华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0594 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
债券型名次	2924	1521	1316	2805	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.06	9.64	-	25.16
债券型名次	4460	2887	2216	3146	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.15	0.72
2923	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89
2924	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2925	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2926	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.39	0.92	1.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07
1520	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1521	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
1522	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
1523	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.05	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1315	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
1316	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
1317	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
1318	华夏鼎隆债券A	0.09	0.46	0.98	1.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.17	0.52	1.26	0.56
2804	华安添信债券	0.04	0.37	0.88	1.26	0.90
2805	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2806	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2807	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.54	1.02	1.36	1.00
2142	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.86	1.30	1.00
2143	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2144	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2145	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.91	1.35	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.21	7.36	-	17.97
4459	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4460	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
4461	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94
4462	惠升和泰纯债C	1.22	4.28	8.78	12.79	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	富国投资级信用债C	2.04	5.06	9.47	16.90	23.13
2886	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.46	16.25
2887	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
2888	民生加银恒泽债券	-0.22	5.06	11.10	18.14	19.06
2889	摩根纯债债券A	1.12	5.06	7.01	16.61	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	国泰丰祺纯债债券A	0.65	4.60	9.64	16.96	25.11
2215	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09
2216	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
2217	汇添富丰润中短债A	2.22	4.31	9.64	16.46	24.95
2218	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	上银聚增富定开债券	0.99	3.60	5.77	-	24.63
3145	鑫元广利定期开放	2.93	7.17	17.53	-	55.34
3146	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
3147	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94
3148	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	永赢祥益债券C	1.95	4.74	9.22	16.01	25.19
2007	金鹰添祥中短债C	2.04	4.47	7.72	14.34	25.17
2008	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
2009	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	-	25.15
2010	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0593	1.0590	1.0587	1.0587	1.0585
累计净值(元)	1.2318	1.2315	1.2312	1.2312	1.2310

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