国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_规模评级

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.03	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04
季度净申购	-0.00	-0.01	-1.99	-0.01	-0.03	-0.02	-1144.38
总份额	9767.95	9767.95	9767.97	9769.96	9769.97	9770.00	9770.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9767.44
季度总赎回份额	0.00	0.01	1.99	0.01	0.03	0.02	10911.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	广发集汇债券A	1.04	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3678	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3679	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
3680	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3681	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3682	广发集嘉债券A	1.03	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
3683	国泰可转债债券	1.03	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
3684	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
3685	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3686	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3687	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3688	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3689	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3690	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3691	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3645	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
3647	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3648	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3649	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3650	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3651	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
3652	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3653	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3654	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3655	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3656	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3657	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3658	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5425	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5426	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
5427	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平

5424	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5425	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
5426	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
5427	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5428	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5429	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5430	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
5431	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5432	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5433	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5434	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5435	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5436	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5437	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
5438	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.87	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.35	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通鼎丰定开债券	8.60	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4531	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4532	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
4533	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4534	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4535	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4536	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.28	157553.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

430306.9000

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

417520.0700

99.97%

0.03%

2024-06-30

262

372901.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

278

1112065.6800

99.99%

0.01%

2023-05-18

310

1290468.9844

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	430306.9000	9767.44	99.99	0.53	0.01
2024-12-31	234	417520.0700	9767.44	99.97	2.53	0.03
2024-06-30	262	372901.5300	9767.44	99.97	2.58	0.03
2023-12-31	278	1112065.6800	30912.73	99.99	2.70	0.01
2023-05-18	310	1290468.9844	0.00	0.00	0.00	0.00

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