工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.61	1.61	1.61	1.61	10.69	10.69	10.69
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-84953.32	0.00	0.00	0.00
总份额	15015.13	15015.13	15015.13	15015.13	99968.45	99968.45	99968.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	85000.50	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3453	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3454	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3456	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3457	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3458	南方通利A	1.62	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3459	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3460	广发恒悦债券C	1.61	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3461	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3462	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
3463	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3464	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3465	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3466	中融盈泽中短债C	1.60	12709.87	243.47	2947.23	2703.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	新华纯债添利债券A	1.85	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3427	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
3428	南方通利A	1.62	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3429	西部利得汇逸债券A	1.70	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
3430	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3431	广发添财90天滚动持有债券A	1.72	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
3432	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3433	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3434	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3435	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3436	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3437	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3438	永赢月月享30天持有期短债C	1.59	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3439	光大保德信安泽债券A	1.88	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3440	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5362	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5363	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5364	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.25	487504.29	-	-	-
5366	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5367	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5368	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5370	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5371	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5372	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5373	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
5374	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
5375	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5382	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5383	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5384	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5385	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.25	487504.29	-	-	-
5386	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5387	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5388	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5389	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5390	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5391	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5392	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
5393	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
5394	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
5395	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	山西证券裕泽债券发起式A	20.28	198258.22	-	-	-
5434	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
5435	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5436	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5437	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.25	487504.29	-	-	-
5438	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5439	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5440	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5441	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5442	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5443	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5445	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
5446	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
5447	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.53	491023.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2024-12-31

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

8032266.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

260

11923259.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2024-12-31	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2024-06-30	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2023-12-31	249	8032266.4300	199999.70	100.00	3.73	0.00
2023-06-30	260	11923259.1400	310001.30	100.00	3.44	0.00

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