华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.1762

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：10.62亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
债券型名次	3811	4455	3908	4302	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
债券型名次	3699	4727	4720	928	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	华泰保兴尊合债券A	0.03	0.13	0.22	1.30	1.00
3810	华泰保兴尊合债券C	0.03	0.11	0.17	1.19	0.91
3811	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
3812	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3813	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	华润元大稳健债券A	0.00	0.06	0.06	-0.50	-0.02
4454	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.36	0.77	0.69
4455	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
4456	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.28	0.62	0.55
4457	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.06	0.39	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.50	0.92	0.87
3907	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.83
3908	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
3909	华夏鼎智债券C	0.03	0.12	0.50	0.99	0.87
3910	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.09	0.50	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.46	0.96	0.88
4301	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.07	0.47	0.96	0.85
4302	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
4303	华夏短债债券A	0.02	0.09	0.44	0.96	0.86
4304	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.21	0.72	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	广发景兴中短债A	0.02	0.09	0.47	0.95	0.86
4207	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.95	0.86
4208	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.06	0.50	0.96	0.86
4209	华夏鼎淳债券A	-0.38	-0.38	-0.52	1.35	0.86
4210	华夏短债债券A	0.02	0.09	0.44	0.96	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	恒越短债债券A	1.54	3.65	6.60	-	12.60
3698	华泰柏瑞季季红债券A	1.54	4.46	9.05	19.31	77.81
3699	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
3700	汇安嘉裕纯债债券C	1.54	3.95	7.50	-	7.48
3701	汇添富90天短债C	1.54	3.71	6.70	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	恒生前海短债债券发起式A	1.52	3.40	6.74	12.71	14.86
4726	华安添信债券	1.56	3.40	6.59	-	8.05
4727	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
4728	嘉合磐泰短债C	1.47	3.40	6.38	13.27	22.02
4729	南方稳利1年持有债券C	1.07	3.40	7.09	15.84	50.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	长信稳通三个月定开债券发起式	1.73	3.69	5.80	-	25.46
4719	工银月月薪定期支付债券C	5.00	6.60	5.80	2.61	25.90
4720	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
4721	长信稳航30天持有中短债债券C	1.35	3.14	5.79	-	8.90
4722	交银裕利纯债债券A	1.60	3.46	5.79	11.26	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华富恒盛纯债债券A	2.72	5.73	10.26	18.24	26.52
927	博时富悦纯债A	0.96	4.85	9.50	18.23	24.79
928	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
929	华夏鼎融债券A	7.03	11.74	13.93	18.23	45.34
930	鹏扬淳明债券C	1.67	5.21	10.01	18.23	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	平安合进1年定开债	-0.25	3.15	7.59	-	17.63
3103	大成惠平一年定开债发起式	1.41	3.13	7.67	17.15	17.62
3104	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.40	5.80	18.23	17.62
3105	南方臻利3个月定开债券发起	2.42	5.46	10.34	-	17.62
3106	天弘京津冀C	1.46	5.48	9.31	17.72	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10061.96	9.44%
24浙商银行小微债01	70.00	7065.05	6.63%
22农发02	60.00	6088.07	5.71%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	4.92%
24长沙银行债01	50.00	5142.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67334.93	63.17%
企业债	18130.94	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1760	1.1759	1.1759	1.1764	1.1766
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1759	1.1764	1.1766

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