华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：肖芳芳

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
债券型名次	2788	2221	2961	4017	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	2.76	3.29	-	15.17
债券型名次	4243	4826	4039	1574	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.10	0.36	0.30	1.61	0.27
2787	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
2788	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
2789	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
2790	华夏鼎成一年定开债券	0.10	0.31	0.41	1.60	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
2220	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46
2221	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
2222	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
2223	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华宝宝隆债券C	0.19	0.89	0.27	2.57	0.31
2960	华泰柏瑞锦合债券	0.08	0.28	0.27	1.17	0.21
2961	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
2962	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24
2963	汇添富丰润中短债E	0.08	0.33	0.27	1.39	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4016	国泰君安1年定开债券发起式	0.24	0.76	-0.05	1.37	0.21
4017	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
4018	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.19	0.64	-0.07	1.37	-0.17
4019	景顺长城中短债债券C类	0.09	0.36	0.34	1.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.29	0.24	1.03	0.19
3820	宏利永利债券	0.35	0.28	0.30	0.90	0.19
3821	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
3822	华夏鼎英债券A	0.12	0.45	0.31	1.57	0.19
3823	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.47	1.53	1.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.25	5.69	8.32	-	19.99
4242	海通鑫诚六个月持有A	2.25	0.51	2.08	-	2.13
4243	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
4244	汇丰晋信丰盈债券C	2.25	5.62	0.00	-	6.63
4245	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.25	6.27	9.14	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
4825	广发集嘉债券C	4.39	2.76	8.78	-	40.08
4826	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
4827	信诚三得益债券A	1.12	2.76	3.56	-	111.92
4828	财通资管积极收益债券E	2.40	2.75	5.20	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国联安信心增长债券A	-1.22	1.65	3.31	-	48.63
4038	建信周盈安心理财债券A	0.90	2.07	3.31	-	5.39
4039	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
4040	申万菱信稳益宝债券C	2.71	5.13	3.28	-	-0.84
4041	国富美元债定期债券(QDII)人民币	5.25	7.69	3.23	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方畅利定开债券发起	3.10	6.84	10.04	-	30.08
1573	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.56	3.38	4.22	-	17.37
1574	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
1575	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
1576	永赢昌益债券C	2.96	6.74	9.57	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	光大阳光添利债券A	1.19	1.28	10.22	-	15.18
3023	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.18	6.15	8.74	-	15.18
3024	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
3025	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3026	鹏扬淳兴三个月债券C	4.79	8.38	12.41	-	15.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3183.39	5.80%
22建行永续债01	30.00	3135.42	5.71%
24湖州01	30.00	3059.35	5.57%
24交行永续债01BC	30.00	3058.47	5.57%
24广发08	30.00	3027.76	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33104.10	60.32%
企业债	17047.74	31.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.058	1.058
累计净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.144	1.145

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