资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89803.61 99.68%
银行存款和结算备付金 282.54 0.31%
其他资产 2.25 0.00%
资产总值:90088.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 150.00 15254.18 13.93%
22国开10 130.00 14150.84 12.92%
26附息国债10 100.00 10101.97 9.23%
26农发清发01 100.00 10046.10 9.17%
21国开05 70.00 7788.61 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77710.80 70.97%
国家债券 12092.81 11.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%