华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.37	0.43	0.53	0.57	0.61	0.70
季度净申购	-157.68	-531.66	-937.17	-416.82	-369.55	-914.71	-230.59
总份额	3386.62	3544.30	4075.96	5013.13	5429.95	5799.50	6714.20
季度总申购份额	0.29	0.92	0.01	0.03	0.08	0.01	1.94
季度总赎回份额	157.97	532.58	937.18	416.85	369.63	914.72	232.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	恒生前海恒悦纯债C	0.37	3639.58	-1428.41	49325.77	50754.18
4213	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.37	3578.22	-1146.12	3037.60	4183.72
4214	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
4215	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4216	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
4217	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
4218	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.36	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
4219	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
4220	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
4221	江信添福C	0.36	2595.58	-808.25	160.19	968.44
4222	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
4223	鹏华信用增利债券B	0.36	2732.38	1860.71	1876.33	15.62
4224	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
4225	兴银收益增强债券C	0.36	3102.60	-3393.96	106.52	3500.48
4226	中欧稳宁9个月债券A	0.36	3364.57	-395.88	32.25	428.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	5年地债	39.41	3457.59	476.00	576.00	100.00
4203	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
4204	财通收益增强债券A	0.48	3430.89	-166.59	20.63	187.23
4205	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
4206	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
4207	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
4208	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4209	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
4210	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
4211	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
4212	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
4213	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
4214	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.36	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
4215	中欧稳宁9个月债券A	0.36	3364.57	-395.88	32.25	428.13
4216	大成安汇金融债E	0.35	3304.24	-121.00	19.05	140.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	富国收益增强债券C	0.44	3575.52	-148.82	70.18	218.99
2171	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	1242.14	-149.26	60.84	210.10
2172	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
2173	光大阳光添利债券C	0.53	2161.81	-151.72	17.41	169.13
2174	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2175	中银惠利半年定期开放债券A	31.43	263243.91	-156.21	38.22	194.43
2176	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
2177	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
2178	华安安和债券A	10.33	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2179	长盛可转债C	0.53	5749.06	-158.59	218.51	377.10
2180	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27
2181	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
2182	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
2183	金鹰添利信用债债券C	0.96	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
2184	华富恒稳纯债债券A	9.85	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
4009	万家惠利债券A	2.39	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
4010	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46
4011	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4012	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
4013	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	4.80	-0.79	0.30	1.09
4014	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.39	-	0.29	-
4015	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
4016	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
4017	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
4018	交银裕利纯债债券A	36.88	338280.88	-0.84	0.28	1.12
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794471.42	-	0.27	-
4020	大成惠利纯债债券	20.13	198341.47	0.06	0.26	0.20
4021	博时裕诚纯债债券	9.37	87308.50	-3.36	0.25	3.61
4022	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	中融恒信纯债A	18.86	178358.70	-1.59	160.84	162.43
3299	鹏华3个月中短债A	23.74	199570.25	805.53	967.87	162.33
3300	银河银信添利债券B	0.23	2254.02	-147.73	14.60	162.33
3301	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
3302	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
3303	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
3304	金信民达纯债A	1.39	13081.61	-141.49	17.69	159.18
3305	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
3306	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	571.50	-99.38	58.07	157.45
3307	长城永利债券C	0.00	36.56	13.06	169.93	156.87
3308	华富可转债债券	0.48	3741.72	-104.76	51.79	156.54
3309	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	730.24	505.89	662.18	156.30
3310	东方臻选纯债债券A	10.70	100635.92	-139.69	16.28	155.97
3311	前海开源鼎安债券A	0.10	785.47	-146.39	9.56	155.94
3312	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1610

22014.2700

0.39%

99.61%

2023-12-31

1903

26343.3000

14.13%

85.87%

2023-06-30

2067

28057.5600

12.22%

87.78%

2022-12-31

2290

30326.6200

10.20%

89.80%

2022-06-30

2512

33028.2100

8.54%

91.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1610	22014.2700	13.89	0.39	3530.41	99.61
2023-12-31	1903	26343.3000	708.52	14.13	4304.61	85.87
2023-06-30	2067	28057.5600	708.52	12.22	5090.98	87.78
2022-12-31	2290	30326.6200	708.52	10.20	6236.28	89.80
2022-06-30	2512	33028.2100	708.52	8.54	7588.16	91.46

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