资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211470.23 99.93%
银行存款和结算备付金 148.37 0.07%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:211619.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 450.00 48822.19 18.57%
25国开11 230.00 23109.91 8.79%
25农发20 200.00 19851.30 7.55%
24国开清发01 150.00 16016.91 6.09%
22国开15 140.00 15102.40 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201638.55 76.70%
国家债券 9831.69 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%