工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0719 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0913

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
债券型名次	5130	4899	4442	4847	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.37	8.35	-	9.26
债券型名次	4955	3791	3243	5023	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.36	0.65	0.50
5129	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.13	0.65	0.85	0.92
5130	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
5131	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.10	0.26	0.59	0.29
5132	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.43	0.97	1.68	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	-0.02	-0.23	0.91	0.29
4898	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4899	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4900	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4901	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4441	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.37	0.82	0.47
4442	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4443	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64
4444	国泰利享中短债债券E	0.01	0.13	0.37	0.71	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长盛稳益6个月A	0.04	0.17	0.34	0.70	0.37
4846	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4847	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4848	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4849	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.95	0.37
4945	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.49	0.56	0.37
4946	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4947	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
4948	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31
4954	宝盈安盛中短债债券C	0.80	2.39	4.04	-	5.09
4955	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
4956	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
4957	创金合信尊享纯债债券C	0.79	3.91	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3790	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.42	4.37	8.21	14.11	16.57
3791	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
3792	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3793	汇添富中短债A	1.63	4.37	8.63	14.73	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3242	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3243	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
3244	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3245	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.06	5.79	10.10	-	10.88
5022	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.95	4.96	9.41	-	10.14
5023	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
5024	工银瑞嘉一年定开债券C	0.55	3.83	7.53	-	8.36
5025	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.63	4.81	9.37	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.25	4.87	8.22	-	9.27
4672	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4673	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
4674	永赢宏泰短债C	1.37	3.51	7.71	-	9.26
4675	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4143.03	25.83%
24国开03	30.00	3114.37	19.42%
25国开08	30.00	2999.47	18.70%
23国开03	20.00	2096.90	13.08%
22国开08	20.00	2060.33	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16380.92	102.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0718	1.0719	1.0716	1.0717	1.0716
累计净值(元)	1.0912	1.0913	1.0910	1.0911	1.0910

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