工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0627 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4788	70	103	475	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1096	4750	5287	5198	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4787	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4788	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4789	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.05	0.30	2.06	0.95
4790	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	长盛稳怡添利C	0.62	3.55	6.27	10.45	8.93
69	银河通利债券(LOF)	0.28	3.55	4.30	12.94	9.99
70	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
71	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
72	上银慧恒收益增强债券C	-0.12	3.50	3.81	12.23	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	新华增怡债券A	-0.03	2.75	3.59	5.44	4.57
102	光大保德信安泽债券C	0.65	1.19	3.57	5.91	5.13
103	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
104	新华增怡债券E	-0.04	2.71	3.49	5.23	4.40
105	新华增怡债券C	-0.04	2.71	3.48	5.23	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.39	-0.14	-0.95	3.54	1.94
474	信诚双盈债券(LOF)	-0.17	0.60	0.54	3.54	2.63
475	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
476	华夏卓享债券C	0.18	0.55	1.30	3.52	2.85
477	博时富尊一年定开债发起式	0.19	0.65	1.71	3.51	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	申万菱信汇元宝债券C	-0.08	-1.79	-3.71	2.05	-0.01
5264	中欧聚瑞债券C	-0.41	-0.43	-0.18	0.17	-0.01
5265	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5266	海富通策略收益债券C	0.06	-0.65	-0.92	-0.07	-0.02
5267	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	万家稳健增利债券C	3.54	2.28	3.58	9.76	98.69
1095	大成月添利债券B	3.53	6.25	9.26	13.64	15.32
1096	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1097	工银瑞盈18个月定开债券	3.53	13.77	22.30	23.01	39.41
1098	华夏债券C	3.53	7.94	12.03	15.95	181.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	长安泓润纯债债券E	1.52	3.53	8.35	-	11.49
4749	大成惠祥纯债债券	1.72	3.53	5.65	10.98	30.15
4750	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4751	工银尊利中短债债券A	1.41	3.53	6.16	12.46	20.59
4752	国联安增鑫纯债C	1.65	3.53	5.96	11.48	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5286	工银恒享纯债债券C	1.68	4.39	0.00	-	7.32
5287	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5288	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5289	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华夏聚利债券C	23.01	30.11	23.64	-	22.95
5197	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
5198	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5199	博时恒享债券A	1.75	4.75	5.38	-	4.44
5200	博时恒享债券C	1.58	4.35	4.77	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	广发集祥债券C	0.22	5.44	5.34	-	3.63
5313	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.23	0.00	-	3.61
5314	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5315	博远增强回报债券C	9.11	7.22	6.36	-1.77	3.50
5316	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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