工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：5.00亿元

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	5389	42	30	380	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1159	4759	5222	5187	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5388	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5389	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5390	广发集益一年持有期债券A	-0.02	-0.34	-0.29	0.85	0.43
5391	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	博时天颐债券C	1.68	3.68	-2.14	3.87	4.73
41	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.38	3.57	4.61	4.58	6.99
42	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
43	华夏聚利债券A	1.53	3.52	-0.15	8.11	4.72
44	华宝可转债债券A	2.82	3.49	-2.53	10.89	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	景顺长城景颐丰利债券A	1.03	4.55	3.67	9.03	5.30
29	景顺长城景颐丰利债券C	1.02	4.51	3.58	8.81	5.17
30	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
31	富国稳健双盈债券发起式A	0.32	2.60	3.46	6.81	4.73
32	富国稳健双盈债券发起式C	0.32	2.60	3.46	6.81	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	格林聚享增强债券C	0.76	0.15	1.00	3.55	2.16
379	景顺长城景盛双息收益债券C	0.41	0.33	1.07	3.54	2.00
380	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
381	汇丰晋信2016周期混合	0.30	0.79	0.61	3.53	2.20
382	大成债券C	0.52	0.90	1.12	3.52	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5331	金信民达纯债A	-0.20	-0.11	0.19	0.34	-0.01
5332	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5333	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.22	-1.41	0.04	-1.03	-0.02
5334	广发集优9个月持有期债券A	0.46	-0.04	-2.09	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	泓德裕泰债券A	3.54	8.06	14.47	28.89	64.33
1158	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
1159	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1160	国联安增利债券A	3.53	4.78	7.09	12.39	104.50
1161	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.13	19.29	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中银证券安泽债券A	1.59	3.54	6.11	11.83	18.74
4758	安信鑫日享中短债C	1.83	3.53	7.35	12.89	19.39
4759	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4760	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	3.53	0.00	-	5.19
4761	国联安增鑫纯债A	1.67	3.53	6.22	11.94	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5221	工银恒享纯债债券C	1.47	4.23	0.00	-	6.87
5222	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5223	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5224	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华夏聚利债券C	24.44	38.01	22.37	-	23.19
5186	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.56	8.57	-	9.35
5187	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5188	博时恒享债券A	1.84	5.29	4.14	-	4.16
5189	博时恒享债券C	1.66	4.88	3.54	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5306	易米和丰债券A	0.45	4.01	3.54	-	3.61
5307	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5308	博时恒享债券C	1.66	4.88	3.54	-	3.55
5309	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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