华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2455

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.53亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
债券型名次	1915	1466	1410	1594	1559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.43	9.22	-	26.76
债券型名次	2129	3082	2397	3468	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.75	1.08	1.37
1914	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1915	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1916	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1917	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
1465	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1466	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1467	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1468	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1409	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44
1410	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1411	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1412	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.22	0.47	1.61	2.12
1593	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.61	1.61	2.26
1594	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1595	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1596	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1558	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30
1559	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1560	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1561	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.73	1.64	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2128	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
2129	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
2130	华泰紫金智惠定开债券C	2.64	-0.22	7.06	-	7.30
2131	华夏稳定双利债券C	2.64	3.03	8.15	13.93	187.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	东方红益丰纯债债券C	2.48	4.43	8.55	-	10.05
3081	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3082	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
3083	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
3084	南方通利A	2.87	4.43	8.59	12.03	71.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	大成元合双利债券发起式C	2.14	8.96	9.22	-	3.04
2396	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2397	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
2398	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58
2399	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
3467	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
3468	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
3469	华泰紫金智惠定开债券C	2.64	-0.22	7.06	-	7.30
3470	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
1967	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76
1968	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
1969	兴银合盈债券A	2.97	5.06	9.49	16.91	26.76
1970	创金合信恒兴中短债债券C	1.92	3.71	6.90	13.00	26.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债12	90.00	9003.45	8.54%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.65%
22国开05	50.00	5439.31	5.16%
24浙商G1	40.00	4180.80	3.97%
24金牛城投MTN001B	40.00	4163.18	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18659.48	17.70%
企业债	12264.53	11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0727	1.0723	1.0719	1.0718	1.0715
累计净值(元)	1.2452	1.2448	1.2444	1.2443	1.2440

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