财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1466.58 |
6.26 |
1253.56 |
364.90 |
5173.10 |
| 本期利润(万元) |
13.79 |
-617.49 |
221.70 |
-939.09 |
5922.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4835.33 |
0.00 |
4958.52 |
0.00 |
3704.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103641.93 |
103232.35 |
103849.84 |
102689.16 |
103628.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.84 |
| 累计净值增长率(%) |
23.91 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
23.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.89 |
112.40 |
150.96 |
77.57 |
32.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
118582.48 |
138968.67 |
117734.95 |
126492.28 |
123818.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118582.48 |
138968.67 |
117734.95 |
126492.28 |
123818.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.40 |
25.59 |
26.28 |
25.79 |
25.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
8.53 |
8.76 |
8.60 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
118703.41 |
139102.63 |
117886.45 |
127151.23 |
125152.47 |
| 负债合计(万元) |
15061.47 |
35252.79 |
14258.20 |
21951.82 |
22684.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
103641.93 |
103849.84 |
103628.25 |
105199.40 |
102468.41 |
| 未分配利润(万元) |
4835.33 |
5043.23 |
4821.54 |
6392.69 |
3661.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.66 |
2.36 |
4.70 |
1.48 |
6.29 |
| 投资收益(万元) |
2199.54 |
1665.54 |
6032.00 |
2752.53 |
3585.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1452.79 |
-1031.86 |
749.53 |
422.38 |
486.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
756.40 |
636.03 |
6786.23 |
3176.38 |
4078.13 |
| 管理人报酬(万元) |
310.37 |
153.77 |
313.95 |
154.87 |
302.56 |
| 托管费(万元) |
103.46 |
51.26 |
104.65 |
51.62 |
100.85 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.67 |
21.63 |
10.49 |
21.90 |
| 费用合计(万元) |
742.61 |
414.34 |
863.60 |
445.08 |
1012.06 |
| 利润总额(万元) |
13.79 |
221.70 |
5922.63 |
2731.30 |
3066.07 |
| 净利润(万元) |
13.79 |
221.70 |
5922.63 |
2731.30 |
3066.07 |
