华泰紫金智惠定开债券A(005465)_规模评级

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
季度净申购	0.72	0.00	-0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00
总份额	98807.32	98806.61	98806.61	98806.61	98806.61	98806.71	98806.71
季度总申购份额	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.25	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	南华瑞富一年定开债券发起式	10.67	100999.90	-	-	-
1929	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1930	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1931	富国稳健增强债券C	10.64	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1932	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1933	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1934	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1935	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
1936	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
1937	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1938	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1939	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	融通增享纯债债券A	10.60	90990.81	117.31	266.97	149.66
1942	富国鼎利纯债三个月定开债	10.59	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
1894	中融恒润纯债A	10.19	98905.12	0.16	0.27	0.11
1895	泰康稳健增利债券A	14.64	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1896	中欧安悦一年定开债券发起	10.33	98843.54	-	-	-
1897	银华信用四季红债券A	10.89	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1898	鹏华丰茂债券	11.27	98818.12	4.53	10.46	5.93
1899	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
1900	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
1901	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1902	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.42	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1903	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
1904	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.73	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1905	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.61	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1906	大成景盈债券A	10.14	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1907	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
2300	广发汇承定期开放债券	30.76	248929.81	0.82	0.82	0.00
2301	中航瑞发3个月定开债A	20.16	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
2312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
2313	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4148	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4149	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4150	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4151	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4152	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4153	广发汇立定期开放债券	40.17	391070.63	0.97	0.97	0.00
4154	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
4155	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4156	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4157	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
4158	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4159	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4160	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.18	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4161	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4301	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4302	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4303	海富通瑞利债券	35.67	309890.03	1.95	2.25	0.30
4304	嘉实稳熙纯债债券	10.20	99541.58	0.20	0.51	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.47	52907.52	41.93	42.22	0.29
4306	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
4307	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.75	97873.12	1.61	1.85	0.24
4308	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
4309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
4310	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4311	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
4312	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4313	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

4796471.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

4705076.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4682777.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	4796471.9700	98805.38	100.00	1.94
2025-12-31	210	4705076.4700	98804.44	100.00	2.16
2025-06-30	211	4682777.5400	98804.45	100.00	2.16
2024-12-31	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2024-06-30	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26

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