工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4889	9	26	275	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	836	4342	5367	5228	5297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	蜂巢添幂中短债C	-0.02	-0.05	0.05	0.48	0.97
4888	富国天盈债券C	-0.02	-0.03	0.21	0.60	0.88
4889	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4890	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4891	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
10	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	方正富邦鸿远债券A	0.39	0.69	3.83	6.70	3.71
25	方正富邦鸿远债券C	0.39	0.67	3.78	6.60	3.56
26	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
27	中信保诚稳鸿A	0.20	0.57	3.46	5.47	6.01
28	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中信保诚景华C	0.23	0.59	1.72	3.58	4.26
274	前海开源弘丰债券A	-0.03	-0.09	0.58	3.54	4.16
275	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
276	信诚稳健C	0.36	1.02	2.47	3.52	4.49
277	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.70	3.49	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.00	-0.20	-0.22	-0.01
5091	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.63	0.56	-0.02
5092	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5093	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5094	华安稳定收益债券A	-0.08	-0.93	-1.07	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	中邮睿信增强债券	3.54	29.14	26.46	31.40	74.37
835	博时恒泰债券A	3.53	11.87	13.99	17.22	20.09
836	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
837	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	18.98	22.96
838	海富通一年定开债券C	3.53	11.08	14.40	17.26	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	博时聚源纯债债券A	2.47	3.53	8.36	15.09	41.86
4341	格林中短债C	2.05	3.53	6.29	13.11	16.57
4342	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4343	国泰君安中债1-3年政金债C	2.33	3.53	6.78	11.69	12.63
4344	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.24	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5366	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5367	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华夏聚利债券C	10.17	51.39	26.02	-	23.02
5227	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
5228	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5229	博时恒享债券A	0.68	4.38	4.50	-	3.23
5230	博时恒享债券C	0.51	3.99	3.90	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	民生加银鑫享债券D	5.94	48.07	32.63	-0.65	3.67
5296	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
5299	鹏华稳健恒利债券C	0.15	1.51	2.53	-	3.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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