资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33376.59 96.98%
银行存款和结算备付金 1034.35 3.01%
其他资产 3.72 0.01%
资产总值:34414.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 60.00 6133.89 19.42%
25中行二级资本债02BC 20.00 2069.26 6.55%
25GTHT16 20.00 2045.62 6.48%
25中交建MTN002 20.00 2038.90 6.46%
25平证07 20.00 2033.89 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22177.12 70.23%
企业债 7111.34 22.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%