华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1274 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.19亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
债券型名次	3625	3558	3666	4020	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
债券型名次	4141	4606	4819	2445	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
3624	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.07	0.32	0.57	1.20
3625	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
3626	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3627	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
3557	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.13	0.84	1.57	2.38
3558	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
3559	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.42	1.25	1.85
3560	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3665	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15
3666	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
3667	汇添富90天短债A	0.02	0.12	0.34	0.75	1.15
3668	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.13	0.34	0.83	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
4019	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
4020	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
4021	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
4022	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.35	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24
4058	广发添财60天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.24
4059	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
4060	华泰紫金丰睿债券发起C	0.45	0.04	-1.38	3.02	1.24
4061	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.19	7.06	-	7.75
4140	红土创新纯债C	1.70	4.48	8.59	15.04	20.57
4141	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
4142	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
4143	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	国泰利安中短债债券A	1.48	3.32	6.07	-	9.18
4605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4606	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
4607	汇泉安盈回报债券A	0.18	3.32	8.36	-	5.81
4608	汇添富稳利60天短债A	1.68	3.32	6.59	13.09	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	东兴兴源债券C	0.64	3.56	5.69	-	4.20
4818	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83
4819	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
4820	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.32	2.95	5.69	11.96	12.00
4821	金信民安两年债券	1.61	3.29	5.68	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95
2444	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75
2445	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
2446	宝盈安泰短债债券C	1.72	3.30	6.48	11.80	23.14
2447	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.46	3.69	6.38	11.80	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	广发汇择一年定期开放债券A	2.54	5.79	9.73	-	18.08
3114	汇添富中高等级信用债A	2.98	4.95	9.14	17.68	18.08
3115	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
3116	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
3117	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN005	100.00	10239.22	10.02%
24浙商银行小微债01	70.00	7096.17	6.94%
22农发02	60.00	6112.25	5.98%
24建行债02BC	50.00	5110.26	5.00%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70870.26	69.34%
企业债	9104.10	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1273	1.1271	1.1270	1.1269	1.1268
累计净值(元)	1.1804	1.1802	1.1801	1.1800	1.1799

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