华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_资产配置

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	31839.97	99.15%
银行存款和结算备付金	271.92	0.85%
其他资产	1.02	0.00%

资产总值：32112.91万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴城投资MTN002	20.00	2097.13	8.20%
19南京银行二级	20.00	2069.78	8.09%
24江西交投MTN001	20.00	2068.12	8.08%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2045.63	8.00%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12358.77	48.31%
企业债	6111.08	23.89%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.50	52.88	0.80%
华荣股份	603855	2.00	43.56	0.66%
广汇能源	600256	5.00	37.20	0.57%
新奥股份	600803	1.80	34.85	0.53%
中国银行	601988	8.00	35.20	0.53%
中国铁建	601186	3.88	33.25	0.51%
华鲁恒升	600426	1.25	32.70	0.50%
盾安环境	002011	2.50	31.50	0.48%
西部矿业	601168	1.50	28.93	0.44%
宁德时代	300750	0.15	28.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.36%
采矿业	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
金融业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
建筑业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力博	301260	6.10	105.95	1.33%
中信证券	600030	5.00	101.85	1.28%
新奥股份	600803	6.00	100.92	1.26%
中国船舶	600150	3.00	88.32	1.11%
盾安环境	002011	6.00	82.50	1.03%
中航光电	002179	2.00	78.00	0.98%
中核科技	000777	5.09	74.02	0.93%
四方光电	688665	1.00	73.76	0.92%
国机精工	002046	6.00	69.30	0.87%
中文传媒	600373	5.00	65.90	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.35%
金融业	0.02	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	5.88	265.66	3.17%
中信证券	600030	5.00	108.30	1.29%
谱尼测试	300887	5.00	104.05	1.24%
志邦家居	603801	4.20	97.06	1.16%
九典制药	300705	4.00	94.56	1.13%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.86%
海螺水泥	600585	2.40	62.47	0.75%
景津装备	603279	2.10	55.88	0.67%
锦江酒店	600754	1.50	56.40	0.67%
华明装备	002270	4.00	55.96	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.65%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.17%
金融业	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.67%
建筑业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	5.60	276.19	2.56%
华明装备	002270	18.00	197.10	1.83%
晶澳科技	002459	3.00	125.10	1.16%
水羊股份	300740	5.20	80.60	0.75%
韦尔股份	603501	0.80	78.43	0.73%
谱尼测试	300887	1.80	71.24	0.66%
华翔股份	603112	6.00	70.56	0.65%
保利发展	600048	5.00	65.15	0.60%
老板电器	002508	2.50	63.23	0.59%
中国中铁	601390	8.00	60.64	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.56%
房地产业	0.01	1.07%
建筑业	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%

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