工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	5114	65	199	488	5238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	985	4598	5297	5178	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	东方红汇阳债券Z	-0.02	-1.15	-1.19	-0.13	-0.72
5113	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5114	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5115	广发集远债券A	-0.02	-0.90	-1.57	-1.24	-1.69
5116	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	上银可转债精选债券C	3.41	3.64	10.20	13.22	10.25
64	永赢匠心增利债券C	1.92	3.64	8.07	10.51	9.94
65	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
66	汇添富双享回报债券A	2.15	3.29	7.68	9.51	8.23
67	汇添富双享回报债券C	2.15	3.26	7.57	9.29	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	富国优化增强债券C	1.30	1.60	3.56	10.14	7.87
198	国泰君安君得盛债券C	1.87	0.43	3.56	5.54	4.21
199	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
200	民生加银鑫享债券C	3.09	2.13	3.52	12.93	8.95
201	民生加银鑫享债券D	3.08	2.13	3.52	12.93	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	泰信双息双利债券	0.60	0.89	3.25	3.55	3.06
487	华夏鼎泓债券C	0.48	0.33	1.60	3.54	2.84
488	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
489	西部利得聚泰18个月定开债A	0.21	0.16	1.26	3.53	3.21
490	汇添富6月红定期开放债券C	0.56	-0.07	1.55	3.52	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5237	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5238	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5239	华润元大稳健债券A	0.00	0.06	0.06	-0.50	-0.02
5240	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.53	7.82	13.23	-	13.77
984	大成全球美元债债券A美元	3.53	6.72	7.02	-7.13	-6.67
985	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
986	华夏希望债券A	3.53	8.10	13.11	14.83	136.04
987	金鹰元盛债券E	3.53	11.06	13.34	18.58	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	博时丰庆纯债债券	2.02	3.53	7.63	15.28	36.65
4597	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
4598	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4599	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4600	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.53	3.53	6.92	12.45	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5296	工银恒享纯债债券C	1.51	4.06	0.00	-	7.27
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5299	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华夏聚利债券C	21.68	31.25	22.48	-	22.89
5177	平安合顺1年定开债发起式	2.85	4.99	8.81	-	10.35
5178	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5179	博时恒享债券A	0.48	4.39	3.89	-	3.42
5180	博时恒享债券C	0.29	3.99	3.29	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.18	3.61	-	3.62
5311	信澳鑫享债券A	3.98	3.86	2.04	-	3.61
5312	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5313	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5314	华夏安益短债债券A	2.00	4.55	2.40	-	3.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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