资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118582.48 99.90%
银行存款和结算备付金 120.39 0.10%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:118703.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 120.00 11997.87 11.58%
19国开10 100.00 10851.00 10.47%
21国开05 80.00 8957.47 8.64%
25农发05 60.00 5997.42 5.79%
22国开05 50.00 5461.92 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98382.15 94.93%
国家债券 4007.57 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%