工银开元利率债债券F(017777)_最新动态

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0627 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：5.00亿元

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4211	167	218	641	5377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	1145	4987	5138	5182	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
4210	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4211	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4212	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4213	广发汇择一年定期开放债券A	-0.02	0.05	0.32	-0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
166	招商安本增利债券C	-0.51	3.56	3.85	8.64	3.50
167	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
168	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
169	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
217	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
218	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
219	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
220	南方多利增强债券C	-0.51	2.95	3.52	5.28	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
640	兴全磐稳增利债券A	-0.56	1.55	2.09	3.55	1.50
641	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
642	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44
643	景顺长城稳健增益债券A	-0.19	2.12	1.73	3.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5376	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5377	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5378	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5379	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.32	24.82
1144	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
1145	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1146	大成景盛一年定期债券C	3.52	9.64	6.27	11.70	23.35
1147	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
4986	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.81	34.20
4987	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4988	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99
4989	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	10.01	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5137	工银恒享纯债债券C	0.97	4.66	0.00	-	6.21
5138	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5139	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5140	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
5181	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
5182	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5183	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92
5184	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
5298	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
5299	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5300	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
5301	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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