工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.60	10.64	10.64	10.64	10.64	21.29	33.01
季度净申购	-84953.32	0.00	0.00	0.00	-100034.99	-110001.31	0.01
总份额	15015.13	99968.45	99968.45	99968.45	99968.45	200003.43	310004.75
季度总申购份额	47.18	0.00	0.00	0.00	9965.36	0.41	0.01
季度总赎回份额	85000.50	0.00	0.00	0.00	110000.35	110001.72	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	嘉实稳骏纯债债券	1.63	16074.30	-275777.74	9911.67	285689.41
3436	广发集祥债券A	1.62	15489.20	2370.59	2714.12	343.53
3437	华宝增强收益债券B	1.62	12555.83	10522.19	21424.31	10902.12
3438	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.61	14500.30	-845.30	305.95	1151.25
3439	泰康瑞坤纯债债券	1.61	12388.73	-220.86	1670.28	1891.14
3440	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.61	15955.30	-6892.22	15091.82	21984.05
3441	银河泰利债券A	1.61	15288.28	-6468.15	3133.96	9602.11
3442	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-84953.32	47.18	85000.50
3443	光大保德信安和债券A	1.60	14659.21	-2377.49	64.60	2442.09
3444	嘉实多利收益债券C	1.60	19573.08	7768.02	8430.60	662.58
3445	南方丰元信用增强债券C	1.60	11699.18	-10727.96	1995.41	12723.37
3446	兴证全球兴益债券C	1.60	15345.54	-2839.89	306.05	3145.94
3447	招商双债增强(LOF)D	1.60	10023.36	-1104.76	1724.32	2829.08
3448	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.59	14881.69	10915.15	12297.51	1382.36
3449	中海中短债债券	1.59	17076.79	1846.13	2005.33	159.19

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	15277.54	-125.29	3015.68	3140.98
3421	财通资管积极收益债券A	1.90	15240.37	-882.33	18.86	901.19
3422	招商享利增强债券A	1.57	15210.42	-2918.86	4052.42	6971.28
3423	金鹰持久增利(LOF)C	2.02	15113.24	-602.45	1577.14	2179.59
3424	国联安鸿利短债债券C	1.58	15086.62	-17205.70	26950.53	44156.23
3425	浦银安盛双债增强债券A	1.86	15083.14	492.54	5223.70	4731.16
3426	兴证全球兴益债券A	1.58	15035.42	5287.58	6826.63	1539.05
3427	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-84953.32	47.18	85000.50
3428	广发添财90天滚动持有债券A	1.68	14976.46	821.41	4525.66	3704.26
3429	国寿安保尊享债券C	1.89	14928.83	7879.79	9429.28	1549.49
3430	西部利得添盈短债债券C	1.65	14923.59	-1085.82	1799.60	2885.42
3431	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.59	14881.69	10915.15	12297.51	1382.36
3432	融通增益债券A/B	2.10	14810.01	-5635.45	473.70	6109.16
3433	中银民利一年持有期债券A	1.58	14785.97	-804.18	347.06	1151.23
3434	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	泰康安益纯债债券A	5.83	52443.04	-82775.55	439.58	83215.13
3951	华富恒利债券C	2.65	24958.68	-83897.30	6016.67	89913.97
3952	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.93	-84147.11	295.91	84443.02
3953	建信彭博政策性银行债券1-5年A	75.26	728478.09	-84271.61	30679.21	114950.83
3954	华夏鼎利债券A	41.09	309209.30	-84441.38	75033.23	159474.60
3955	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	42.36	381020.12	-84521.57	22994.85	107516.42
3956	兴业短债债券A	17.81	172650.19	-84694.19	77164.25	161858.44
3957	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-84953.32	47.18	85000.50
3958	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.52	113462.93	-85690.43	9388.57	95079.00
3959	博时宏观回报债券A/B	2.32	15917.22	-85723.48	1674.15	87397.63
3960	长信30天滚动持有短债债券C	133.28	1194764.19	-85734.51	225447.89	311182.40
3961	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	54.26	503534.57	-86489.74	311694.53	398184.27
3962	华夏鼎康债券A	39.79	381308.61	-86734.38	10197.26	96931.64
3963	国泰信瑞纯债债券	20.51	200073.67	-87000.01	0.00	87000.01
3964	蜂巢添鑫纯债A	36.35	345513.76	-87808.34	21727.38	109535.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3365	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.27	491906.86	48.36	48.36	0.00
3366	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18653.96	-25.85	48.29	74.13
3367	平安惠享纯债A	9.12	79945.98	6.88	48.18	41.30
3368	东吴悦秀纯债C	0.01	87.71	-72.13	48.01	120.14
3369	信诚景瑞A	0.64	5894.74	-2.19	47.51	49.70
3370	中信保诚稳鸿A	0.10	197.93	-3742.96	47.19	3790.14
3371	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-84953.32	47.18	85000.50
3372	新华鼎利债券C	0.12	987.28	-926.42	46.99	973.41
3373	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3374	财通弘利纯债债券	10.29	98818.83	-10.06	46.50	56.56
3375	华宝宝丰高等级债券A	2.25	21418.79	-218.80	45.97	264.77
3376	创金尊隆纯债A	5.21	49628.07	-749.91	45.96	795.88
3377	博时富悦纯债C	0.40	3426.96	-5215.06	45.79	5260.85
3378	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.39	191490.70	-5.28	45.66	50.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	18.38	164342.00	-38465.69	48075.78	86541.47
647	汇添富实业债债券A	38.12	261141.31	84459.34	170980.71	86521.37
648	中融盈泽中短债C	4.76	38106.51	-74932.00	11421.57	86353.57
649	华宝可转债债券C	8.28	51174.35	19214.13	105511.84	86297.71
650	银华中债1-3年农发行债券指数	64.65	606240.78	-67713.27	18064.11	85777.38
651	融通增强收益债券A	22.17	193108.13	-35185.53	50009.35	85194.88
652	万家家享中短债C	9.30	89042.27	-47783.64	37371.19	85154.83
653	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-84953.32	47.18	85000.50
654	交银裕盈纯债债券C	15.49	152388.03	-77608.87	7277.64	84886.51
655	天弘同利债券(LOF)C	12.21	94919.95	-62709.48	22044.71	84754.19
656	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.93	-84147.11	295.91	84443.02
657	交银稳益短债债券A	26.77	258083.19	45226.46	129619.37	84392.91
658	永赢迅利中高等级短债E	3.28	30732.47	-13993.20	70363.28	84356.48
659	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	36.91	330542.10	-762.29	83411.91	84174.20
660	中泰安益利率债A	20.89	195347.16	-44830.46	39296.22	84126.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

8032266.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

260

11923259.1400

100.00%

0.00%

2022-12-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-12-31	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22
2024-06-30	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22
2023-12-31	249	8032266.4300	199999.70	100.00	3.73
2023-06-30	260	11923259.1400	310001.30	100.00	3.44
2022-12-23	-	-	0.00	0.00	0.00

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