华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0519 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
债券型名次	1881	1752	1508	1766	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	7.30	3.06	-	17.03
债券型名次	2083	1504	4937	3149	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13
1880	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
1881	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1882	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
1883	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1752	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1753	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1754	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14
1507	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1508	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
1510	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1765	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1766	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1767	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
1768	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
1922	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1923	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1924	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1925	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	广发汇优66个月定期开放债券	1.88	5.66	9.58	-	22.37
2082	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2083	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
2084	华夏稳健增利4个月债券A	1.88	4.81	7.92	-	13.18
2085	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
1503	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
1504	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
1505	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.07	22.04
1506	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
4936	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
4937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
4938	人保鑫泽纯债A	0.75	6.15	3.06	11.55	11.25
4939	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.92	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3148	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	-	19.53
3149	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
3150	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	-	24.45
3151	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
3008	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.38	17.03
3009	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
3010	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.76	17.03
3011	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.05	17.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0518	1.0519	1.0516
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1621	1.1622	1.1619

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