工银开元利率债债券F(017777)_规模评级

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	5.00	0.00	1.55
季度净申购	47010.15	-14625.59	14625.59
总份额	47010.15	0.00	14625.59
季度总申购份额	47010.15	0.00	14625.59
季度总赎回份额	0.00	14625.59	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
2731	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2732	中信建投稳泰债券	5.02	47805.93	-	0.05	-
2733	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2734	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2735	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2736	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2737	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2738	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2739	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
2740	工银尊享短债债券C	4.99	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2741	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2742	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2743	招商招恒纯债D	4.97	43108.21	-30.37	5.78	36.15
2744	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2661	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.95	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2663	长安泓润纯债债券A	5.31	47167.68	-943.39	96.32	1039.71
2664	金鹰元丰债券A	9.61	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2665	嘉实稳宏债券A	9.08	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2666	东方强化收益债券	6.42	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2667	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2668	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2669	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2670	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2671	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2672	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2673	浙商丰利增强债券	8.82	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2674	招商招怡纯债D	5.42	46582.64	1.82	9.46	7.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
5390	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.98	-	0.01	-
5391	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
5392	招商添轩1年定开债	56.13	550005.94	-	0.00	-
5393	易方达裕浙3个月定开债券	8.13	80053.17	-	-	5021.27
5394	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	-	-	0.05
5395	平安合顺1年定开债发起式	21.02	200034.69	-	-	-
5396	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5397	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5398	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5399	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5400	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
5401	国联安聚利39个月封闭式债券	64.05	637207.01	-	-	-
5402	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
5403	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
775	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
776	平安中债1-5年政策性金融债A	26.66	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
777	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
778	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
779	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.18	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
780	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
781	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
782	国寿安保安恒金融债债券	11.05	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
783	海富通中债1-3年农发A	15.43	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
784	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.35	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
785	华夏双债债券A	21.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
786	国寿安保尊诚纯债债券A	45.14	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
787	国联安信心增长债券A	16.05	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
788	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5454	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
5455	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
5456	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5457	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.98	-	0.01	-
5458	招商添轩1年定开债	56.13	550005.94	-	0.00	-
5459	平安合顺1年定开债发起式	21.02	200034.69	-	-	-
5460	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5461	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5462	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5463	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
5464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.05	637207.01	-	-	-
5465	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
5466	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
5467	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

146255850.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1	146255850.2300	14625.59	100.00	0.00	0.00

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