资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39369.02 98.47%
银行存款和结算备付金 610.21 1.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39979.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 170.00 17208.86 43.06%
25超长特别国债06 70.00 6893.48 17.25%
26国开05 50.00 5092.77 12.74%
24国开02 30.00 3049.94 7.63%
24进出03 20.00 2019.61 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32422.37 81.12%
国家债券 6946.65 17.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%