华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.1709

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
债券型名次	3096	4288	3267	2744	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.41	6.13	-	17.99
债券型名次	2345	3734	4640	3276	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.33	0.88	1.47	1.31
3095	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.15	0.74	1.51	1.31
3096	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
3097	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.29	0.85	1.38	1.27
3098	华夏鼎成一年定开债券	0.05	0.26	0.77	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.57
4287	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.68	0.57
4288	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
4289	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.52	0.95	0.83
4290	华夏短债债券C	0.02	0.12	0.49	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.18	0.66	0.90	0.88
3266	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.66	1.14	0.93
3267	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
3268	华夏鼎明债券A	0.04	0.20	0.66	1.09	0.95
3269	汇添富多策略纯债E	0.09	0.27	0.66	0.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.35	0.96	1.36	1.13
2743	宏利汇利债券C	0.10	0.40	1.06	1.36	1.54
2744	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
2745	华夏鼎辉债券C	0.11	0.34	1.03	1.36	1.39
2746	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.26	0.82	1.29	1.19
3086	华润元大润鑫债券A	0.16	0.33	0.84	0.99	1.19
3087	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.12	0.66	1.36	1.19
3088	华夏鼎兴债券A	0.07	0.29	0.83	1.38	1.19
3089	嘉实中债1-3政金债指数A	0.09	0.34	0.94	1.41	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.12	9.27	15.62	18.36
2344	广发聚源债券(LOF)A	2.06	7.06	12.09	21.19	56.27
2345	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
2346	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	国泰中债1-3年国开债C	1.59	4.41	7.78	16.31	19.72
3733	国新国证鑫颐中短债C	2.33	4.41	5.46	-	6.14
3734	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
3735	汇添富多策略纯债A	0.77	4.41	8.97	14.23	17.70
3736	鹏华丰实定期开放债券B	1.43	4.41	7.60	6.94	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中银聚享债券B	-0.28	2.89	6.14	12.50	15.36
4639	富国短债债券型C	1.49	3.43	6.13	11.83	19.49
4640	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
4641	建信利率债策略纯债债券C	0.01	2.99	6.13	12.21	13.77
4642	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.23	6.13	10.27	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
3275	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.38	5.04	7.09	-	20.63
3276	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
3277	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
3278	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	南方初元中短债C	1.08	2.97	5.19	10.84	18.00
3031	国泰惠信三年定期开放债券	1.89	4.40	6.89	12.76	17.99
3032	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
3033	广发集汇债券A	11.58	14.70	17.66	-	17.98
3034	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年6月28日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金...

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06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0603	1.0601	1.0604	1.0603	1.0605
累计净值(元)	1.1706	1.1704	1.1707	1.1706	1.1708

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