华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
债券型名次	4980	5349	3354	2296	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
债券型名次	2039	3665	4917	3361	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69
4979	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.06	0.01	0.66	1.35	1.11
4980	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
4981	华夏鼎康债券A	-0.06	0.21	0.70	1.09	0.99
4982	华夏鼎康债券C	-0.06	0.20	0.65	1.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5348	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5349	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
5350	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5351	长信稳兴三个月定开债券C	-0.07	-0.03	0.08	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79
3353	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.59	1.04	0.83
3354	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
3355	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
3356	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	0.22	0.59	0.68	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2295	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2296	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
2297	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19
2298	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	国投瑞银顺景一年定开债	-0.04	0.33	0.73	0.93	1.01
2890	华安信用四季红债券A	-0.04	0.17	0.70	1.04	1.01
2891	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
2892	华夏鼎英债券C	-0.05	0.23	0.68	0.96	1.01
2893	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.03	0.38	0.81	1.11	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
2038	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2039	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
2040	汇添富丰润中短债A	2.23	4.35	9.31	16.24	25.07
2041	建信睿阳一年定期开放债券	2.23	5.44	8.84	16.22	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	广发添财180天滚动持有债券C	1.78	4.49	7.83	-	14.08
3664	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.49	8.32	15.96	24.68
3665	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
3666	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
3667	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.58	18.43
4916	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.97	5.12	-	6.42
4917	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
4918	长江安享纯债18个月定开C	1.36	3.26	5.10	9.76	10.78
4919	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.26	6.07
3360	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.23	24.45
3361	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
3362	华夏鼎略债券C	0.13	0.25	2.02	6.21	12.71
3363	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	建信短债债券A	1.73	3.81	6.83	13.87	17.79
3019	广发中债1-5年国开债指数A	1.55	5.70	9.91	17.30	17.78
3020	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
3021	广发景宁纯债C	2.57	5.80	10.64	-	17.76
3022	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.73	15.18	17.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0593	1.0596	1.0591	1.0587	1.0593
累计净值(元)	1.1696	1.1699	1.1694	1.1690	1.1696

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