华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2392

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.45亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
债券型名次	1227	3782	1700	1540	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
债券型名次	4106	2578	2627	1401	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
1226	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
1227	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1228	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1229	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3782	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3783	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3784	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1699	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1700	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1701	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1702	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1539	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1540	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1541	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1542	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1770	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1771	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1772	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1773	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4105	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87
4106	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
4107	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
4108	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
2577	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2578	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2579	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2580	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60
2626	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11
2627	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2628	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
2629	诺安聚利债券C	1.01	4.52	8.70	14.33	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
1400	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1401	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
1402	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67
1403	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1989	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1990	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
1991	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02
1992	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	5971.33	5.72%
22国开05	50.00	5379.91	5.15%
25国开18	50.00	5064.48	4.85%
24成都环境MTN001	40.00	4192.00	4.01%
24常德城投MTN001	40.00	4146.65	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37530.02	35.92%
企业债	16060.53	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0665	1.0665	1.0660	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.2390	1.2390	1.2385	1.2386	1.2385

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