工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0627 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	5135	14	38	128	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	724	4186	5343	5188	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
5134	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5135	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5136	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5137	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
13	工银可转债债券	2.63	3.69	-6.19	-2.60	-2.83
14	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
15	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
16	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
37	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95
38	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
39	汇添富双利增强债券A	0.51	-2.90	3.53	6.22	7.92
40	新华增盈回报债券	-0.05	-0.55	3.48	4.08	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
127	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
128	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
129	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
130	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5115	汇安信利债券A	-0.30	1.47	-0.06	-0.71	-0.01
5116	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5117	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	0.19	-0.99	-0.90	-0.02
5118	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	中邮睿泽一年持有债券A	3.54	8.39	7.00	-	8.39
723	大成月添利债券B	3.53	5.88	9.20	13.72	15.75
724	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
725	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71
726	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	博时双月享60天滚动持有债券C	1.47	3.53	7.41	-	14.33
4185	创金合信恒利超短债债券E	1.48	3.53	6.44	12.52	17.61
4186	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4187	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4188	华夏鼎明债券A	1.72	3.53	6.08	11.36	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5342	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5343	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5344	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5345	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
5187	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
5188	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5189	博时恒享债券A	-1.75	2.33	1.31	-	1.19
5190	博时恒享债券C	-1.92	1.93	0.73	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5292	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
5293	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5294	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.73	-1.68	1.76	-3.28	3.57
5295	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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