工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.063 0.000(0.03%)

累计净值：1.083

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.64亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
债券型名次	3384	1377	4048	1938	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.50	0.00	-	8.41
债券型名次	1938	1897	4370	4973	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
3383	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3384	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
3385	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
3386	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.95	0.19	1.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	蜂巢添益纯债A	0.02	0.82	0.33	1.60	0.39
1376	蜂巢添益纯债C	0.02	0.82	0.32	1.57	0.38
1377	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
1378	广发汇承定期开放债券	0.07	0.82	0.37	1.78	0.41
1379	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.82	0.51	1.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	富国目标齐利一年期纯债债券	0.01	0.76	0.08	1.59	0.06
4047	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.92	0.08	1.16	-0.08
4048	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
4049	工银四季收益债券C	-0.06	0.10	0.08	2.17	0.17
4050	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.82	0.53	1.94	0.59
1937	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.01	1.03	0.28	1.94	0.40
1938	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
1939	国泰上证5年期国债ETF	-0.07	1.03	0.03	1.94	-0.04
1940	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.96	-0.16	1.94	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	富国稳健双盈债券发起式C	-0.26	-2.35	-0.48	1.43	-0.06
4342	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.71	0.20	2.12	-0.06
4343	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
4344	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
4345	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.93	0.00	1.85	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	博时裕坤3个月定开债发起式	3.46	10.22	13.28	-	42.18
1937	富国强回报定期开放债券A	3.46	9.16	13.29	21.29	106.55
1938	工银瑞嘉一年定开债券A	3.46	7.50	0.00	-	8.41
1939	恒生前海恒润纯债A	3.46	0.00	0.00	-	5.11
1940	红土创新丰源中短债C	3.46	7.91	11.04	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	博时悦楚纯债债券	3.31	7.50	9.92	14.18	28.65
1896	富荣富兴纯债	3.73	7.50	6.32	14.83	37.96
1897	工银瑞嘉一年定开债券A	3.46	7.50	0.00	-	8.41
1898	国联安恒盛3个月定开债券	4.04	7.50	0.00	-	7.72
1899	国寿安保安康纯债债券	3.12	7.50	10.67	16.76	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	工银瑞宏6个月定开债券A	1.54	0.00	0.00	-	3.52
4369	工银瑞宏6个月定开债券C	1.23	0.00	0.00	-	2.96
4370	工银瑞嘉一年定开债券A	3.46	7.50	0.00	-	8.41
4371	工银瑞嘉一年定开债券C	3.18	6.95	0.00	-	7.77
4372	工银瑞宁3个月定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.40	7.85	0.00	-	8.63
4972	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.71	7.28	0.00	-	8.02
4973	工银瑞嘉一年定开债券A	3.46	7.50	0.00	-	8.41
4974	工银瑞嘉一年定开债券C	3.18	6.95	0.00	-	7.77
4975	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.99	7.58	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.67	6.83	0.00	-	8.42
4350	长城恒利纯债C	2.13	5.17	7.50	-	8.41
4351	工银瑞嘉一年定开债券A	3.46	7.50	0.00	-	8.41
4352	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.13	5.20	7.98	-	8.41
4353	东吴安鑫中短债A	2.09	5.27	7.52	-	8.40

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	170.00	17567.14	16.51%
23国开03	110.00	11723.30	11.02%
22国开08	100.00	10456.66	9.83%
23国开07	90.00	9221.71	8.67%
24附息国债06	80.00	8475.32	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87230.84	82.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.063	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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