国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_规模评级

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.01	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
季度净申购	27546.05	-0.00	-0.00	-0.01	-1.99	-0.01	-0.03
总份额	37314.00	9767.95	9767.95	9767.95	9767.97	9769.96	9769.97
季度总申购份额	27546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	1.99	0.01	0.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2840	国泰双利债券C	4.07	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
2841	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2842	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2843	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2844	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2845	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2846	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2847	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2848	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2849	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2850	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.00	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2851	南华瑞利债券A	4.00	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2852	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2853	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2782	中欧稳宁9个月债券C	4.27	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2783	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2784	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2785	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
2786	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2787	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2788	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2789	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2790	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2791	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2792	华宝可转债债券A	7.70	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2793	中银双利债券B	5.72	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
2794	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2795	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
620	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
621	摩根双债增利债券C	5.24	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
622	鹏华丰禄债券	94.88	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
623	广发集汇债券C	3.34	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
624	嘉实稳怡债券	6.68	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
625	博时中债5-10农发行A	7.99	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
626	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
627	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
628	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
629	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
630	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
631	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
632	工银中债1-5年进出口行A	25.16	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
633	华夏短债债券A	50.33	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1167	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
1168	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1169	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
1170	泰康裕泰债券A	10.31	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1171	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1172	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18
1173	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1174	华夏双债债券C	10.98	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1175	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
1176	易方达投资级信用债债券A	9.08	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1177	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	18764.44	27327.32	8562.88
1178	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1179	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1180	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4476	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4482	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4483	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4485	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4486	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
4487	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.99	135031.24	0.03	0.03	0.00
4488	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
4489	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

441988.7700

99.99%

0.01%

2025-06-30

227

430306.9000

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

417520.0700

99.97%

0.03%

2024-06-30

262

372901.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

278

1112065.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	441988.7700	9767.44	99.99	0.52	0.01
2025-06-30	227	430306.9000	9767.44	99.99	0.53	0.01
2024-12-31	234	417520.0700	9767.44	99.97	2.53	0.03
2024-06-30	262	372901.5300	9767.44	99.97	2.58	0.03
2023-12-31	278	1112065.6800	30912.73	99.99	2.70	0.01

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