财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.22 |
4.95 |
74.81 |
12.22 |
48.33 |
| 本期利润(万元) |
27.60 |
9.86 |
63.58 |
4.08 |
45.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121.41 |
0.00 |
75.85 |
0.00 |
88.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2714.91 |
2010.38 |
2097.58 |
2310.00 |
3463.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
7.31 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
5.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.46 |
279.42 |
641.76 |
693.80 |
383.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
16535.70 |
21985.56 |
37490.90 |
44054.16 |
345080.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16535.70 |
21985.56 |
37490.90 |
44054.16 |
345080.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
7.88 |
11.56 |
19.65 |
98.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.95 |
4.33 |
7.37 |
37.03 |
| 资产总计(万元) |
18113.34 |
22338.05 |
39878.91 |
65484.72 |
387471.51 |
| 负债合计(万元) |
1151.58 |
1113.73 |
1222.02 |
1244.71 |
8242.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
16961.76 |
21224.32 |
38656.88 |
64240.01 |
379229.04 |
| 未分配利润(万元) |
971.07 |
991.21 |
1583.45 |
2237.70 |
15757.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.29 |
51.16 |
214.90 |
56.21 |
27.83 |
| 投资收益(万元) |
848.92 |
449.58 |
4814.10 |
2617.78 |
1485.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.30 |
-92.71 |
-319.27 |
2110.85 |
488.89 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.56 |
46.67 |
24.31 |
6.07 |
| 收入合计(万元) |
710.65 |
408.59 |
4756.40 |
4809.15 |
2008.47 |
| 管理人报酬(万元) |
131.67 |
75.21 |
796.43 |
326.81 |
147.88 |
| 托管费(万元) |
49.37 |
28.20 |
298.66 |
122.56 |
55.46 |
| 其它费用(万元) |
20.76 |
10.33 |
20.78 |
10.31 |
17.31 |
| 费用合计(万元) |
346.39 |
183.23 |
1930.06 |
797.69 |
403.11 |
| 利润总额(万元) |
364.26 |
225.35 |
2826.33 |
4011.46 |
1605.35 |
| 净利润(万元) |
364.26 |
225.35 |
2826.33 |
4011.46 |
1605.35 |
