工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1007

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
债券型名次	3758	3642	3566	3238	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.63	7.62	-	10.22
债券型名次	4101	4354	3635	5099	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
3757	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
3758	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3759	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3760	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3641	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3642	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3643	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3644	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3565	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
3566	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3567	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3568	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3237	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
3238	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3239	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
3240	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3918	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
3919	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3920	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3921	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4100	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
4101	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4102	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4103	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
4353	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4354	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4355	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
4356	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3634	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3635	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
3636	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
3637	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
5098	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
5099	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
5100	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
5101	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23
4602	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
4603	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4604	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
4605	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0814	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811
累计净值(元)	1.1008	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005

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