资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17001.80 98.29%
银行存款和结算备付金 282.33 1.63%
其他资产 13.17 0.08%
资产总值:17297.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首开MTN005 12.00 1219.18 6.95%
25水发集团MTN007 10.00 1034.18 5.90%
24鑫诚恒业MTN002 10.00 1033.43 5.89%
25昆明轨道MTN001 10.00 1032.30 5.89%
22吉林国资MTN002 10.00 1028.93 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2015.00 11.49%
可转债 147.95 0.84%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 134.26 915.65 0.50%
申万宏源 000166 41.40 236.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.63%