国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0578

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
债券型名次	1844	3106	2579	4866	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.21	0.00	-	5.78
债券型名次	5107	3819	5108	5217	5117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1843	国新国证荣赢63个月定开债券	0.08	0.33	1.00	2.04	3.78
1844	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
1845	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
1846	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
3105	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
3106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
3107	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
2578	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97
2579	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
2580	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2581	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
4865	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
4866	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
4867	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
4868	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.09	0.33	-0.25	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
5063	广发中债农发债总指数A	0.21	-0.40	0.35	-0.81	-0.18
5064	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
5065	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5066	交银丰润收益债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.08	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中信建投3-5年政金债A	0.32	7.80	12.18	-	17.45
5106	富国收益增强债券C	0.31	2.37	-4.29	-3.10	50.64
5107	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
5108	华商鸿丰纯债债券	0.31	4.39	7.03	-	6.62
5109	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	工银添颐债券B	1.90	5.21	-6.84	2.49	130.20
3818	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3819	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
3820	建信纯债C	1.07	5.21	9.70	16.36	60.74
3821	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.75	5.21	9.55	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国投瑞银稳定增利债券A	2.76	7.55	0.00	-	10.63
5107	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.16
5108	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
5109	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.70	5.76	0.00	-	7.90
5110	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	博时富发纯债C	0.96	7.25	0.00	-	11.52
5216	太平恒泰三个月定开债	0.83	5.85	0.00	-	6.75
5217	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
5218	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.28	5.43	0.00	-	6.16
5219	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.38	6.97	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.30	5.17	0.00	-	5.79
5116	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.18	-	5.78
5117	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
5118	汇泉安盈回报债券A	2.08	7.62	6.67	-	5.78
5119	平安惠禧纯债C	0.34	5.43	0.00	-	5.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:上海浦东...

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标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月31日送出日期：2024年06月01日本概要提供本基金...

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0576	1.0572	1.0570	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.0584	1.0580	1.0578	1.0571	1.0570

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