资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16535.70 98.35%
银行存款和结算备付金 195.24 1.16%
其他资产 82.34 0.49%
资产总值:16813.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首开MTN005 12.00 1229.47 7.25%
23建行二级资本债03A 10.00 1059.92 6.25%
24鑫诚恒业MTN002 10.00 1046.11 6.17%
25涪陵新城MTN001A 10.00 1043.56 6.15%
25即墨旅投MTN001 10.00 1038.21 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2071.97 12.22%
可转债 82.53 0.49%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 134.26 915.65 0.50%
申万宏源 000166 41.40 236.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.63%