华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
债券型名次	2919	3483	3827	3869	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
债券型名次	3473	4678	4765	1565	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2918	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
2919	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
2920	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
2921	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
3482	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
3483	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3484	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3485	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
3826	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31
3827	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3828	华夏鼎通债券C	0.16	-0.28	0.41	1.17	1.10
3829	建信短债债券A	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3869	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3870	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
3871	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.38	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
4023	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4024	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
4025	华夏短债债券A	0.03	0.08	0.37	0.93	0.98
4026	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
3472	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
3473	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
3474	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43
3475	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4677	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4678	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
4679	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40
4680	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
4764	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83
4765	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
4766	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
4767	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80
1564	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
1565	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
1566	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
1567	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
3102	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76
3103	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
3104	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
3105	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10061.96	9.44%
24浙商银行小微债01	70.00	7065.05	6.63%
22农发02	60.00	6088.07	5.71%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	4.92%
24长沙银行债01	50.00	5142.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67334.93	63.17%
企业债	18130.94	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1244	1.1245	1.1242	1.1241	1.1241
累计净值(元)	1.1775	1.1776	1.1773	1.1772	1.1772

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