工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.0756 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0950

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
债券型名次	3624	3999	4576	4813	4602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.19	7.62	-	9.64
债券型名次	4961	3784	3645	5065	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	格林中短债A	0.07	0.22	0.72	1.37	1.26
3623	格林中短债C	0.07	0.18	0.62	1.15	1.06
3624	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
3625	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.11	0.30	0.63	0.66
3626	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.14	0.58	0.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	富国安慧短债债券A	0.05	0.11	0.48	1.00	0.90
3998	富国新天锋债券(LOF)	0.75	0.11	1.54	2.96	2.14
3999	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
4000	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.11	0.30	0.63	0.66
4001	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.11	0.27	0.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
4575	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	0.91	0.84
4576	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
4577	工银尊利中短债债券A	0.03	0.08	0.32	0.73	0.66
4578	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4812	淳厚中短债A	0.05	0.10	0.48	0.70	0.70
4813	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
4814	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4815	华夏鼎源债券C	1.04	-0.45	0.93	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4601	工银3-5年国开债指数E	0.19	0.29	0.72	0.72	0.72
4602	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72
4603	工银添颐债券A	-0.04	-0.36	-0.20	0.93	0.72
4604	国金惠鑫短债A	0.05	0.12	0.41	0.78	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	鑫元惠丰纯债债券C	0.81	4.69	8.61	-	10.60
4960	博时信用债纯债债券C	0.80	4.10	8.26	16.47	44.43
4961	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.19	7.62	-	9.64
4962	工银中债1-5年进出口行E	0.80	3.46	4.60	-	4.06
4963	国联安恒鑫3个月定开债券	0.80	3.01	4.63	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	长信富安纯债半年定开债券C	1.85	4.19	7.85	24.16	56.11
3783	长信稳恒债券A	1.40	4.19	8.17	-	10.18
3784	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.19	7.62	-	9.64
3785	国金惠鑫短债E	1.31	4.19	7.26	10.97	11.61
3786	华安中债1-3年政策金融债A	1.38	4.19	7.35	14.41	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.79	4.45	7.63	14.28	21.75
3644	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.58	4.09	7.62	-	12.00
3645	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.19	7.62	-	9.64
3646	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.46	12.87
3647	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.75	3.98	7.62	13.67	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.19	5.22	10.03	-	11.79
5064	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.08	4.41	9.34	-	11.03
5065	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.19	7.62	-	9.64
5066	工银瑞嘉一年定开债券C	0.59	3.71	6.84	-	8.74
5067	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.57	4.55	8.73	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	泰信添鑫中短债债券C	1.39	2.67	6.16	-	9.65
4682	中泰稳固30天持有中短债C	1.78	3.91	7.63	-	9.65
4683	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.19	7.62	-	9.64
4684	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.94	8.10	-	9.64
4685	农银双利回报债券A	4.62	8.54	8.74	-	9.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22人保健康	20.00	2041.88	8.25%
25交YK03	20.00	2027.31	8.19%
24湖北宏泰MTN001	10.00	1032.13	4.17%
24东方债01BC	10.00	1030.48	4.16%
24国发02	10.00	1027.06	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11141.82	44.99%
企业债	8129.52	32.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0749	1.0749	1.0752
累计净值(元)	1.0948	1.0947	1.0943	1.0943	1.0946

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