工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.02	1.02	1.62	1.62	1.62	1.62	10.81
季度净申购	0.00	-5624.86	0.00	0.00	0.00	-84953.32	0.00
总份额	9390.27	9390.27	15015.13	15015.13	15015.13	15015.13	99968.45
季度总申购份额	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00
季度总赎回份额	0.00	5631.90	0.00	0.00	0.00	85000.50	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3638	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3639	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3640	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3641	泰康长江经济带债券C	1.03	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3642	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
3643	长信稳惠债券A	1.02	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
3644	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3645	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
3646	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3647	华夏鼎通债券C	1.02	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3648	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3649	嘉实稳泽纯债债券C	1.02	9425.67	74.11	787.92	713.81
3650	建信双息红利债券C	1.02	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3618	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3619	建信转债增强债券A	3.33	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
3620	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3621	嘉实稳泽纯债债券C	1.02	9425.67	74.11	787.92	713.81
3622	新华双利债券C	1.22	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
3623	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3624	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3625	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3626	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
3627	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3628	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3629	泰康长江经济带债券C	1.03	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3630	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	0.00
3631	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5387	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5388	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5389	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5390	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5391	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5392	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5393	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5394	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5395	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5396	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5397	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5398	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5399	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5400	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5407	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5408	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5409	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5410	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5411	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5412	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5413	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5414	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5415	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5416	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5417	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5418	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5419	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
5420	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5456	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5457	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5458	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5460	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5461	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5462	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5463	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5464	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5465	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

436756.8300

99.82%

0.18%

2025-12-31

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2025-06-30

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2024-12-31

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	436756.8300	9373.36	99.82	16.91	0.18
2025-12-31	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2025-06-30	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2024-12-31	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2024-06-30	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00

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