资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21985.56 98.42%
银行存款和结算备付金 331.40 1.48%
其他资产 21.10 0.09%
资产总值:22338.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首开MTN005 12.00 1212.93 5.71%
24云能投MTN002 10.00 1031.24 4.86%
16进出03 10.00 1031.16 4.86%
25昆明轨道MTN001 10.00 1026.58 4.84%
25华侨城SCP002 10.00 1025.01 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3057.32 14.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 134.26 915.65 0.50%
申万宏源 000166 41.40 236.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.63%