资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239700.20 99.98%
银行存款和结算备付金 40.08 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:239740.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 760.00 77287.86 33.36%
25国开08 430.00 43307.07 18.69%
26国开05 160.00 16399.90 7.08%
26国开08 120.00 12051.81 5.20%
26超长特别国债02 100.00 10239.57 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206919.81 89.31%
国家债券 32780.40 14.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%