国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0746

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.99亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
债券型名次	4916	2887	3130	2696	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.55	6.80	-	7.46
债券型名次	3611	4466	4089	5263	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
4915	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
4916	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
4917	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
4918	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
2886	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
2887	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
2888	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56
2889	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
3129	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
3131	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3132	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48
2695	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
2696	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
2697	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70
2698	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	国富恒久信用债券C	0.17	0.33	-0.09	-0.53	1.44
3360	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44
3361	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
3362	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3363	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
3610	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.47	20.17
3611	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
3612	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
3613	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4465	工银中高等级信用债债券B	2.03	3.55	6.70	13.20	32.85
4466	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
4467	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
4468	交银稳利中短债债券C	1.80	3.55	6.65	13.25	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99
4088	财通裕惠63个月定开债券	1.85	4.00	6.80	-	17.25
4089	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
4090	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52
4091	民生加银岁岁增利债券C	1.36	3.36	6.80	13.22	78.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44
5262	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
5263	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
5264	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
5265	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
5071	交银施罗德稳固收益债券C	3.18	17.99	11.63	-	7.47
5072	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
5073	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5074	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	170.00	17208.86	43.06%
25超长特别国债06	70.00	6893.48	17.25%
26国开05	50.00	5092.77	12.74%
24国开02	30.00	3049.94	7.63%
24进出03	20.00	2019.61	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32422.37	81.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0737	1.0746	1.0751	1.0754	1.0747
累计净值(元)	1.0745	1.0754	1.0759	1.0762	1.0755

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