资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120794.96 85.59%
银行存款和结算备付金 74.80 0.05%
其他资产 20261.31 14.36%
资产总值:141131.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26鲁信MTN002 50.00 5080.48 3.81%
26乐山国资MTN003 50.00 5050.83 3.79%
26晋能煤业MTN016 50.00 5030.21 3.77%
26绍兴高新MTN002 50.00 5025.66 3.77%
26济控03 50.00 5012.07 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10544.35 7.91%
金融债券 8032.35 6.03%
国家债券 1087.37 0.82%
可转债 32.57 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 134.26 915.65 0.50%
申万宏源 000166 41.40 236.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.63%