工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.01	1.61	1.61	1.61	1.61	10.73	10.73
季度净申购	-5624.86	0.00	0.00	0.00	-84953.32	0.00	0.00
总份额	9390.27	15015.13	15015.13	15015.13	15015.13	99968.45	99968.45
季度总申购份额	7.04	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00	0.00
季度总赎回份额	5631.90	0.00	0.00	0.00	85000.50	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.02	8831.05	-1867.58	2197.43	4065.01
3641	德邦景颐债券C	1.02	9115.83	-7129.05	12154.95	19283.99
3642	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3643	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.02	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
3644	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
3645	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
3646	长信稳惠债券A	1.01	9577.80	4765.63	4765.63	0.00
3647	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3648	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3649	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.01	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3650	汇添富理财60天债券E	1.01	8949.82	-279.70	149.33	429.04
3651	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
3652	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01
3653	华富安华债券C	1.00	8944.51	2894.74	11729.70	8834.96
3654	华泰保兴尊享定开	1.00	8595.83	-81780.03	8595.03	90375.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	华富安享债券	1.23	9443.75	27.13	230.73	203.60
3607	博时裕景纯债债券	1.08	9415.04	-1986.45	587.83	2574.28
3608	融通增鑫债券C	1.04	9412.03	9411.26	9413.79	2.53
3609	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9407.70	-	-	43.25
3610	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	9403.18	-779.95	508.40	1288.35
3611	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.01	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3612	建信信用增强债券A	1.63	9400.23	657.80	1257.49	599.69
3613	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3614	中银中高等级债券C	1.06	9389.09	-3698.96	1536.83	5235.79
3615	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3616	嘉实稳泽纯债债券C	1.00	9351.56	-585.47	762.58	1348.05
3617	工银尊享短债债券F	1.04	9312.42	-726.08	716.31	1442.39
3618	山证裕睿6个月定开A	0.97	9307.77	-946.80	416.45	1363.25
3619	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-	-	0.00
3620	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	景顺长城90天持有期短债债券A	2.14	19452.50	-5509.69	2309.58	7819.27
3136	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.98	25315.27	-5531.56	744.29	6275.84
3137	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.76	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
3138	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3139	工银信用纯债债券B	4.95	34161.73	-5556.83	3006.14	8562.97
3140	金信民达纯债C	0.14	1378.07	-5557.25	363.11	5920.36
3141	博时双季享持有期债券C	1.56	13328.67	-5576.79	360.66	5937.44
3142	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3143	蜂巢丰瑞债券C	0.42	3691.31	-5627.00	5248.01	10875.01
3144	嘉实稳祥纯债债券C	6.76	61070.27	-5630.54	14932.18	20562.72
3145	财通资管鸿运中短债债券C	4.73	42876.53	-5742.32	1468.86	7211.18
3146	华夏双债债券C	8.34	39470.51	-5753.82	39633.41	45387.22
3147	南方升元中短期利率债A	2.40	21605.83	-5764.37	296.23	6060.60
3148	中欧短债债券C	19.73	185841.98	-5778.46	52748.49	58526.96
3149	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.23	47707.69	-5833.36	5669.70	11503.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
3699	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3700	嘉实稳鑫纯债债券	5.06	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
3701	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
3702	汇添富鑫悦纯债C	0.00	45.53	-1.52	7.14	8.65
3703	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.48	-1.72	7.13	8.85
3704	广发汇富一年定期债券A	4.42	41472.00	-	7.11	-
3705	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3706	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95
3707	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
3708	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33
3709	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.68	-53804.91	6.91	53811.82
3710	东吴悦秀纯债C	0.00	35.52	-34.07	6.87	40.94
3711	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
3712	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.35	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2215	安信恒鑫增强债券C	2.34	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13
2216	东方双债添利债券A	1.89	12817.49	470.60	6140.70	5670.10
2217	华安中债7-10年国开债C	0.47	3460.98	-5253.43	409.69	5663.12
2218	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2219	中融中债1-5年国开行C	2.20	20879.23	2922.27	8559.84	5637.57
2220	易方达丰和债券C	5.51	34494.60	25067.07	30704.01	5636.95
2221	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
2222	国寿安保尊弘短债债券C	1.38	12239.81	-3955.52	1667.40	5622.92
2223	东方红益丰纯债债券A	3.23	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
2224	人保鑫瑞中短债债券C	0.37	3217.15	-5333.44	236.00	5569.44
2225	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4362.47	1324.76	6882.39	5557.63
2226	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.34	56882.44	409.71	5963.59	5553.88
2227	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2228	汇丰晋信2016周期混合	2.00	14813.57	-3028.49	2480.84	5509.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2025-06-30

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2024-12-31

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

8032266.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2025-06-30	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2024-12-31	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2024-06-30	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2023-12-31	249	8032266.4300	199999.70	100.00	3.73	0.00

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