国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.27亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
债券型名次	945	1202	997	1943	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	2.51	7.00	-	7.83
债券型名次	2171	5139	3942	4882	5028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.17	0.46	0.93	1.39
944	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80
945	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
946	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
947	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1201	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
1202	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
1203	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1204	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	广发汇宜一年定期开放债券	-0.08	0.20	0.57	1.59	2.03
996	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20
997	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
998	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
999	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
1942	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
1943	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
1944	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
1945	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.26	1.71
2664	东方红益丰纯债债券A	-0.02	0.19	0.38	1.36	1.71
2665	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
2666	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
2667	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
2170	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
2171	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
2172	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.47	24.89
2173	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	兴合锦安利率债C	0.99	2.52	0.00	-	2.70
5138	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.69	16.72
5139	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
5140	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.68	11.24
5141	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.23	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	创金合信尊享纯债债券A	2.16	3.57	7.00	12.81	37.76
3941	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
3942	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
3943	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
3944	国泰君安1年定开债券发起式	1.95	2.90	7.00	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
4881	国泰润泰纯债债券C	1.88	3.53	5.71	-	6.81
4882	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
4883	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
4884	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
5027	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
5028	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
5029	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
5030	汇添富理财14天债券B	0.78	1.62	3.32	3.32	7.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0782	1.0783	1.0782	1.0781	1.0778
累计净值(元)	1.0782	1.0783	1.0782	1.0781	1.0778

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