资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106606.60 96.35%
银行存款和结算备付金 4039.37 3.65%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:110647.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN003 100.00 10061.96 9.44%
24浙商银行小微债01 70.00 7065.05 6.63%
22农发02 60.00 6088.07 5.71%
22农业银行二级01 50.00 5246.38 4.92%
24长沙银行债01 50.00 5142.70 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67334.93 63.17%
企业债 18130.94 17.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%