资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10204.04 98.50%
银行存款和结算备付金 155.57 1.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10359.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3093.13 29.91%
24进出03 20.00 2039.28 19.72%
25国开08 20.00 1999.65 19.34%
21农发08 10.00 1020.51 9.87%
25附息国债16 10.00 1004.61 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9146.99 88.46%
国家债券 1057.05 10.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%