华泰紫金智惠定开债券A(005465)_规模评级

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47
季度净申购	-0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.29
总份额	98806.61	98806.61	98806.61	98806.71	98806.71	98806.71	98806.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1947	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
1948	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
1949	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
1950	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1951	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1952	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1953	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
1954	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
1955	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1956	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
1957	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
1958	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
1959	南方稳鑫6个月持有债券A	10.43	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1960	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
1892	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1893	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1894	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1895	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1896	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
1897	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1898	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
1899	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1900	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
1901	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1902	易方达富财纯债债券	10.11	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
1903	博时富融纯债债券	10.13	98640.58	-149.55	98.82	248.37
1904	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
1905	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.57	98616.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4667	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4668	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4669	兴业安和6个月定开债券发起式	51.33	490551.91	-	-	-
4670	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4678	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
4679	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4680	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
4873	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
4874	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4875	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4876	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4877	兴业安和6个月定开债券发起式	51.33	490551.91	-	-	-
4878	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4879	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4880	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4881	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4882	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4883	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
4884	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4885	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4886	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4666	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4667	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
4668	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4669	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
4670	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00
4671	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
4672	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4673	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4674	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4675	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.98	80909.74	1.14	1.14	0.00
4676	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
4677	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
4678	华夏鼎英债券A	15.10	139980.90	-	-	0.00
4679	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

4705076.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4682777.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4099875.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	210	4705076.4700	98804.44	100.00	2.16
2025-06-30	211	4682777.5400	98804.45	100.00	2.16
2024-12-31	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2024-06-30	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2023-12-31	241	4099875.6600	98804.45	100.00	2.55

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