资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10180.79 97.70%
银行存款和结算备付金 239.90 2.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10420.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3037.84 29.21%
24进出03 20.00 2050.59 19.72%
25国开08 20.00 2016.64 19.39%
26国开05 20.00 1998.34 19.22%
21农发08 10.00 1024.89 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10128.29 97.40%
国家债券 52.50 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%