工银开元利率债债券F(017777)_分红排行

工银开元利率债债券F017777ICBCCS KAIYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红土创新丰源中短债C	3	4年9个月	1.05元	3.32%
红土创新丰源中短债A	3	4年9个月	1.05元	3.30%
红土创新增强收益债券C	3	8年4个月	1.35元	3.26%
红土创新增强收益债券A	3	8年4个月	1.35元	3.24%
红土创新丰源中短债B	3	4年5个月	0.99元	3.14%
红土创新纯债C	5	6年3个月	1.04元	2.04%
红土创新纯债A	5	6年3个月	1.04元	2.03%
红土创新丰泽中短债A	2	4年3个月	0.15元	0.76%
红土创新丰泽中短债C	2	4年3个月	0.15元	0.76%
红土创新添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
红土创新添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
红土创新丰睿中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
红土创新丰睿中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5316	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5317	财通安瑞短债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.66	1.36
5318	财通兴利12月定开债券发起	-0.02	0.08	0.61	1.34	2.96
5319	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
5320	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5321	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5322	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5323	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5324	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5325	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5326	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
5327	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5328	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
5329	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	同泰恒兴纯债C	3.92	4.20	4.37	4.90	5.88
14	工银全球美元债A美元现汇	0.60	4.06	0.00	-1.69	-2.26
15	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
16	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
17	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
18	工银全球美元债A人民币	0.62	3.79	-1.05	-3.83	-6.62
19	工银全球美元债C	0.64	3.76	-1.15	-4.02	-6.92
20	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
21	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
22	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54
23	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
24	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
25	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
26	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
27	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
19	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
21	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
22	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
23	蜂巢丰嘉债券A	1.37	2.47	3.89	7.67	8.68
24	蜂巢丰嘉债券C	1.38	2.48	3.88	7.64	8.67
25	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
26	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
27	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
28	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
29	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
30	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
31	华安安盛定开	0.50	2.17	3.39	4.22	5.52
32	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
109	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78
110	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
111	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32
112	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44
113	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
114	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
115	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
116	博时中债5-10农发行A	0.59	1.30	1.83	3.46	5.72
117	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
118	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
119	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
120	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
121	华安中债7-10年国开债A	0.68	1.37	1.95	3.44	5.42
122	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银开元利率债债券F一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4829	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4832	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4833	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	0.32	0.65	-0.30	-0.01
4834	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4835	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4836	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4837	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4838	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
4839	东方红聚利债券C	0.48	0.22	-0.56	-0.91	-0.03
4840	华宝双债增强债券C	1.35	-0.22	-3.52	-6.02	-0.03
4841	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
4842	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04

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