国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0858

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.17亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
债券型名次	2691	822	952	1696	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.26	8.13	-	8.58
债券型名次	1997	3713	3322	5289	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
2690	国泰聚享纯债债券	0.23	0.59	1.52	3.20	4.62
2691	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
2692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
2693	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
821	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
822	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
823	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
824	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
951	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
952	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
953	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
954	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1695	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1696	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
1697	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1698	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
2058	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49
2059	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
2060	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
2061	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65
1996	广发中债1-3年农发债指数A	2.62	4.60	9.10	15.62	31.60
1997	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
1998	华夏鼎通债券C	2.62	5.26	10.33	16.41	30.80
1999	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
3712	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
3713	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
3714	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88
3715	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3321	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
3322	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
3323	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
3324	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
5288	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76
5289	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
5290	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
5291	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4906	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.28	8.58
4907	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
4908	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4909	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	760.00	77287.86	33.36%
25国开08	430.00	43307.07	18.69%
26国开05	160.00	16399.90	7.08%
26国开08	120.00	12051.81	5.20%
26超长特别国债02	100.00	10239.57	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206919.81	89.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0846	1.0845	1.0840	1.0835	1.0825
累计净值(元)	1.0854	1.0853	1.0848	1.0843	1.0833

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