华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0786 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.61亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
债券型名次	2947	1489	1438	1248	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.97	9.67	-	27.43
债券型名次	1722	2868	2162	3557	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
2946	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57
2947	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
2948	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
2949	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96
1488	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
1489	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1490	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1491	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1437	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1438	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1439	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1440	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1247	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1248	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1249	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1250	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
1375	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1376	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1377	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1378	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
1721	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
1722	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
1723	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86
1724	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.14	47.38
2867	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
2868	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
2869	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
2870	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	创金合信尊智纯债A	2.90	5.88	9.67	16.26	36.85
2161	东方红汇阳债券A	-0.71	4.95	9.67	12.44	54.20
2162	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
2163	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.65	5.77	9.67	-	11.10
2164	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3556	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
3557	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
3558	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86
3559	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
1903	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1904	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
1905	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43
1906	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	70.00	7598.97	7.16%
26附息国债16	70.00	7005.04	6.60%
24国开10	50.00	5288.14	4.99%
24浙商G1	40.00	4198.60	3.96%
24海淀国资MTN001B	40.00	4184.02	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23828.35	22.46%
企业债	10211.75	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0780	1.0777	1.0769	1.0760	1.0764
累计净值(元)	1.2505	1.2502	1.2494	1.2485	1.2489

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