国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0595 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0603

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
债券型名次	4054	5005	4593	4798	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	4.36	0.00	-	6.03
债券型名次	5027	4265	5179	5250	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
4053	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4054	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4055	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4056	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
5004	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5005	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
5006	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
5007	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
4592	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
4593	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4594	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4595	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4797	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4800	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
5046	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
5047	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
5048	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09
5049	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
5026	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68
5027	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5028	招商添福1年定开债	0.07	4.11	7.68	-	11.20
5029	中欧瑾泰债券A	0.07	7.89	11.57	18.81	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09
4264	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
4265	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
4266	宏利中短债债券C	1.61	4.36	7.23	-	9.20
4267	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5178	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5179	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5180	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5181	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11
5249	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
5250	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5251	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5252	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
5136	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5137	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5138	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03
5139	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3093.13	29.91%
24进出03	20.00	2039.28	19.72%
25国开08	20.00	1999.65	19.34%
21农发08	10.00	1020.51	9.87%
25附息国债16	10.00	1004.61	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9146.99	88.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
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04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0595	1.0596	1.0593	1.0596	1.0596
累计净值(元)	1.0603	1.0604	1.0601	1.0604	1.0604

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