资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109317.01 99.26%
银行存款和结算备付金 811.72 0.74%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:110130.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 70.00 7598.97 7.16%
26附息国债16 70.00 7005.04 6.60%
24国开10 50.00 5288.14 4.99%
24浙商G1 40.00 4198.60 3.96%
24海淀国资MTN001B 40.00 4184.02 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23828.35 22.46%
国家债券 12099.09 11.41%
企业债 10211.75 9.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%