华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.45亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
债券型名次	1379	1172	1328	2706	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.24	9.15	-	25.64
债券型名次	4145	2606	2487	3201	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华安信用四季红债券A	0.11	0.18	0.84	1.31	1.27
1378	华商鸿丰纯债债券	0.11	0.15	0.71	0.80	1.11
1379	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1380	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1381	华夏安康债券A	0.11	0.14	0.86	0.91	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.24	0.66	2.20	1.35
1171	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
1172	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1173	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1174	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.25	0.96	1.23	1.38
1327	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.24	0.96	1.30	1.30
1328	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1329	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1330	华夏鼎航债券C	0.10	0.23	0.96	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
2705	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2706	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2707	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2708	汇添富鑫福债	-0.57	-2.74	-2.91	1.23	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
2012	华商鸿盛纯债债券	0.30	-0.33	0.91	1.13	1.39
2013	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2014	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2015	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.45	4.53	8.55	15.67	23.48
4144	红土创新增强收益债券A	1.45	5.72	10.49	24.82	52.28
4145	华泰紫金智惠定开债券A	1.45	5.24	9.15	-	25.64
4146	华泰紫金智惠定开债券C	1.45	6.12	6.12	-	6.35
4147	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	3.68	6.73	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国金中债1-5年政策性金融债C	1.55	5.24	0.00	-	8.79
2605	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
2606	华泰紫金智惠定开债券A	1.45	5.24	9.15	-	25.64
2607	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.58	5.24	8.47	25.14	44.57
2608	银华永盛债券	2.00	5.24	9.35	16.90	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	博时富顺纯债债券	1.55	4.67	9.15	16.63	24.16
2486	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.90	5.52	9.15	16.21	19.59
2487	华泰紫金智惠定开债券A	1.45	5.24	9.15	-	25.64
2488	南方景元中高等级信用债债券	1.42	4.81	9.15	-	16.57
2489	融通通灿债券	1.86	5.18	9.15	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	上银聚增富定开债券	1.22	3.73	5.74	-	25.00
3200	鑫元广利定期开放	2.96	7.11	16.53	-	56.01
3201	华泰紫金智惠定开债券A	1.45	5.24	9.15	-	25.64
3202	华泰紫金智惠定开债券C	1.45	6.12	6.12	-	6.35
3203	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	浦银安盛盛勤定开债券C	1.69	4.92	8.35	14.04	25.67
2001	国泰合融纯债债券A	2.18	5.40	10.19	20.30	25.66
2002	华泰紫金智惠定开债券A	1.45	5.24	9.15	-	25.64
2003	嘉实致享纯债债券	0.83	5.63	10.08	17.93	25.64
2004	兴银合盈债券A	2.31	5.33	9.63	17.79	25.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	5971.33	5.72%
22国开05	50.00	5379.91	5.15%
25国开18	50.00	5064.48	4.85%
24成都环境MTN001	40.00	4192.00	4.01%
24常德城投MTN001	40.00	4146.65	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37530.02	35.92%
企业债	16060.53	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0634	1.0634	1.0633	1.0626	1.0623
累计净值(元)	1.2359	1.2359	1.2358	1.2351	1.2348

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