数C	0.02	0.20	0.40	0.66	0.20
1747	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.40	0.75	0.12
1748	工银纯债定开	0.02	0.29	0.35	0.68	0.29
1749	工银恒享纯债债券A	0.02	0.21	0.29	0.54	0.21
1750	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.20	0.30	0.40	0.20
1751	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.18	0.10	0.49	0.18
1752	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.04	0.36	0.15
1753	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.47	0.09
1754	工银瑞益债券C	0.02	0.05	0.13	0.27	0.05
1755	工银四季收益债券C	0.02	0.78	0.83	1.56	0.78
1756	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.40	0.77	0.14
1757	工银添利债券B	0.02	0.96	1.02	1.89	0.96
1758	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.19	0.11	0.52	0.19

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.39	0.74	0.18
3817	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.26	0.36	0.18
3818	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.18	0.27	0.48	0.18
3819	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.29	0.46	0.18
3820	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.18	0.37	0.59	0.18
3821	格林泓景债券C	0.03	0.18	0.20	-0.41	0.18
3822	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.24	0.48	0.18
3823	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.18	0.10	0.49	0.18
3824	光大永利纯债C	0.01	0.18	0.05	-0.04	0.18
3825	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.35	0.72	0.18
3826	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
3827	广发添财60天持有债券A	0.02	0.18	0.42	0.80	0.18
3828	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.40	0.87	0.18
3829	国金及第中短债B	0.01	0.18	0.28	0.49	0.18
3830	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.18	0.12	0.01	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4744	东兴兴利债券D	0.00	0.39	0.10	0.13	0.39
4745	蜂巢丰和债券C	0.03	0.17	0.10	0.17	0.17
4746	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.02	0.18	0.10	0.20	0.18
4747	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.02	0.47	0.10	-0.05	0.47
4748	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4749	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.19	0.10	0.43	0.19
4750	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.18	0.10	0.49	0.18
4751	广发中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.10	0.02	0.17
4752	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	0.23	0.10	-0.16	0.23
4753	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.04	0.23	0.10	-0.51	0.23
4754	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.10	0.33	0.22
4755	汇安裕同纯债债券C	0.03	0.03	0.10	0.25	0.03
4756	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	0.10	0.20	0.30
4757	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.34	0.10	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	长信稳恒债券A	-0.02	0.12	0.19	0.49	0.12
3783	德邦锐乾债券C	0.01	0.31	-0.07	0.49	0.31
3784	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.15	0.35	0.49	0.15
3785	蜂巢丰吉纯债A	0.02	0.17	0.14	0.49	0.17
3786	富国泽利纯债债券	-0.02	0.36	0.36	0.49	0.36
3787	工银纯债债券B	-0.03	0.33	0.38	0.49	0.33
3788	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.34	0.37	0.49	0.34
3789	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.18	0.10	0.49	0.18
3790	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3791	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.30	0.26	0.49	0.30
3792	国金及第中短债B	0.01	0.18	0.28	0.49	0.18
3793	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.29	0.49	0.22
3794	宏利中短债债券A	0.01	0.29	0.24	0.49	0.29
3795	华安顺穗债券	0.01	0.33	0.32	0.49	0.33
3796	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.26	0.34	0.49	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.39	0.74	0.18
3947	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.26	0.36	0.18
3948	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.18	0.27	0.48	0.18
3949	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.29	0.46	0.18
3950	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.18	0.37	0.59	0.18
3951	格林泓景债券C	0.03	0.18	0.20	-0.41	0.18
3952	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.24	0.48	0.18
3953	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.18	0.10	0.49	0.18
3954	光大永利纯债C	0.01	0.18	0.05	-0.04	0.18
3955	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.35	0.72	0.18
3956	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
3957	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
3958	广发添财60天持有债券A	0.02	0.18	0.42	0.80	0.18
3959	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.40	0.87	0.18
3960	国金及第中短债B	0.01	0.18	0.28	0.49	0.18

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