华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0512 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
债券型名次	1885	3051	4762	4456	3162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
债券型名次	4915	2763	2437	1672	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
1884	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1885	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1886	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1887	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3050	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3051	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3052	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3053	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13
4761	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
4762	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4763	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4764	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4455	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
4456	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4457	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4458	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
3161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3162	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3163	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3164	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	21.18	89.24
4914	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17
4915	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
4916	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
4917	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
2762	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
2763	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
2764	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28
2765	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.50	18.29
2436	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53
2437	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
2438	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
2439	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.81	52.56
1671	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.81	35.69
1672	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
1673	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
2046	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
2047	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
2048	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.64	24.18
2049	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%
25农发05	60.00	5997.42	5.79%
22国开05	50.00	5461.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	1.0509
累计净值(元)	1.2237	1.2237	1.2236	1.2236	1.2234

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