华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1694

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
债券型名次	4138	4272	4429	4502	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
债券型名次	3937	4411	2858	3664	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4137	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4138	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4139	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
4271	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4272	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4273	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
4274	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4428	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95
4429	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4430	浦银安盛优化收益债券A	-0.25	-0.38	-0.12	0.44	1.91
4431	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4501	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12
4502	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4503	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4504	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
4177	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4178	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4179	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
4180	汇添富丰利短债C	0.03	0.12	0.32	0.60	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
3936	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
3937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3938	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3939	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70
4410	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4411	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
4412	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
4413	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
2857	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
2858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
2859	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
2860	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
3663	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
3664	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3665	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
3666	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
3130	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
3131	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3132	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3133	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591
累计净值(元)	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694

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