工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0806 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
债券型名次	2972	3554	3013	4322	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.41	7.56	-	10.15
债券型名次	4417	4492	3713	5088	4645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
2971	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2972	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
2973	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
2974	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.49	1.20	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.41	1.13	1.73
3553	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.62	1.69	2.28
3554	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
3555	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
3556	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.34	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	富国安慧短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.92	1.36
3012	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.17	0.46	1.17	1.77
3013	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
3014	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
3015	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.46	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.76	1.20
4321	富国可转债C	-0.97	-2.00	-5.38	0.76	-1.70
4322	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
4323	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
4324	广发聚财信用债券A	0.08	0.23	0.08	0.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	富国新天锋债券(LOF)	-0.14	-0.11	-0.57	1.21	1.19
4153	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
4154	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
4155	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
4156	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	财通资管鸿达纯债债券A	1.58	3.35	6.17	12.29	30.27
4416	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
4417	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
4418	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
4419	国联安短债债券C	1.58	3.05	5.85	12.51	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	创金合信尊享纯债债券A	2.57	3.41	7.41	13.06	38.13
4491	大成中债1-3年国开债指数A	2.03	3.41	7.26	14.10	20.21
4492	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
4493	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.98	3.41	6.68	12.64	22.47
4494	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.41	6.29	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	博时富融纯债债券	2.49	3.13	7.56	16.68	28.72
3712	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3713	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
3714	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
3715	中融恒惠纯债A	1.90	3.49	7.56	15.83	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
5087	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.85	4.83	10.02	-	12.29
5088	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
5089	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	2.98	6.85	-	9.22
5090	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4644	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.33	4.16	6.10	-	10.16
4645	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
4646	国金中债1-5年政策性金融债A	2.66	4.42	9.65	-	10.15
4647	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0802	1.0801	1.0800
累计净值(元)	1.0999	1.0999	1.0996	1.0995	1.0994

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