财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.42 |
14.94 |
38.57 |
8.47 |
21.06 |
| 本期利润(万元) |
23.46 |
18.58 |
32.69 |
-3.53 |
19.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.71 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
41.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1825.07 |
1925.20 |
2085.12 |
2453.84 |
2517.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
18.04 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
15.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.55 |
48.46 |
23.76 |
8.34 |
109.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2536.67 |
50915.79 |
69690.53 |
34824.93 |
31947.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2536.67 |
50915.79 |
69690.53 |
34824.93 |
31947.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
13.66 |
13.58 |
6.41 |
6.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
4.55 |
4.53 |
2.14 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
3111.28 |
53150.32 |
70166.75 |
35419.13 |
32310.90 |
| 负债合计(万元) |
210.47 |
38.97 |
15032.98 |
10150.80 |
6520.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2900.81 |
53111.36 |
55133.77 |
25268.33 |
25790.84 |
| 未分配利润(万元) |
169.94 |
2500.80 |
4049.06 |
1618.67 |
1305.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.08 |
5.35 |
3.83 |
10.39 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
401.62 |
1564.72 |
843.14 |
793.16 |
348.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.69 |
-140.24 |
-73.97 |
26.52 |
-23.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
501.39 |
1429.83 |
773.00 |
830.06 |
333.41 |
| 管理人报酬(万元) |
32.48 |
163.78 |
80.92 |
64.30 |
25.99 |
| 托管费(万元) |
10.83 |
54.59 |
26.97 |
19.86 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.84 |
10.66 |
21.54 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
83.21 |
520.44 |
295.37 |
214.25 |
67.55 |
| 利润总额(万元) |
418.18 |
909.39 |
477.63 |
615.82 |
265.85 |
| 净利润(万元) |
418.18 |
909.39 |
477.63 |
615.82 |
265.85 |
