工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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累计净值：1.0873

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
债券型名次	4616	4367	3768	4207	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.51	8.78	-	8.86
债券型名次	4669	3010	3007	4522	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4615	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4617	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4618	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
4366	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
4367	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4368	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
4369	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
3767	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
3768	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
3769	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
3770	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.61	0.39	3.41	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4206	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
4207	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4208	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06
4209	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4624	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
4625	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4626	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4627	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
4668	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
4669	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4670	广发景泰债券C	0.36	5.83	0.00	-	8.64
4671	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78
3009	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	-	28.23
3010	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
3011	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	-	20.49
3012	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	-	31.32
3006	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08
3007	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
3008	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.58	4.69	8.78	-	9.06
3009	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.17	6.28	9.27	-	9.51
4521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
4522	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4523	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
4524	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
4563	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86
4564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4565	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4566	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0677	1.0681	1.0692	1.0691	1.0692
累计净值(元)	1.0871	1.0875	1.0886	1.0885	1.0886

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