工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年5个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年5个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年5个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年10个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年12个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年2个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年8个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年8个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年11个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年4个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年9个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年4个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年10个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年5个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	5年1个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	5年12个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年8个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年11个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年11个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	21	7年3个月	1.37元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.09	0.94	2.10	1.96
892	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.09	0.92	2.05	1.91
893	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.10	0.71	1.55	1.57
894	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.06	0.76	1.86	1.71
895	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.05	0.90	1.98	1.75
896	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.08	0.89	2.18	1.99
897	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.06	0.68	1.69	1.61
898	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.10	0.50	1.01	0.85
899	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.09	0.49	0.95	0.78
900	工银瑞享纯债债券	0.06	0.08	0.54	1.56	1.63
901	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.93	2.21	2.17
902	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
903	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.10	0.68	1.69	1.66
904	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.07	0.58	1.49	1.45
905	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.06	0.90	2.13	2.05

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.10	0.60	1.33	1.35
1607	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.10	0.59	1.32	1.34
1608	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.10	0.71	1.62	1.64
1609	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.10	0.67	1.55	1.42
1610	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
1611	工银全球美元债A人民币	-0.13	0.10	-1.84	-4.13	-4.26
1612	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.10	0.60	1.60	1.60
1613	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.10	0.50	1.01	0.85
1614	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.10	0.41	1.00	1.02
1615	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.10	0.68	1.69	1.66
1616	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1617	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.49	1.13	1.15
1618	广发汇承定期开放债券	0.04	0.10	0.61	1.40	1.37
1619	广发汇立定期开放债券	0.06	0.10	0.86	1.80	1.71
1620	广发添财60天持有债券A	0.03	0.10	0.45	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	博时富信纯债债券	0.04	-0.01	0.50	1.28	1.30
3512	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.10	0.50	1.15	1.18
3513	长城久稳债券A	0.03	0.03	0.50	1.35	1.38
3514	长城久稳债券D	0.03	0.02	0.50	0.63	0.63
3515	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.50	1.36	1.40
3516	富国产业债C	0.03	0.03	0.50	1.16	1.34
3517	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.18	0.50	0.98	1.01
3518	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.10	0.50	1.01	0.85
3519	工银尊享短债债券A	0.02	0.09	0.50	1.14	1.14
3520	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.02	0.50	1.20	1.14
3521	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3522	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.03	-0.03	0.50	1.20	1.11
3523	华安鼎益债券A	0.01	-0.03	0.50	1.15	1.15
3524	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.06	0.50	1.17	1.19
3525	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.50	1.02	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.45	1.02	1.02
3800	银华安盈短债债券D	0.03	0.12	0.46	1.02	1.03
3801	中银丰荣定期开放债券	0.05	0.18	0.43	1.02	1.02
3802	泓德裕荣纯债债券A	-0.01	-0.12	0.20	1.02	1.21
3803	鑫元永利债券	0.04	-0.07	0.33	1.02	1.05
3804	博时裕泉纯债债券	0.02	0.05	0.42	1.01	1.04
3805	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.03	0.39	1.01	1.01
3806	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.10	0.50	1.01	0.85
3807	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.25	0.52	1.01	1.02
3808	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.39	1.01	1.03
3809	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.37	1.01	1.05
3810	海富通瑞利债券	0.03	0.07	0.41	1.01	1.03
3811	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3812	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.07	0.49	1.01	0.93
3813	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.04	0.36	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.05	0.37	0.87	0.85
4396	长城永利债券C	0.07	-0.13	0.26	1.06	0.85
4397	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.33	0.85	0.85
4398	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.44	0.83	0.85
4399	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.11	0.39	1.00	0.85
4400	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.37	0.84	0.85
4401	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4402	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.10	0.50	1.01	0.85
4403	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.04	0.42	0.85	0.85
4404	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.83	0.85
4405	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4406	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.74	0.85
4407	华安添鑫中短债C	0.02	0.03	0.39	0.84	0.85
4408	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.13	0.45	0.83	0.85
4409	平安添润债券C	0.00	-0.03	0.78	-0.04	0.85

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