工银开元利率债债券F(017777)_规模评级

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2023-09-30	2023-06-30
基金规模(亿元)	5.00	0.00	1.55
季度净申购	47010.15	-14625.59	14625.59
总份额	47010.15	0.00	14625.59
季度总申购份额	47010.15	0.00	14625.59
季度总赎回份额	0.00	14625.59	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2726	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2727	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2728	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2729	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	-	-	-
2731	华安中债7-10年国开债A	5.01	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
2732	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2733	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	5.00	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2734	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2735	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2736	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2737	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2738	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
2739	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2654	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2655	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2656	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
2657	金鹰元丰债券A	9.22	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
2658	嘉实稳宏债券A	8.90	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
2659	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2660	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2661	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2662	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2663	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2664	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2665	格林泓鑫纯债C	5.06	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2666	浙商丰利增强债券	8.56	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2667	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	建信睿安一年定期开放债券发起	10.07	100215.65	-	14.45	-
5402	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
5403	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5404	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
5405	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
5406	易方达裕浙3个月定开债券	8.17	80053.17	-	-	5021.27
5407	平安合顺1年定开债发起式	21.14	200034.69	-	-	-
5408	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5409	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5410	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5411	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5412	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
5413	国联安聚利39个月封闭式债券	64.47	637207.01	-	-	-
5414	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
5415	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	格林中短债A	10.41	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1264	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
1265	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
1266	华富强化回报债券	7.69	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
1267	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1268	中加颐合纯债债券A	15.32	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1269	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.96	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1270	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
1271	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1272	民生加银汇智3个月定开债券	62.30	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1274	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
1275	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1276	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
1277	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银开元利率债债券F基金规模在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平

5462	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5463	建信睿安一年定期开放债券发起	10.07	100215.65	-	14.45	-
5464	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
5465	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5466	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
5467	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
5468	平安合顺1年定开债发起式	21.14	200034.69	-	-	-
5469	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5470	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5471	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5472	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
5473	国联安聚利39个月封闭式债券	64.47	637207.01	-	-	-
5474	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
5475	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
5476	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

470101541.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

146255850.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	470101541.9300	47010.15	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	1	146255850.2300	14625.59	100.00	0.00	0.00

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