华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.0483 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
债券型名次	2151	1577	1288	2698	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
债券型名次	2510	2347	4910	3221	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.59	0.02
2150	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.02	0.29	0.90	0.62	0.02
2151	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
2152	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.82	0.02
2153	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华安双债添利债券C	0.11	0.26	0.58	0.68	0.11
1576	华富恒盛纯债债券C	-0.02	0.26	0.83	0.05	-0.02
1577	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
1578	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.82	0.02
1579	华夏鼎佳债券A	0.03	0.26	0.55	-0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华宝中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.38	0.03
1287	华富恒欣纯债债券C	-0.06	0.10	0.82	-0.04	-0.06
1288	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
1289	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.82	0.48	0.01
1290	金信民旺债券C	-0.02	0.03	0.82	1.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.13	0.42	0.47	-0.07
2697	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2698	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
2699	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2700	汇添富理财14天债券B	0.00	0.12	0.25	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.59	0.02
2442	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.02	0.29	0.90	0.62	0.02
2443	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.26	0.82	0.47	0.02
2444	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.82	0.02
2445	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.32	0.00	-	2.38
2509	华安众享180天持有期中短债C	1.40	4.74	8.64	-	12.02
2510	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
2511	华夏短债债券C	1.40	4.17	7.55	13.50	26.23
2512	汇添富丰润中短债E	1.40	6.32	9.67	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.07	6.08	0.00	-	8.74
2346	国投瑞银顺成3个月定开债	0.63	6.08	9.12	-	15.42
2347	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
2348	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.26	6.08	9.24	-	9.53
2349	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4909	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4910	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
4911	东兴兴源债券C	1.81	5.49	3.16	-	4.25
4912	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	大摩灵动优选债券A	12.86	16.45	15.11	6.37	7.93
3220	中银智享债券A	0.66	4.82	10.09	6.35	23.59
3221	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
3222	海富通纯债债券C	4.51	10.51	8.05	6.28	158.21
3223	中信保诚安鑫回报债券C	3.67	13.73	11.61	6.28	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	东兴兴利债券D	0.75	3.71	7.87	16.43	16.63
3012	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.45	8.46	14.63	16.63
3013	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
3014	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.33	4.26	6.86	13.62	16.62
3015	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	15.51	16.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0484	1.0486	1.0481	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.1587	1.1589	1.1584	1.1582	1.1581

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