国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0674

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.21亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
债券型名次	4033	2616	3285	2925	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	2.92	6.73	-	6.74
债券型名次	2216	5117	4342	4850	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16
4032	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
4033	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
4034	国融添益增强债券C	0.02	0.28	0.52	1.03	0.56
4035	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.30	0.81	1.26	0.84
2615	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2616	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
2617	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2618	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.76	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	广发景明中短债A	0.02	0.24	0.62	1.12	0.68
3284	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3285	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
3286	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
3287	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.78	1.23	0.76
2924	广发景佳纯债	0.20	0.70	1.25	1.23	1.26
2925	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
2926	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.11	0.36	1.23	0.37
2927	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	1.16	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	工银增强收益债券B	0.18	0.54	0.40	0.48	0.68
3738	广发景明中短债A	0.02	0.24	0.62	1.12	0.68
3739	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
3740	国融稳益债券A	0.03	0.22	0.66	1.05	0.68
3741	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.20	0.61	1.05	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	德邦锐乾债券A	2.09	9.20	13.46	21.67	46.28
2215	富国长江经济带纯债债券	2.09	5.12	9.71	18.19	20.30
2216	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
2217	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.41	8.61	-	10.53
2218	华夏鼎润债券C	2.09	4.33	3.69	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	交银施罗德双轮动债券C类	1.92	2.93	7.04	13.89	57.84
5116	平安双盈添益债券A	0.56	2.93	8.28	-	9.86
5117	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
5118	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5119	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.27	6.73	12.17	16.26
4341	工银瑞福纯债债券C	2.13	4.87	6.73	12.02	20.31
4342	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
4343	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.59	3.76	6.73	-	9.76
4344	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.53	3.71	6.73	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
4849	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
4850	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
4851	国融添益增强债券C	1.69	2.12	5.37	-	5.37
4852	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.10	5.52	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75
5087	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5088	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
5089	中信建投景信债券C	-0.01	3.15	6.84	-	6.74
5090	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.28	5.98	-	6.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0665
累计净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0665

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