国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0753

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.27亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
债券型名次	2567	1409	2212	2563	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	1.85	7.23	-	7.53
债券型名次	2252	5249	3822	4870	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.57	1.35	1.58
2566	国联安增祺纯债C	0.04	0.15	0.62	1.56	1.94
2567	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
2568	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
2569	国融稳益债券C	0.04	0.11	0.39	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	广发景祥纯债	0.06	0.20	0.46	0.99	1.13
1408	广发中债7-10年国开债指数C	0.07	0.20	1.13	2.72	3.20
1409	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
1410	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1411	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.20	0.91	1.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	广发景利纯债	0.09	0.16	0.56	1.40	1.64
2211	广发景源纯债C	0.03	0.09	0.56	1.18	1.38
2212	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
2213	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.14	0.56	1.38	1.61
2214	国寿安保尊诚纯债债券C	0.23	0.10	0.56	1.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.21	0.69	1.26	1.45
2562	国联安中短债债券C	0.02	0.09	0.54	1.26	1.43
2563	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
2564	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.73	1.26	1.38
2565	海富通中短债债券A	0.04	0.18	0.49	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	大成景兴信用债债券A	0.08	0.19	0.30	0.94	1.42
3063	工银泰和39个月定开债券C	0.08	0.23	0.64	1.23	1.42
3064	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
3065	华安安悦债券C	0.03	0.15	0.54	1.24	1.42
3066	华安信用四季红债券C	0.02	0.07	0.50	1.20	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	格林中短债A	2.13	3.92	7.56	15.55	18.70
2251	广发增强债券C	2.13	6.21	8.11	14.14	125.27
2252	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
2253	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
2254	宏利交利债券A	2.13	4.58	7.48	14.98	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	汇添富理财60天债券E	0.80	1.86	3.54	7.31	12.87
5248	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.23	1.85	5.62	-	11.14
5249	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
5250	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.84	3.90	-	5.42
5251	英大安惠纯债C	0.62	1.84	4.47	9.07	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	安信华享纯债C	1.16	3.29	7.23	-	9.07
3821	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	9.37	9.59
3822	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
3823	交银稳利中短债债券C	1.66	3.37	7.23	13.42	20.39
3824	金鹰添祥中短债C	1.77	3.95	7.23	13.24	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4869	国泰润泰纯债债券C	1.71	3.36	5.66	-	6.58
4870	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
4871	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
4872	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5044	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.13	3.93	7.52	-	7.53
5045	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
5046	嘉实同舟债券C	3.65	6.51	7.49	-	7.51
5047	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.68	5.56	-	7.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%
25涪陵新城MTN001A	10.00	1043.56	6.15%
25即墨旅投MTN001	10.00	1038.21	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0752	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749
累计净值(元)	1.0752	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749

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