工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0826 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
债券型名次	3847	3585	3564	3454	3889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.70	7.70	-	10.35
债券型名次	4244	4318	3634	5081	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.10	0.15	0.40	0.77	1.50
3846	富国短债债券型C	0.10	0.18	0.42	0.70	1.32
3847	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3848	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34
3849	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
3584	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3585	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3586	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3587	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3563	富国产业债C	0.15	0.20	0.39	0.84	1.93
3564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3565	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
3566	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3453	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
3454	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3455	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37
3456	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.92	1.38
3888	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
3889	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3890	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
3891	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4243	招商安本增利债券C	1.37	15.41	23.50	26.14	245.52
4244	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
4245	国联安添益增长债券C	1.36	5.75	7.57	-	7.59
4246	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.36	3.58	6.11	12.65	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	鹏扬淳兴三个月债券C	1.87	3.71	7.66	-	16.09
4317	博时裕恒纯债债券	2.24	3.70	7.17	12.96	43.77
4318	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
4319	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
4320	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.79	4.55	7.70	-	17.57
3633	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
3634	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
3635	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3636	国泰民安增利债券A	-4.49	3.27	7.70	2.21	76.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.12	7.71	11.41	-	13.97
5080	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.02	7.51	10.70	-	13.15
5081	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
5082	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
5083	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国泰利享安益短债债券A	1.55	3.70	6.66	-	10.36
4611	嘉实短债债券C	1.41	3.00	5.56	-	10.36
4612	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
4613	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34
4614	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2012.63	8.06%
22成都农商二级01	10.00	1030.47	4.13%
22重庆银行二级	10.00	1029.79	4.12%
22上海农商二级01	10.00	1030.13	4.12%
22国联02	10.00	1026.89	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18762.31	75.13%
金融债券	9023.13	36.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0823	1.0821	1.0818	1.0813	1.0815
累计净值(元)	1.1017	1.1015	1.1012	1.1007	1.1009

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