国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0688 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0696

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
债券型名次	4994	2043	1739	3092	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.36	0.00	-	6.96
债券型名次	4840	3905	5289	4731	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
4993	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
4994	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
4995	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4996	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2042	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2043	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
2044	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26
2045	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
1738	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
1739	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
1740	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
1741	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
3091	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
3092	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
3093	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
3094	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3189	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3190	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
3191	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
3192	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	工银14天理财债券发起A	0.93	2.14	3.95	-	10.02
4839	工银瑞诚一年定开债券C	0.93	3.08	3.08	-	2.56
4840	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
4841	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
4842	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	广发央企80债券指数C	1.78	4.36	7.98	-	19.02
3904	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
3905	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
3906	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
3907	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5288	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
5289	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
5290	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5291	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时富发纯债C	1.20	6.16	11.29	-	13.24
4730	太平恒泰三个月定开债	1.28	5.03	0.00	-	8.14
4731	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
4732	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.33	0.00	-	7.59
4733	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.61	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中信建投双鑫债券C	3.92	7.60	8.00	-	6.98
5085	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5086	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
5087	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
5088	创金合信尊智纯债C	2.15	5.30	7.91	-	6.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3037.84	29.21%
24进出03	20.00	2050.59	19.72%
25国开08	20.00	2016.64	19.39%
26国开05	20.00	1998.34	19.22%
21农发08	10.00	1024.89	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10128.29	97.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0691	1.0687	1.0685	1.0689	1.0694
累计净值(元)	1.0699	1.0695	1.0693	1.0697	1.0702

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