工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0782 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
债券型名次	1470	2483	3231	3984	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.52	7.27	-	9.91
债券型名次	4557	4201	3762	5048	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
1472	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.51	1.15	1.68
2482	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.17	0.70	1.81	2.08
2483	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
2484	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
2485	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.41	0.91	1.11
3230	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
3231	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
3232	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3233	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.79	0.96
3983	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
3984	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
3985	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12
3986	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.45	0.82	0.96
4319	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
4320	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
4321	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
4322	国联安短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.80	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长信稳恒债券A	1.28	3.73	7.95	-	10.23
4556	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4557	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
4558	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.24	14.42
4559	华宝宝盛债券	1.28	2.84	6.83	12.71	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4200	东方恒瑞短债债券C	1.41	3.52	6.28	11.63	13.23
4201	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
4202	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4203	国泰君安中债1-3年政金债A	1.64	3.52	6.70	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	泓德裕瑞三年定开债券	2.33	4.82	7.28	-	15.23
3761	蜂巢丰远债券A	0.85	3.23	7.27	-	13.52
3762	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
3763	华夏中债1-3年政金债指数C	2.09	3.71	7.27	14.61	23.14
3764	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.73	7.27	5.64	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.72	4.51	10.01	-	12.39
5047	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.68	9.30	-	11.60
5048	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
5049	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
5050	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4638	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91
4639	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
4640	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
4641	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.14	5.53	-	9.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0782	1.0778	1.0777	1.0777	1.0778
累计净值(元)	1.0976	1.0972	1.0971	1.0971	1.0972

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