国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0623

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.21亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
债券型名次	3205	4247	2710	2085	4249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.16	0.00	-	6.23
债券型名次	2191	5134	5173	4873	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国联安增鑫纯债A	0.04	0.14	0.36	0.68	0.17
3204	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
3205	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
3206	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3207	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
4246	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
4247	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
4248	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
4249	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19
2709	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
2710	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
2711	国融稳益债券A	0.07	0.31	0.41	0.62	0.25
2712	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
2084	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25
2085	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
2086	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.48	0.82	0.27
2087	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
4248	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
4249	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
4250	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.36	0.59	0.20
4251	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.36	15.09
2190	国联安恒利63个月定开债券A	1.77	5.53	9.85	19.52	25.42
2191	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
2192	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	11.68	144.44
2193	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.70	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	长信全球债券(QDII)人民币	1.49	3.17	-1.41	1.51	26.23
5133	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5134	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
5135	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.62	3.16	6.45	-	9.36
5136	英大安益中短债C	0.26	3.16	12.58	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国联安鸿利短债债券C	1.36	3.79	0.00	-	6.00
5172	国联安聚利39个月封闭式债券	2.70	6.28	0.00	-	9.08
5173	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
5174	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5175	国寿安保安泰三个月定开债券	1.08	5.44	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4872	国泰润泰纯债债券C	1.19	3.58	5.97	-	5.49
4873	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
4874	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
4875	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.30	5.64	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	万家集利债券发起式C	5.45	9.57	0.00	-	6.25
5115	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5116	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
5117	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.97	4.42	3.56	-2.71	6.23
5118	长城锦利三个月定开债券C	0.27	5.21	0.00	-	6.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0622	1.0621	1.0620	1.0620	1.0619
累计净值(元)	1.0622	1.0621	1.0620	1.0620	1.0619

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