华泰紫金智惠定开债券A(005465)_规模评级

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66
季度净申购	0.00	0.72	0.00	-0.00	0.00	-0.10	0.00
总份额	98807.32	98807.32	98806.61	98806.61	98806.61	98806.61	98806.71
季度总申购份额	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	交银中债1-3年政金债指数A	10.70	100628.46	-51838.34	116.25	51954.59
1933	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1934	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09
1935	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
1936	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
1937	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1938	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
1939	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
1940	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-
1941	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
1942	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1943	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
1944	融通增享纯债债券A	10.63	91065.75	74.94	128.80	53.86
1945	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1946	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1876	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
1877	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
1878	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1879	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
1880	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
1881	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
1882	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
1883	博时民泽纯债债券	11.13	98750.00	-8742.56	167.26	8909.82
1884	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
1885	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1886	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1887	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
1888	大成景盈债券A	10.17	98606.87	-	-	49.88
1889	天弘丰利债券(LOF)E	13.93	98576.91	-2948.16	21986.87	24935.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4535	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
4536	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4537	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4538	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4539	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
4540	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
4541	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4542	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4543	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4544	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4545	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4546	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4547	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4548	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4711	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4712	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4713	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4714	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4715	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
4716	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
4717	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4718	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4719	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4720	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4721	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4722	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4723	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4724	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
4794	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4795	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4796	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
4797	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4798	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4800	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4801	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4802	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4803	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4804	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4805	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4806	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4807	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

4796471.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

4705076.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4682777.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	4796471.9700	98805.38	100.00	1.94
2025-12-31	210	4705076.4700	98804.44	100.00	2.16
2025-06-30	211	4682777.5400	98804.45	100.00	2.16
2024-12-31	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2024-06-30	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26

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