华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1710

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
债券型名次	2429	4740	4685	3365	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
债券型名次	2857	3977	4320	3483	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
2428	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
2429	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
2430	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2431	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63
4739	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4740	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
4741	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4742	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4684	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
4685	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
4686	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.18	0.38	0.35
4687	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73
3364	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
3365	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
3366	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3367	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
3404	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20
3405	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
3406	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20
3407	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
2856	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
2857	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
2858	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93
2859	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3976	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
3977	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3978	华夏中债1-3年政金债指数A	1.57	3.99	7.40	14.48	22.62
3979	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.65	3.99	7.72	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	光大保德信超短债债券A	1.31	3.86	6.62	11.63	22.27
4319	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
4320	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
4321	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38
4322	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.63	6.25
3482	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
3483	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3484	申万菱信可转债债券A	9.01	14.76	14.63	5.58	134.66
3485	华宸稳健债券A	-9.58	-7.39	-2.42	5.57	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01
3061	南方贤元一年持有债券C	11.53	16.44	17.72	-	18.01
3062	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3063	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
3064	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0605	1.0606	1.0603	1.0606	1.0604
累计净值(元)	1.1708	1.1709	1.1706	1.1709	1.1707

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