国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0709

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
债券型名次	1525	3269	2389	3149	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.00	6.83	-	7.09
债券型名次	4763	3975	4163	5248	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
1524	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1525	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
1526	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32
1527	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	0.08	0.30	0.51	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.50	1.07	1.07
3268	国泰中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.51	0.98	0.87
3269	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
3270	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.10	0.64	0.97	0.93
3271	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	0.10	0.35	0.62	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
2388	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00
2389	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
2390	华润元大润鑫债券A	-0.11	0.25	0.73	1.20	1.19
2391	华夏鼎成一年定开债券	-0.09	0.20	0.73	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3148	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3149	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
3150	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.14	0.61	1.24	1.10
3151	海富通中短债债券A	-0.11	0.08	0.61	1.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3264	国融添益增强债券A	-0.12	0.19	0.73	1.22	1.09
3265	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
3266	华安中债1-3年政策金融债A	-0.14	0.14	0.69	1.18	1.09
3267	华泰保兴恒利中短债A	-0.10	0.13	0.64	1.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.50	8.49	-	39.67
4762	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
4763	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
4764	华夏亚债中国指数A	0.98	6.70	12.29	22.79	78.44
4765	汇安裕同纯债债券A	0.98	3.41	8.52	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.78	4.00	7.51	-	14.43
3974	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.54	4.00	7.73	-	12.67
3975	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
3976	汇安嘉源纯债债券	1.64	4.00	9.17	15.20	35.44
3977	汇安裕盈纯债债券A	2.16	4.00	7.11	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	兴银合盛定开债C	1.96	4.40	6.84	-	13.59
4162	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.84	13.47	19.33
4163	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
4164	中信建投景信债券A	0.15	3.57	6.83	-	8.06
4165	财通多利债券E	1.72	3.70	6.82	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	博时富发纯债C	1.11	5.75	10.63	-	13.52
5247	太平恒泰三个月定开债	1.04	4.66	8.30	-	8.32
5248	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
5249	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.07	3.42	0.00	-	7.92
5250	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.37	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	长城锦利三个月定开债券A	1.09	4.36	0.00	-	7.15
5073	创金合信尊智纯债C	1.91	4.99	7.83	-	7.11
5074	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
5075	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5076	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	2.16	5.20	-	7.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3037.84	29.21%
24进出03	20.00	2050.59	19.72%
25国开08	20.00	2016.64	19.39%
26国开05	20.00	1998.34	19.22%
21农发08	10.00	1024.89	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10128.29	97.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0693	1.0694	1.0699	1.0703	1.0706
累计净值(元)	1.0701	1.0702	1.0707	1.0711	1.0714

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