华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0595 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
债券型名次	5151	4834	4593	4937	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.57	7.70	-	17.87
债券型名次	4081	4305	3595	3542	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5150	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
5151	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
5152	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
5153	汇安信利债券C	-0.02	-0.68	0.77	-0.58	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4833	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4834	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
4835	华夏恒融债券	0.21	-0.13	2.33	3.18	3.21
4836	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.13	-1.37	-0.55	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.26	0.44
4592	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.07	-0.14	-0.04	0.18
4593	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
4594	景顺景瑞收益债券A	-0.18	-1.03	-0.14	-0.04	0.52
4595	平安双债添益债券C	0.02	-0.03	-0.14	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4936	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78
4937	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
4938	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.04	0.25	0.43
4939	建信润利增强债券C	-0.11	-1.15	-0.03	0.25	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.54	1.09
4352	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4353	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
4354	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.40	0.82	1.09
4355	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.73	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国泰润利纯债债券	1.73	3.71	7.65	14.98	40.34
4080	华安添鑫中短债A	1.73	3.41	6.21	12.15	54.66
4081	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
4082	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
4083	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	3.88	7.51	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
4304	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54
4305	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
4306	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03
4307	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
3594	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.08	4.50	7.70	12.96	66.06
3595	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3596	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
3597	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3541	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3542	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
3144	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
3145	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3146	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
3147	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0596	1.0597	1.0591	1.0595	1.0593
累计净值(元)	1.1699	1.1700	1.1694	1.1698	1.1696

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。