华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1684 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：10.57亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
债券型名次	2474	4156	2932	2968	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
债券型名次	3278	4919	4502	880	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.28	0.38	0.70	0.28
2473	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.28	0.46	0.80	0.30
2474	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
2475	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.42	0.68	1.05	0.45
2476	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.06	0.39	0.60	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华安添荣中短债A	0.05	0.18	0.37	0.68	0.19
4155	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.49	0.99	0.18
4156	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
4157	汇添富双利增强债券A	-0.61	0.18	1.45	9.80	1.22
4158	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.18	0.33	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
2931	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
2932	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
2933	华夏鼎康债券A	0.11	0.37	0.39	0.49	0.29
2934	华夏中短债债券A	0.06	0.27	0.39	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.21	0.38	0.66	0.22
2967	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.22	0.32	0.66	0.25
2968	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
2969	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
2970	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.34	0.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.95	0.19
4390	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.23	0.29	0.57	0.19
4391	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
4392	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.65	0.19
4393	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	0.25	0.20	0.09	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	国泰中债1-3年国开债C	1.34	5.21	8.19	17.26	18.90
3277	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.34	7.45	11.63	19.95	24.73
3278	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
3279	嘉实致融一年定期债券	1.34	5.75	11.13	20.56	23.95
3280	南方0-5年江苏城投债指数C	1.34	4.18	7.70	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.65	6.00	-	6.31
4918	东方臻善纯债债券C	1.42	3.64	6.10	-	9.36
4919	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
4920	尚正臻利债券A	1.05	3.64	6.25	-	7.02
4921	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.44	3.64	6.54	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	大成景盛一年定期债券C	3.23	9.02	6.35	11.37	23.07
4501	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.66	6.34	-	9.24
4502	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
4503	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.33	3.53	6.34	-	9.62
4504	申万菱信汇元宝债券C	7.68	13.23	6.34	-	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬淳开债券C	0.68	6.42	10.57	19.85	22.94
879	博时天颐债券A	18.38	33.04	20.04	19.84	120.48
880	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
881	富荣富祥纯债	1.57	7.43	11.85	19.82	45.01
882	泰康稳健增利债券A	2.52	7.22	10.81	19.82	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	汇添富多策略纯债A	0.29	5.23	9.55	15.28	16.87
3048	摩根瑞益纯债债券C	1.95	4.61	7.67	14.74	16.87
3049	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	3.64	6.34	19.84	16.84
3050	鹏扬富利增强债券A	5.70	11.76	10.33	8.07	16.84
3051	招商添锦1年定开债发起式	1.09	5.35	9.66	16.85	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10009.03	9.43%
24浙商银行小微债01	70.00	7194.87	6.78%
23光大银行债03	70.00	7097.75	6.69%
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	5.01%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81928.85	77.21%
企业债	13177.75	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1680	1.1678	1.1677	1.1678	1.1677
累计净值(元)	1.1680	1.1678	1.1677	1.1678	1.1677

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