华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.1692

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
债券型名次	3970	2993	2010	1554	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
债券型名次	1880	3690	4757	3327	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.58
3969	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.31	0.92	1.82	1.11
3970	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
3971	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.26	0.55	1.04	0.59
3972	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华商收益增强债券B	0.00	0.28	0.00	1.78	1.63
2992	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.65	1.15	0.72
2993	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2994	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.68	0.95	0.70
2995	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.36	0.85	0.94	0.78
2009	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2010	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2011	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
2012	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1553	华宝宝隆债券A	0.05	0.37	0.96	1.66	1.09
1554	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
1555	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
1556	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03
2078	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
2079	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2080	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2081	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1879	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1880	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
1881	汇安裕和纯债债券A	2.33	5.32	10.21	20.97	24.04
1882	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.85	14.42
3689	国泰鑫裕纯债债券	0.48	4.44	9.25	-	10.23
3690	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
3691	嘉实稳骏纯债债券	1.89	4.44	7.13	12.96	13.38
3692	建信鑫享短债债券F	1.88	4.44	9.68	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	长信利率债债券C	0.41	3.08	5.64	10.84	31.02
4756	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.99	5.64	-	9.18
4757	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
4758	平安高等级债E	0.66	3.32	5.64	10.04	11.69
4759	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.43	6.89	11.47
3326	长城稳固收益债券A	3.80	10.53	10.71	6.87	43.81
3327	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
3328	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.79	33.69
3329	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	工银平衡回报6个月持有期债券A	12.46	18.58	16.90	-	17.81
2979	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.30	9.39	15.56	17.81
2980	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.44	5.64	6.82	17.80
2981	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	4.35	7.55	12.07	17.80
2982	国泰惠信三年定期开放债券	1.97	4.46	6.97	12.96	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	1.0588
累计净值(元)	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	1.1691

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