财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.68 |
47.59 |
125.25 |
13.28 |
114.25 |
| 本期利润(万元) |
97.19 |
58.11 |
-2.47 |
-73.53 |
15.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2600.49 |
0.00 |
544.13 |
0.00 |
533.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39966.87 |
10398.43 |
10340.33 |
10285.03 |
10358.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
7.19 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
155.57 |
26.06 |
41.24 |
44.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
39369.02 |
10204.04 |
14324.91 |
11496.75 |
11277.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39369.02 |
10204.04 |
14324.91 |
11496.75 |
11277.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
2.63 |
2.55 |
2.62 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.88 |
0.85 |
0.87 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
39979.23 |
10359.61 |
14350.97 |
11543.73 |
11613.52 |
| 负债合计(万元) |
12.35 |
19.28 |
3992.40 |
1198.79 |
1516.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
39966.87 |
10340.33 |
10358.57 |
10344.94 |
10097.25 |
| 未分配利润(万元) |
2652.88 |
572.37 |
590.60 |
574.97 |
327.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
0.28 |
0.11 |
12.90 |
11.77 |
| 投资收益(万元) |
168.41 |
225.65 |
162.50 |
840.75 |
640.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.50 |
-127.73 |
-98.50 |
52.55 |
-35.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
129.44 |
98.21 |
64.11 |
906.20 |
617.28 |
| 管理人报酬(万元) |
15.72 |
30.97 |
15.36 |
46.00 |
30.66 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
10.32 |
5.12 |
15.33 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.50 |
8.43 |
16.41 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
32.26 |
100.68 |
48.36 |
115.90 |
74.72 |
| 利润总额(万元) |
97.19 |
-2.47 |
15.75 |
790.30 |
542.56 |
| 净利润(万元) |
97.19 |
-2.47 |
15.75 |
790.30 |
542.56 |
