华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖芳芳

基金规模：10.82亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
债券型名次	4801	4176	3584	4462	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
债券型名次	4642	4131	2774	2091	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18
4800	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.17	0.34	0.88	2.07
4801	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4802	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4803	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.17	0.34	0.88	2.08
4175	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.17	0.34	0.88	2.07
4176	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4177	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38
4178	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.39	1.53	3.09
3583	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.39	0.84	1.86
3584	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
3585	华夏安康债券C	0.02	0.20	0.39	0.04	0.40
3586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华安安敦债券C	0.05	0.25	0.38	0.83	1.86
4461	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.41	-0.02	2.21	0.83	2.69
4462	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4463	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.25	0.18	0.83	3.31
4464	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
4828	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
4829	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4830	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4831	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
4641	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.32	4.43	0.00	-	6.24
4642	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
4643	天弘通享债券发起A	2.32	2.62	0.00	-	2.62
4644	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	民生加银睿通3个月定开发起式	2.39	4.36	7.61	14.86	17.80
4130	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.35	0.00	-	5.03
4131	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
4132	尚正臻利债券C	2.40	4.35	0.00	-	5.08
4133	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	4.35	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
2773	华商收益增强债券B	0.30	7.26	7.61	16.87	100.75
2774	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
2775	民生加银睿通3个月定开发起式	2.39	4.36	7.61	14.86	17.80
2776	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鑫元恒鑫收益增强A	2.43	2.77	0.39	13.11	11.43
2090	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
2091	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
2092	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06
2093	华商瑞丰短债债券C	2.86	5.48	7.64	13.06	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2819	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55
2820	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
2821	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
2822	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	100.00	10255.93	9.42%
24民生银行CD281	100.00	9848.63	9.05%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	80.00	8197.42	7.53%
22浙商银行小微债01	70.00	7141.03	6.56%
22进出03	60.00	6084.94	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59304.67	54.48%
企业债	26405.86	24.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145

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