国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0710

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.20亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
债券型名次	2335	1605	2633	3089	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	2.78	7.70	-	7.10
债券型名次	2117	5147	3682	4860	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21
2334	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
2335	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
2336	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
2337	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国联安增祺纯债C	0.09	0.21	0.91	1.48	1.50
1604	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
1605	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
1606	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.21	0.94	1.38	1.36
1607	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08
2632	广发景泰债券C	0.04	0.17	0.75	1.13	1.19
2633	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
2634	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
2635	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	广发集源债券E	-0.27	-0.68	0.36	1.14	0.69
3088	广发增强债券C	0.01	0.01	0.39	1.14	1.05
3089	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
3090	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.21	0.85	1.14	1.25
3091	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	工银瑞宁3个月定开债券A	0.10	0.16	0.67	0.33	1.02
3494	工银尊益中短债债券C	0.04	0.12	0.65	1.08	1.02
3495	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
3496	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	-0.25	-0.27	1.31	1.02
3497	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.18	0.72	1.15	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
2116	东方臻享纯债债券C	2.14	4.91	10.96	17.61	41.40
2117	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
2118	汇添富丰润中短债E	2.14	4.29	9.33	-	11.69
2119	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.78	5.27	10.68	17.71
5146	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.13	2.78	5.14	-	4.49
5147	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
5148	融通四季添利债券(LOF)A	0.53	2.78	5.73	26.30	98.66
5149	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.77	7.42	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	大成景盈债券A	1.87	4.87	7.70	12.48	21.88
3681	富国安慧短债债券A	1.77	4.15	7.70	-	10.39
3682	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
3683	嘉实稳祥纯债债券A	1.69	4.58	7.70	14.74	43.34
3684	鹏扬浦利中短债A	1.74	4.22	7.70	15.35	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4859	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
4860	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
4861	国融添益增强债券C	1.73	1.99	6.45	-	5.68
4862	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.04	5.34	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	西部利得鑫泓增强债券A	2.07	5.69	16.47	11.75	7.13
5082	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
5083	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
5084	汇丰晋信丰盈债券C	0.50	2.53	5.73	-	7.10
5085	创金合信尊智纯债C	2.05	5.20	8.02	-	7.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0709	1.0708	1.0707	1.0704	1.0701
累计净值(元)	1.0709	1.0708	1.0707	1.0704	1.0701

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