国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_规模评级

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
季度净申购	-0.00	-0.01	-1.99	-0.01	-0.03	-0.02	-1144.38
总份额	9767.95	9767.95	9767.97	9769.96	9769.97	9770.00	9770.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9767.44
季度总赎回份额	0.00	0.01	1.99	0.01	0.03	0.02	10911.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3662	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29
3663	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3664	蜂巢丰瑞债券C	1.05	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3665	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
3666	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	7008.66	8167.55	1158.88
3667	广发集汇债券A	1.04	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3668	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3669	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3670	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3671	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3672	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3673	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3674	山西证券90天滚动持有短债C	1.03	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3675	永赢匠心增利债券C	1.03	9232.59	6398.86	20577.10	14178.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平

3632	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3633	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3634	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
3635	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3636	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	9399.89	20258.54	10858.64
3637	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3638	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3639	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3640	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3641	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
3642	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3643	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
3644	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3645	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3646	嘉实同舟债券A	1.06	9684.60	1983.84	2915.83	931.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5430	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
5431	太平恒泰三个月定开债	40.20	386884.64	-	-	0.12
5432	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5433	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.35	148653.17	-	-	-
5434	永赢浩益一年定开债券发起	69.84	645193.32	-	-	-
5435	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5436	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5438	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5439	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5437	华安鼎盈一年定开债发起式	60.54	600088.19	-	-	-
5438	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5439	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5440	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
5441	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
5442	太平恒泰三个月定开债	40.20	386884.64	-	-	0.12
5443	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5444	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.35	148653.17	-	-	-
5445	永赢浩益一年定开债券发起	69.84	645193.32	-	-	-
5446	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5447	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5448	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5449	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5450	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4655	国泰添瑞一年定期开放债券	11.66	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4656	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4657	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4658	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4659	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4660	国投瑞银顺景一年定开债	74.53	723194.72	0.00	0.00	0.00
4661	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4662	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4663	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4664	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4665	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4666	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4667	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4668	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

441988.7700

99.99%

0.01%

2025-06-30

227

430306.9000

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

417520.0700

99.97%

0.03%

2024-06-30

262

372901.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

278

1112065.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	441988.7700	9767.44	99.99	0.52	0.01
2025-06-30	227	430306.9000	9767.44	99.99	0.53	0.01
2024-12-31	234	417520.0700	9767.44	99.97	2.53	0.03
2024-06-30	262	372901.5300	9767.44	99.97	2.58	0.03
2023-12-31	278	1112065.6800	30912.73	99.99	2.70	0.01

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