工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年1个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年1个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年10个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年10个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年5个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年10个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年8个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年3个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年8个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年5个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年3个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年9个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年5个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年10个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年6个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年4个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年2个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年6个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年9个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年3个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年5个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年11个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年5个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年1个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年1个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年11个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年6个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年4个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年3个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年1个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年6个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年7个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年2个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年2个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年1个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年1个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年3个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年5个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年5个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年8个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年2个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年6个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年3个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年9个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年11个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年11个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.12	-0.14	0.45	0.05	1.47
4610	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
4611	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4612	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4613	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4614	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4615	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4617	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4618	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
4619	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
4620	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4621	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4622	国泰民安增利债券C	-0.12	0.43	0.38	4.09	6.48
4623	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4361	大成安汇金融债E	-0.07	0.01	0.46	-0.14	0.16
4362	大成景优中短债A	-0.05	0.01	0.36	-0.14	0.33
4363	东方红聚利债券C	-0.04	0.01	0.18	2.87	6.77
4364	蜂巢丰和债券C	-0.06	0.01	0.26	-0.14	0.08
4365	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
4366	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
4367	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4368	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
4369	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4370	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4371	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4372	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4373	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4374	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90
3762	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
3763	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
3764	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
3765	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.06	0.39	0.57	1.56
3766	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
3767	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
3768	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
3769	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
3770	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.61	0.39	3.41	3.82
3771	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3772	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.39	0.48	1.34
3773	广发汇明一年定期开放债券	-0.05	0.04	0.39	0.33	1.23
3774	广发中债1-3年国开债指数C	-0.08	-0.04	0.39	-0.22	0.18
3775	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	鹏华丰禄债券	0.03	0.12	0.48	0.12	1.32
4201	鹏华稳健增利债券C	-0.19	0.52	0.15	0.12	1.24
4202	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
4203	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4204	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
4205	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4206	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
4207	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4208	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06
4209	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45
4210	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17
4211	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4212	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.08	0.46	0.11	0.60
4213	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
4214	太平恒久纯债	-0.02	-0.04	0.58	0.11	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4619	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
4620	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4621	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4622	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4623	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4624	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
4625	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4626	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4627	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4628	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4629	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
4630	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
4631	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
4632	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36

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