资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109963.95 98.76%
银行存款和结算备付金 1380.97 1.24%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:111346.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债12 90.00 9003.45 8.54%
26附息国债10 70.00 7011.88 6.65%
22国开05 50.00 5439.31 5.16%
24浙商G1 40.00 4180.80 3.97%
24金牛城投MTN001B 40.00 4163.18 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18659.48 17.70%
国家债券 17017.76 16.15%
企业债 12264.53 11.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%