华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.19亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
债券型名次	3179	4593	4091	3756	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
债券型名次	4201	4660	4844	1947	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
3178	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43
3179	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
3180	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.05	0.10	0.62	0.84
3181	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
4592	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4593	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
4594	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09
4595	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4090	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95
4091	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
4092	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.20	1.35	1.66
4093	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.20	0.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10
3755	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3756	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
3757	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.09	0.22	0.82	1.12
3758	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10
4204	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.27	0.84	1.10
4205	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
4206	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
4207	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	3.93	6.97	13.14	14.51
4200	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
4201	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
4202	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4203	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	格林泓裕一年定开债A	1.81	3.37	4.19	-	9.47
4659	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.37	6.01	-	8.76
4660	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
4661	汇添富稳安三个月持有债券A	1.45	3.37	7.73	-	11.56
4662	汇添富稳利60天短债D	1.60	3.37	6.40	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4843	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
4844	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
4845	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.07	5.47	-	8.32
4846	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.45	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
1946	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.55	13.75
1947	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
1948	平安中短债债券E	1.81	3.43	6.35	13.55	26.23
1949	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
3119	浙商丰顺纯债债券	2.74	5.32	9.47	14.50	17.91
3120	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
3121	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
3122	长盛盛康纯债D	3.14	5.69	8.77	-	17.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN005	100.00	10239.22	10.02%
24浙商银行小微债01	70.00	7096.17	6.94%
22农发02	60.00	6112.25	5.98%
24建行债02BC	50.00	5110.26	5.00%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70870.26	69.34%
企业债	9104.10	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1258	1.1260	1.1261	1.1261	1.1259
累计净值(元)	1.1789	1.1791	1.1792	1.1792	1.1790

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