华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.53亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
债券型名次	3611	1582	1077	1285	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.34	8.68	-	26.22
债券型名次	2907	2935	2530	3343	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07
3610	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
3611	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
3612	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
3613	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
1582	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1583	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1584	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
1076	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1077	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1078	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1079	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.31	0.74	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1284	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1285	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1286	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1287	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1681	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
1682	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1684	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
2906	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
2907	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2908	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
2909	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.69	4.34	9.04	-	11.50
2934	国联安恒泰3个月定开债券	1.42	4.34	7.60	-	11.53
2935	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2936	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55
2937	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
2529	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
2530	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2531	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.08	4.76	8.68	-	11.15
2532	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	上银聚增富定开债券	1.18	3.61	5.72	-	25.56
3342	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
3343	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
3344	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
3345	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.54	26.23
1970	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
1971	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
1972	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
1973	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债12	90.00	9003.45	8.54%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.65%
22国开05	50.00	5439.31	5.16%
24浙商G1	40.00	4180.80	3.97%
24金牛城投MTN001B	40.00	4163.18	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18659.48	17.70%
企业债	12264.53	11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0684	1.0682	1.0677	1.0677	1.0678
累计净值(元)	1.2409	1.2407	1.2402	1.2402	1.2403

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