工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.026

更新时间：2023-07-06 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-	-	-	-
债券型名次	3963	5529	5529	5529	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.05
债券型名次	5386	5111	4443	4662	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
3962	格林中短债A	0.05	0.30	0.40	1.47	0.47
3963	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
3964	工银双盈债券A	0.05	0.05	-0.18	0.85	-0.90
3965	工银双盈债券C	0.05	0.01	-0.28	0.64	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5525	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5526	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5385	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5386	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5387	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5388	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5110	工银恒享纯债债券C	2.82	0.00	0.00	-	5.37
5111	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5112	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5113	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	格林泓旭利率债	7.44	11.60	0.00	-	12.72
4442	工银恒享纯债债券C	2.82	0.00	0.00	-	5.37
4443	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
4444	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
4445	工银瑞诚一年定开债券A	4.82	8.95	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华夏聚利债券C	7.34	-0.91	0.00	-	-0.85
4661	平安合顺1年定开债发起式	2.50	6.24	0.00	-	7.15
4662	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
4663	博时恒享债券A	3.14	2.61	0.00	-	2.33
4664	博时恒享债券C	2.94	2.20	0.00	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	湘财鑫享债券A	7.47	1.71	0.00	-	0.09
5366	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.36	-0.88	-0.15	-	0.08
5367	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5368	路博迈护航一年持有债券C	0.15	-0.12	0.00	-	0.01
5369	人保民富债券C	-0.33	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	140.00	14656.65	52.80%
24国开05	50.00	5309.90	19.13%
23进出02	50.00	5107.84	18.40%
20国开05	20.00	2121.70	7.64%
18国开06	10.00	1047.37	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28243.46	101.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-07-05	2023-07-04	2023-07-03	2023-06-30
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026

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