国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0732 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.20亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
债券型名次	3398	4240	2926	3269	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	2.24	7.35	-	7.32
债券型名次	2293	5227	3799	4889	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
3397	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83
3398	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3399	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3400	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4239	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4240	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
4241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
4242	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2925	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2926	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
2927	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.06	0.47	1.20	0.79
3268	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3269	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3270	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3271	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
3325	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
3326	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3327	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
3328	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	光大保德信增利收益债券A	1.85	16.49	14.81	27.34	126.75
2292	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
2293	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
2294	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
2295	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
5226	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
5227	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5228	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
5229	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
3798	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3799	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
3800	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3801	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4888	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4889	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
4890	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
4891	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
5065	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.56	3.39	5.70	-	7.34
5066	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5067	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5068	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0731	1.0731	1.0730	1.0728	1.0729
累计净值(元)	1.0731	1.0731	1.0730	1.0728	1.0729

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