华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

创金合信基金魏凤春：制度是繁荣的保障[2024-11-26]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹渝

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.35亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
债券型名次	3645	1266	3841	3607	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	1.01	1.22	-	14.20
债券型名次	1350	4599	3533	2416	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.22	0.37	0.88	2.11
3644	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.22	0.37	0.88	2.10
3645	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
3646	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.25	0.41	1.01	2.60
3647	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.52	0.34	1.34	3.98
1265	海富通稳固收益债券A	0.08	0.52	4.74	1.85	5.15
1266	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
1267	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.52	0.83	1.94	4.00
1268	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.52	0.83	7.62	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.31	0.41	1.09	2.48
3840	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.30	0.41	1.16	3.06
3841	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
3842	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.25	0.41	1.01	2.60
3843	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.24	0.41	1.24	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华宝中短债债券A	0.03	0.37	0.48	1.06	2.50
3606	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.14	0.71	0.39	1.06	2.81
3607	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
3608	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.18	0.34	1.06	2.81
3609	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.24	0.31	1.06	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.42	0.45	1.07	3.00
2976	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.29	0.43	1.07	3.00
2977	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.52	0.41	1.06	3.00
2978	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.32	0.93	1.87	3.00
2979	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.42	0.16	1.00	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	广发汇荣三个月定开债券	4.57	6.97	10.32	-	12.66
1349	海富通瑞祥一年定开债券	4.57	8.06	11.89	-	39.70
1350	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.57	1.01	1.22	-	14.20
1351	嘉实多盈债券A	4.57	0.00	0.00	-	2.78
1352	民生加银兴盈债券	4.57	7.21	9.23	17.39	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	前海联合添利债券A	1.61	1.02	-1.06	15.94	20.37
4598	人保鑫泽纯债A	1.30	1.02	3.85	7.09	8.74
4599	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.57	1.01	1.22	-	14.20
4600	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
4601	前海联合添利债券C	1.61	1.01	-1.39	14.70	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	前海开源瑞和债券A	3.43	5.54	1.24	10.72	22.81
3532	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.44	1.91	1.23	-	1.33
3533	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.57	1.01	1.22	-	14.20
3534	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63
3535	太平丰盈一年定开债券发起式	5.94	5.10	1.18	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	中金新元6个月定开债C	3.91	6.43	8.69	-	16.40
2415	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.89	1.62	2.15	-	16.23
2416	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.57	1.01	1.22	-	14.20
2417	南华瑞元定期开放债券	4.99	8.25	11.24	-	26.31
2418	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.05	9.90	11.60	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.02	6.78	8.73	-	14.20
2890	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.37	4.58	7.09	-	14.20
2891	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.57	1.01	1.22	-	14.20
2892	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.45	6.81	9.79	-	14.19
2893	南方升元中短期利率债C	3.40	5.66	8.44	-	14.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴城投资MTN002	20.00	2097.13	8.20%
19南京银行二级	20.00	2069.78	8.09%
24江西交投MTN001	20.00	2068.12	8.08%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2045.63	8.00%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12358.77	48.31%
企业债	6111.08	23.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.136	1.136	1.135	1.135	1.135

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