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工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：

工银开元利率债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
债券型名次	4299	68	161	243	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.53	0.00	-	3.58
债券型名次	832	4553	5334	5202	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4298	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68
4299	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4300	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81
4301	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	光大保德信信用添益债券C	-1.13	3.55	-0.61	1.86	5.64
67	东方可转债债券C	-4.54	3.54	9.32	4.68	11.20
68	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
69	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
70	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.35	3.49	6.07	6.59	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	富国双利增强债券C	-0.74	0.75	3.54	5.72	7.01
160	富国双利增强债券A	-0.75	0.76	3.53	5.72	7.02
161	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
162	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
163	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
242	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50
243	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
244	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
245	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5171	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
5172	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5173	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5174	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
831	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
832	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
833	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
834	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	易方达安和中短债债券C	1.43	3.54	6.62	12.64	14.21
4552	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52
4553	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4554	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4555	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5333	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5334	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5335	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5336	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55
5201	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
5202	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5203	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32
5204	博时恒享债券C	-1.35	3.05	2.02	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银开元利率债债券F一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66
5299	华夏安益短债债券A	2.09	4.84	2.41	-	3.62
5300	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5301	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
5302	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2023-07-06
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265
累计净值(元)	1.0629	1.0627	1.0629	1.0638	1.0265

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