华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

最新动态

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累计净值：1.2375

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.45亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
债券型名次	2192	1764	1712	2156	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.06	8.89	-	25.82
债券型名次	4186	2603	2557	3256	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.33	0.95	1.50	1.42
2191	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.08	0.15	0.77	1.44	1.30
2192	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
2193	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
2194	华夏安益短债债券A	0.08	0.25	0.77	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华安添信债券	0.06	0.25	0.80	1.46	1.33
1763	华商鸿悦纯债债券	0.10	0.25	1.00	1.88	1.69
1764	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1765	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1766	华夏安益短债债券A	0.08	0.25	0.77	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国投瑞银顺祥债券	0.07	0.26	0.95	1.89	1.71
1711	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.33	0.95	1.50	1.42
1712	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1713	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1714	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.26	0.95	1.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华富安华债券C	0.86	-1.03	-1.81	1.64	0.08
2155	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.64	1.51
2156	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
2157	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
2158	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.09	0.42	1.02	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1944	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1945	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1946	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1947	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华安鼎益债券A	1.38	4.60	8.21	15.88	30.63
4185	华安中债1-3年政策金融债A	1.38	4.15	7.26	14.35	22.00
4186	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
4187	华泰紫金智惠定开债券C	1.38	6.27	6.27	-	6.50
4188	华夏鼎辉债券C	1.38	5.08	9.14	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	国泰君安安平一年定开债券发起	1.69	5.06	9.37	-	10.81
2602	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
2603	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
2604	交银丰润收益债券C	1.40	5.06	8.22	14.98	43.53
2605	鹏华丰源债券	1.50	5.06	8.48	15.30	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	国泰惠盈纯债债券C	0.19	3.92	8.89	-	10.27
2556	华宝宝隆债券C	1.89	5.61	8.89	-	10.66
2557	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
2558	南方景元中高等级信用债债券	1.18	4.45	8.89	-	16.67
2559	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	8.01	8.89	10.40	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	4.01	10.47	-	26.37
3255	鑫元广利定期开放	2.82	6.61	16.36	-	56.27
3256	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
3257	华泰紫金智惠定开债券C	1.38	6.27	6.27	-	6.50
3258	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	嘉实致享纯债债券	0.70	5.38	9.87	18.14	25.84
1999	兴银合盈债券A	2.25	5.12	9.50	17.89	25.83
2000	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
2001	兴银中短债A	1.82	3.97	7.82	14.81	25.82
2002	中泰青月安盈66个月定开债	3.99	8.47	13.04	-	25.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	5971.33	5.72%
22国开05	50.00	5379.91	5.15%
25国开18	50.00	5064.48	4.85%
24成都环境MTN001	40.00	4192.00	4.01%
24常德城投MTN001	40.00	4146.65	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37530.02	35.92%
企业债	16060.53	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0644	1.0642	1.0641	1.0649	1.0655
累计净值(元)	1.2369	1.2367	1.2366	1.2374	1.2380

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