国融添益增强债券A(016618)_规模评级

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.27	0.20	0.21	0.24	0.35	0.45	1.76
季度净申购	642.90	-91.44	-214.57	-1098.78	-861.20	-12143.78	-3453.34
总份额	2529.91	1887.01	1978.45	2193.01	3291.79	4153.00	16296.78
季度总申购份额	843.95	201.46	81.01	86.80	294.38	1084.27	19089.21
季度总赎回份额	201.05	292.90	295.58	1185.58	1155.58	13228.05	22542.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国融添益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
4274	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
4275	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
4276	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
4277	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
4278	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
4279	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4280	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
4281	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
4282	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
4283	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
4284	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
4285	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
4286	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
4287	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国融添益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
4259	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
4260	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
4261	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
4262	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4263	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
4264	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4265	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
4266	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4267	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
4268	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4269	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
4270	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4271	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
4272	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国融添益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
1543	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
1544	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
1545	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
1546	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
1547	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
1548	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1549	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
1550	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
1551	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
1552	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
1553	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
1554	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
1555	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
1556	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.68	252682.31	611.51	26141.74	25530.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国融添益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2725	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
2726	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2727	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2728	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2729	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2730	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2731	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2732	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2733	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
2734	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
2735	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2736	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2737	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2738	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国融添益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3373	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
3374	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3375	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
3376	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3377	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3378	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
3379	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
3380	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
3381	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
3382	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3383	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
3384	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
3385	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
3386	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

823

30740.1400

52.20%

47.80%

2025-12-31

1072

18455.6800

28.91%

71.09%

2025-06-30

1688

19501.1500

17.37%

82.63%

2024-12-31

3075

52997.6600

3.51%

96.49%

2024-06-30

7168

29456.2800

2.71%

97.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	823	30740.1400	1320.55	52.20	1209.36	47.80
2025-12-31	1072	18455.6800	571.93	28.91	1406.52	71.09
2025-06-30	1688	19501.1500	571.93	17.37	2719.86	82.63
2024-12-31	3075	52997.6600	571.93	3.51	15724.85	96.49
2024-06-30	7168	29456.2800	571.93	2.71	20542.33	97.29

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