华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.19亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
债券型名次	2131	3909	3708	3586	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
债券型名次	3976	4517	4747	1248	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
2130	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
2131	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
2132	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
2133	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.08	0.51	1.31	1.53
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
3909	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
3911	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3707	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.99
3708	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3709	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
3710	汇添富90天短债A	0.01	0.10	0.33	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
3585	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04
3586	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3587	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05
3588	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04
4046	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.66	0.96	1.04
4047	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
4048	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.33	0.94	1.04
4049	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.34	0.94	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.51	7.38	-	11.79
3975	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73
3976	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
3977	汇添富稳安三个月持有债券B	1.54	3.35	8.14	-	10.55
3978	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4516	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
4517	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
4518	汇安信利债券C	0.08	3.28	0.50	-5.26	1.96
4519	建信短债债券C	1.56	3.28	6.07	12.13	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	富国稳健添盈债券C	0.89	10.01	5.60	-	6.47
4746	国泰润泰纯债债券C	1.69	3.22	5.60	-	6.58
4747	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
4748	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	2.91	5.60	-	10.51
4749	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.39	5.60	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20
1247	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12
1248	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
1249	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
1250	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3083	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
3084	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
3085	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82
3086	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN005	100.00	10239.22	10.02%
24浙商银行小微债01	70.00	7096.17	6.94%
22农发02	60.00	6112.25	5.98%
24建行债02BC	50.00	5110.26	5.00%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70870.26	69.34%
企业债	9104.10	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1250	1.1249	1.1248	1.1248	1.1250
累计净值(元)	1.1781	1.1780	1.1779	1.1779	1.1781

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