华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0604 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
债券型名次	4424	5285	4644	4200	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.87	7.95	-	17.97
债券型名次	3717	4062	3123	3475	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
4423	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
4424	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4425	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
4426	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5284	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.19	-0.09	-1.26	-7.49	-2.49
5285	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
5286	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5287	汇添富实业债债券C	0.08	-0.09	-0.58	-0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	国富恒瑞债券C	-0.08	-0.30	-0.08	-2.46	-0.91
4643	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76
4644	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4645	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	0.08	1.75
4646	交银增利债券A/B	0.09	0.34	-0.08	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4199	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
4200	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4201	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4202	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
4020	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
4021	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4022	汇安中短债债券A	0.00	0.15	0.30	0.90	1.17
4023	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
3716	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
3717	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3718	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
3719	华夏鼎明债券A	1.78	3.60	6.01	11.35	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	淳厚稳惠债券A	0.97	3.87	8.58	15.07	22.05
4061	东海祥苏短债A	1.53	3.87	7.16	16.36	18.70
4062	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
4063	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67
4064	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.87	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	创金合信泰享39个月	2.75	5.42	7.95	-	19.48
3122	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85
3123	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3124	汇添富安心中国债券A	1.69	3.91	7.95	13.02	49.08
3125	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3474	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3475	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3476	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
3477	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.29	4.48	11.28	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3105	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.10	17.97
3106	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3107	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96
3108	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0608	1.0607	1.0611	1.0610	1.0609
累计净值(元)	1.1711	1.1710	1.1714	1.1713	1.1712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。