工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
债券型名次	2146	4192	4434	5022	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.62	8.29	-	9.46
债券型名次	4919	3598	3328	4523	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40
2145	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
2146	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
2147	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.20	0.37	0.42	0.50
2148	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.93	0.69
4191	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4192	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
4193	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
4194	光大纯债债券C	0.00	0.21	0.63	0.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4433	东海祥苏短债C	0.01	0.14	0.39	0.65	0.51
4434	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
4435	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
4436	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.23	0.46	0.51	0.49
5021	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.58	-0.28	0.51	0.30
5022	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
5023	工银增强收益债券A	-0.03	0.83	0.51	0.51	0.96
5024	广发集丰债券C	0.71	1.32	0.37	0.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	0.33	0.44	0.50	0.55
4762	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4763	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
4764	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
4765	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	兴华安聚纯债C	0.86	5.70	15.29	-	15.30
4918	永赢润益债券A	0.86	5.46	8.97	-	29.48
4919	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
4920	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15
4921	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
3597	长城泰利债券C	2.08	4.62	7.92	-	16.54
3598	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
3599	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3600	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	4.62	8.87	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3327	创金合信中债1-3年国开债C	1.23	4.95	8.29	-	19.75
3328	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
3329	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.14	8.29	-	8.46
3330	南方1-3年国开债C	1.34	4.78	8.29	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.13	5.79	10.08	-	11.06
4522	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.01	4.97	9.37	-	10.31
4523	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
4524	工银瑞嘉一年定开债券C	0.62	4.11	7.49	-	8.56
4525	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.86	6.74	-	9.47
4665	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47
4666	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
4667	中银中短债债券C	1.64	4.64	9.05	-	9.46
4668	财通多利债券E	1.85	3.85	7.21	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22人保健康	20.00	2041.88	8.25%
25交YK03	20.00	2027.31	8.19%
24湖北宏泰MTN001	10.00	1032.13	4.17%
24东方债01BC	10.00	1030.48	4.16%
24国发02	10.00	1027.06	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11141.82	44.99%
企业债	8129.52	32.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0736	1.0734	1.0731
累计净值(元)	1.0931	1.0930	1.0930	1.0928	1.0925

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