国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0736 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.99亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
债券型名次	1510	955	3017	2455	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.28	6.85	-	7.44
债券型名次	4171	4531	4069	5256	5056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.13	0.40	1.12	2.30
1509	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.10	0.32	0.97	2.12
1510	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
1511	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1512	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
954	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
955	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
956	华安锦灏金融债定开债	0.03	0.34	0.88	1.79	2.05
957	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19
3016	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.03	1.17
3017	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
3018	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3019	华泰保兴尊诚定开	0.02	0.45	0.45	0.76	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2454	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2455	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
2456	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2457	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.51	1.18	1.42
3148	工银尊益中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.14	1.42
3149	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
3150	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
3151	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	博时裕达纯债	1.46	3.21	7.63	14.46	42.50
4170	广发中债1-3年国开债指数C	1.46	3.87	8.69	15.54	25.62
4171	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
4172	华安鼎益债券A	1.46	4.25	8.04	14.73	30.97
4173	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	国联安增鑫纯债A	1.62	3.28	5.75	10.92	20.07
4530	国泰民安增益纯债债券A	0.47	3.28	9.36	15.77	29.32
4531	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
4532	宏利永利债券	1.92	3.28	6.33	14.96	26.18
4533	华泰保兴尊享定开	1.23	3.28	7.61	13.65	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4068	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76
4069	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
4070	汇添富中短债E	1.43	2.77	6.85	12.05	14.55
4071	诺德安鸿	1.10	1.27	6.85	16.52	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	博时富发纯债C	1.77	5.53	10.84	-	14.34
5255	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
5256	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
5257	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30
5258	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.08	4.79	9.35	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
5055	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5056	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
5057	浙商汇金兴利增强债券C	6.45	14.84	9.78	-	7.44
5058	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	170.00	17208.86	43.06%
25超长特别国债06	70.00	6893.48	17.25%
26国开05	50.00	5092.77	12.74%
24国开02	30.00	3049.94	7.63%
24进出03	20.00	2019.61	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32422.37	81.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0729	1.0718	1.0720
累计净值(元)	1.0740	1.0740	1.0737	1.0726	1.0728

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