国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0713

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
债券型名次	1956	4523	3208	3305	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.83	6.67	-	7.13
债券型名次	4754	4178	4281	5270	5082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
1955	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
1956	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
1957	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.74	1.83	1.79
1958	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.23	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
4522	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
4523	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
4524	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4525	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3207	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
3208	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
3209	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3210	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
3304	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22
3305	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
3306	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
3307	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
3605	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
3606	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
3607	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
3608	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19
4753	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4754	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4755	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
4756	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.49	9.86
4177	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
4178	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4179	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
4180	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38
4280	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
4281	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4282	华夏短债债券A	1.56	3.57	6.67	12.72	28.46
4283	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
5269	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54
5270	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
5271	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
5272	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.84	5.40	9.46	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
5081	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
5082	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
5083	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
5084	国联安鸿利短债债券A	1.39	3.51	7.06	-	7.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3037.84	29.21%
24进出03	20.00	2050.59	19.72%
25国开08	20.00	2016.64	19.39%
26国开05	20.00	1998.34	19.22%
21农发08	10.00	1024.89	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10128.29	97.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0703	1.0704	1.0700	1.0700	1.0700
累计净值(元)	1.0711	1.0712	1.0708	1.0708	1.0708

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