国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0895

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.27亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
债券型名次	579	192	221	446	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.29	7.66	-	8.95
债券型名次	934	2313	3602	4926	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
578	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
579	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
580	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
581	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
191	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
192	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
193	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
194	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
220	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
221	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
222	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
223	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
445	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
446	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
447	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
448	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
946	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
947	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
948	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
949	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
933	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16
934	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
935	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
936	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
2312	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29
2313	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
2314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
2315	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
3601	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
3602	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
3603	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
3604	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4925	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4926	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4927	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
4928	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4833	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4834	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4835	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4836	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%
25涪陵新城MTN001A	10.00	1043.56	6.15%
25即墨旅投MTN001	10.00	1038.21	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0891	1.0881	1.0877	1.0872	1.0868
累计净值(元)	1.0891	1.0881	1.0877	1.0872	1.0868

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