国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0817

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.99亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
债券型名次	658	688	827	2126	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	3.89	7.69	-	8.17
债券型名次	2360	4078	3580	5307	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
657	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
658	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
659	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
660	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
687	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
688	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
689	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
690	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
826	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
827	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
828	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
829	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
2125	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2126	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
2127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2128	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2334	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2335	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
2336	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
2337	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
2359	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2360	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
2361	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
2362	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4077	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4078	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
4079	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
4080	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
3579	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3580	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
3581	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
5306	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
5307	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
5308	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
5309	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4952	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17
4953	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
4954	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
4955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	170.00	17208.86	43.06%
25超长特别国债06	70.00	6893.48	17.25%
26国开05	50.00	5092.77	12.74%
24国开02	30.00	3049.94	7.63%
24进出03	20.00	2019.61	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32422.37	81.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0812	1.0802	1.0800	1.0787	1.0779
累计净值(元)	1.0820	1.0810	1.0808	1.0795	1.0787

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