国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0693

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.20亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
债券型名次	2181	2225	2899	2867	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	2.95	7.13	-	6.93
债券型名次	2119	5135	4162	4350	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
2180	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
2181	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2182	国融稳益债券C	0.04	0.20	0.61	0.90	0.77
2183	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.42	0.42	3.33	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36
2224	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
2225	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2226	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2227	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
2898	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
2899	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2900	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
2901	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
2866	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
2867	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2868	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2869	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
3614	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
3615	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
3616	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3617	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
2118	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2119	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
2120	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
2121	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
5134	国联安增顺纯债债券C	0.54	2.95	5.51	-	11.34
5135	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
5136	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5137	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中信建投景晟债券A	-1.99	3.33	7.14	-	8.13
4161	光大保德信超短债债券A	1.45	4.11	7.13	-	21.99
4162	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
4163	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	-	14.64
4164	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
4349	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.49	5.92	-	6.01
4350	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
4351	国融添益增强债券C	1.78	2.15	5.88	-	5.53
4352	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5086	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
5087	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
5088	创金合信尊智纯债C	2.15	5.30	7.91	-	6.89
5089	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	3.08	-	6.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0693	1.0691	1.0690	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.0693	1.0691	1.0690	1.0689	1.0688

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