国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.0698 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0706

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
债券型名次	1157	4301	2176	3254	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.25	7.05	-	7.06
债券型名次	4828	3911	4142	5241	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1156	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	0.08	0.56	2.72	2.01
1157	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
1158	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1159	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4300	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.55	0.43
4301	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
4302	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.06	0.72	1.31	1.02
4303	红土创新纯债A	0.03	0.06	0.49	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	广发景泰债券A	0.04	0.20	0.82	1.28	1.31
2175	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.17	0.01	0.82	0.97	1.26
2176	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
2177	宏利淘利债券C	0.11	0.10	0.82	1.37	1.41
2178	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.16	0.82	1.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	国投瑞银和泰6个月债券	0.10	0.22	0.74	1.10	1.22
3253	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.18	0.88	1.10	1.24
3254	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
3255	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3256	弘毅远方中短债C	0.05	0.14	0.61	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	德邦锐裕利率债债券C	0.46	-0.74	0.66	-0.50	1.06
3353	光大永利纯债A	0.10	0.10	0.67	0.98	1.06
3354	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
3355	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.08	0.84	1.26	1.06
3356	华富收益增强债券A	0.02	-0.40	0.01	0.87	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	博时信用优选债券C	1.05	3.24	6.56	15.74	18.73
4827	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
4828	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
4829	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
4830	平安元盛超短债C	1.05	3.07	5.42	11.55	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	格林泓皓纯债	-1.48	4.25	8.03	-	11.56
3910	国联安增利债券B	2.89	4.25	6.05	10.44	92.36
3911	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
3912	南方鑫利3个月定开债券发起	0.78	4.25	8.65	18.28	26.64
3913	平安双季增享6个月持有债券A	3.64	4.25	3.52	-1.23	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.06	-	12.41
4141	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
4142	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
4143	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.71	3.70	7.05	-	8.87
4144	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.05	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	博时富发纯债C	1.31	6.05	10.97	-	13.44
5240	太平恒泰三个月定开债	1.26	4.93	0.00	-	8.35
5241	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
5242	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.19	4.23	0.00	-	7.89
5243	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.79	5.51	0.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	创金合信尊智纯债C	2.05	5.20	8.02	-	7.09
5086	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5087	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
5088	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5089	广发景佳纯债	0.57	3.57	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3037.84	29.21%
24进出03	20.00	2050.59	19.72%
25国开08	20.00	2016.64	19.39%
26国开05	20.00	1998.34	19.22%
21农发08	10.00	1024.89	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10128.29	97.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0699	1.0700	1.0703	1.0691	1.0685
累计净值(元)	1.0707	1.0708	1.0711	1.0699	1.0693

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