工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	3696	249	96	392	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1140	4760	5262	5193	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
3695	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89
3696	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3697	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
3698	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	易方达丰华债券A	0.48	3.56	2.39	5.71	5.62
248	中银转债增强债券A	0.88	3.55	-0.84	4.15	4.12
249	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
250	易方达丰华债券C	0.47	3.52	2.29	5.50	5.47
251	长信利富债券A	1.15	3.51	0.08	5.76	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华商稳健双利债券B	0.83	5.75	3.55	6.82	5.42
95	银河通利债券(LOF)	0.86	6.62	3.55	8.85	7.76
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	易方达悦安一年持有期债券A	0.41	3.86	3.52	5.42	5.21
98	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博远增强回报债券C	1.36	5.01	2.64	3.54	3.70
391	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.15	1.27	0.98	3.54	2.67
392	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
393	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.48	1.31	3.52	2.66
394	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.23	0.97	3.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5345	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01
5346	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5347	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5348	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.67	3.28
1139	平安惠信3个月定开债C	3.54	6.74	11.55	-	15.91
1140	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1141	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1142	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	5.98	-	9.91
4759	东兴兴财短债债券C	1.06	3.53	5.75	8.05	10.30
4760	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4761	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.53	7.25	-	11.28
4762	国联安增鑫纯债C	1.63	3.53	5.97	11.57	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5261	工银恒享纯债债券C	1.51	4.31	0.00	-	6.98
5262	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5263	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5264	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华夏聚利债券C	23.95	33.15	24.69	-	24.13
5192	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
5193	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5194	博时恒享债券A	2.48	5.68	5.41	-	4.97
5195	博时恒享债券C	2.30	5.28	4.81	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5311	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5312	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
5313	大成元合双利债券发起式C	6.94	9.16	8.43	-	3.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-28工银开元利率债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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