华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0619 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
债券型名次	4625	2631	4084	3367	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.67	5.86	-	18.14
债券型名次	2941	3974	4635	3412	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	海富通稳固收益债券C	-0.04	-0.13	-0.71	-0.22	1.13
4624	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
4625	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
4626	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.04	0.48	0.12	0.90	1.91
4627	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.04	0.45	0.04	0.74	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.15	0.60	1.83	2.22
2630	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2631	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
2632	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2633	华夏聚利债券C	-0.27	0.15	0.02	1.06	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98
4083	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.66	0.84
4084	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
4085	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52
4086	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
3366	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
3367	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
3368	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19
3369	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.38	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
3305	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
3306	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
3307	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
3308	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华安沣悦债券A	1.87	8.00	8.85	-	9.84
2940	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39
2941	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
2942	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2943	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.67	6.43	-	10.03
3973	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	3.67	9.82	-	12.85
3974	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3975	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
3976	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
4634	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4635	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
4636	汇添富丰利短债A	1.41	2.82	5.86	11.35	17.60
4637	建信利率债策略纯债债券C	0.72	2.12	5.86	11.20	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
3411	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
3412	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3413	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
3414	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
3032	添富短债债券C	1.00	2.36	4.56	9.03	18.15
3033	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3034	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
3035	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0623	1.0620	1.0616	1.0614	1.0617
累计净值(元)	1.1726	1.1723	1.1719	1.1717	1.1720

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